إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيرات في الأسهم لشركة شركة هوتون للبناء المحدودة القابلة للتحويل إلى أسهم

رمز السهم: 603176 اسم السهم: مجموعة هويتونغ رقم الإعلان: 2026-004

رمز السندات: 113665 اسم السندات: سند هويتونغ القابل للتحويل

شركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة

إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيّر هيكل الأسهم

يضمن مجلس الإدارة لدينا وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

ملخص لأهم المعلومات:

● إجمالي حالات التحويل: الفترة الزمنية لتحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” تمتد من 21 يونيو 2023 إلى 14 ديسمبر 2028. وحتى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ قدره 371,000 يوان صيني من “سند هويتونغ القابل للتحويل” إلى أسهم شركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) ضمن سوق الأسهم (A)؛ ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 46,212 سهمًا، وهو ما يمثل تقريبًا 0.0099% من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة قبل تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل”.

● حالات السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ “سند هويتونغ القابل للتحويل” غير المحوّل 359,629,000 يوان صيني، وهو ما يمثل تقريبًا 99.8969% من إجمالي إصدار “سند هويتونغ القابل للتحويل”.

● حالات التحويل في هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” 1,000 يوان صيني، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 158 سهمًا.

أولاً: نظرة عامة على إصدار وإدراج السندات القابلة للتحويل

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بناءً على قرار هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية الصادر بشأن الموافقة على إصدار شركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة لسندات قابلة للتحويل إلى شركات (بموجب الرد: “بشأن الموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل لشركة هويتونغ…”) (证监许可[2022]2894号)، وافقت الجهة على أن تقوم الشركة في 15 ديسمبر 2022 بإصدار 3.6 مليون ورقة من السندات القابلة للتحويل علنًا للجمهور، كل ورقة بقيمة اسمية قدرها 100 يوان، بإجمالي مبلغ إصدار قدره 360 مليون يوان، وبمدة 6 سنوات من تاريخ الإصدار، أي أن فترة سريانها من 15 ديسمبر 2022 إلى 14 ديسمبر 2028. ونسبة الفائدة على السندات هي: السنة الأولى 0.3%، السنة الثانية 0.5%، السنة الثالثة 1.0%، السنة الرابعة 1.5%، السنة الخامسة 2.0%، السنة السادسة 2.5%.

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموافقة وثيقة “قرار التنظيم الذاتي” من بورصة شنغهاي للأوراق المالية (上海证券交易所) رقم [2023]4، بدأت الشركة التداول المتداول لسندات قابلة للتحويل بقيمة 360 مليون يوان في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 11 يناير 2023، مع اسم السندات “سند هويتونغ القابل للتحويل”، ورمز السندات “113665”.

(ج) حالة تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل “قواعد تداول وأسعار إدراج الأوراق المالية للأسهم في بورصة شنغهاي للأوراق المالية” وغيرها، وبناءً على الاتفاقيات الواردة في “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل لشركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة” الخاصة بإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الشركات، يمكن تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 21 يونيو 2023، ويبلغ سعر التحويل الأولي 8.23 يوان/للسهم، في حين أن أحدث سعر تحويل هو 6.29 يوان/للسهم. وتتلخص التعديلات المتتالية فيما يلي:

بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح لعام 2022، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” من 8.23 يوان/للسهم إلى 8.21 يوان/للسهم، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 13 يونيو 2023.

بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح لعام 2023، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” من 8.21 يوان/للسهم إلى 8.19 يوان/للسهم، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 4 يوليو 2024.

بسبب تنفيذ الشركة لخطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2025 (الدفعة الأولى الممنوحة)، مما أدى إلى تغيير إجمالي رأس المال السهمي، تم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل من 8.19 يوان/للسهم إلى 8.09 يوان/للسهم، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 14 أبريل 2025.

بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح لعام 2024، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” من 8.09 يوان/للسهم إلى 8.07 يوان/للسهم، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 7 يوليو 2025.

بسبب تنفيذ الشركة لخطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2025 (الدفعة الاحتياطية الممنوحة)، مما أدى إلى تغيير إجمالي رأس المال السهمي، تم تعديل سعر تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” من 8.07 يوان/للسهم إلى 8.06 يوان/للسهم، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 23 سبتمبر 2025.

بسبب تنفيذ الشركة لبرنامج التصحيح التنازلي لسعر تحويل السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” من 8.06 يوان/للسهم إلى 6.29 يوان/للسهم بشكل تنازلي، وبدأ نفاذ سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025.

ثانيًا: حالة تحويل السندات القابلة للتحويل في هذه المرة

فترة تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” تمتد من 21 يونيو 2023 إلى 14 ديسمبر 2028. وحتى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ قدره 371,000 يوان صيني من “سند هويتونغ القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة ضمن سوق الأسهم (A)، ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 46,212 سهمًا، وهو ما يمثل تقريبًا 0.0099% من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة قبل تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل”.

ومن ضمن ذلك، خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ تحويل “سند هويتونغ القابل للتحويل” 1,000 يوان صيني، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 158 سهمًا. وحتى 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ “سند هويتونغ القابل للتحويل” غير المحوّل 359,629,000 يوان صيني، وهو ما يمثل تقريبًا 99.8969% من إجمالي كمية إصدار “سند هويتونغ القابل للتحويل”.

ثالثًا: حالة تغيّر هيكل رأس المال السهمي

الوحدة: سهم

■

رابعًا: أمور أخرى

إذا رغب المستثمرون في الاطلاع على محتويات أخرى ذات صلة بـ “سند هويتونغ القابل للتحويل”، يُرجى الرجوع إلى النص الكامل لـ “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل لشركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة” التي قامت الشركة بالإفصاح عنها في 13 ديسمبر 2022 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn).

الإدارة المختصة: مكتب مجلس الإدارة

رقم الاستفسار: 0312-5595218

وبناءً عليه، يُعلن هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة مجموعة هويتونغ للإنشاءات المحدودة

2 أبريل 2026

معلومات هائلة وتحليل دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance