شركة تيانتشوانغ للأزياء المحدودة تعلن عن نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل وتغيرات الأسهم

رمز الأوراق المالية: 603608 اسم الأوراق المالية: تيانتشوان أزياء رقم الإعلان: 2026-010 (مؤقت)

رمز السندات: 113589 اسم السندات: تيانتشوان تحويل السندات

شركة تيانتشوان للأزياء القابضة المحدودة

بشأن نتائج التحويل لسندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيرات في هيكل الأسهم

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو إيضاحات مضللة أو إغفالات جسيمة، ويتحملون بشكل فردي وعلى وجه التضامن المسؤولية عن صحة محتوى الإعلان ودقته وشموليته.

مؤشرات المحتوى الهامة:

● حالة التحويل في هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ التحويل لـ “تيانتشوان تحويل السندات” 235,000 يوان، وعدد الأسهم الناتجة عن التحويل 19,111 سهمًا، وقد تم استخدام جميعها للأسهم الجديدة باعتبارها مصدرًا للتحويل.

● إجمالي حالة التحويل: اعتبارًا من 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ “تيانتشوان تحويل السندات” الذي تم تحويله إلى أسهم الشركة 873,000 يوان، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المحولة 70,734 سهمًا (منها 2,026 سهمًا أسهم خزينة، والباقي أسهم جديدة)، وهو ما يمثل 0.016492% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل (أي إجمالي رأس المال في 3 يناير 2021: 428,895,467 سهمًا).

● حالة السندات القابلة للتحويل غير المحولة: يبلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المحولة 66,352,000 يوان، وهو ما يمثل 11.0587% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

أولاً، نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

بناءً على قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين بشأن “الموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة تيانتشوان للأزياء القابضة المحدودة علنًا” (التفويض رقم﹝2020﹞526)، تم اعتماد إصدار 6 ملايين سند قابل للتحويل للشركة في 24 يونيو 2020 علنًا، بحيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان، ويبلغ إجمالي مبلغ الإصدار 600M يوان. تبلغ مدة السندات 6 سنوات من تاريخ الإصدار، أي من 24 يونيو 2020 إلى 23 يونيو 2026. تبلغ الفائدة على السندات (قيمة القسيمة) كما يلي: السنة الأولى 0.40%، السنة الثانية 0.60%، السنة الثالثة 1.00%، السنة الرابعة 1.50%، السنة الخامسة 1.80%، السنة السادسة 2.00%. بعد انتهاء مدة السندات، خلال الأيام الخمسة للتداول التالية لانتهاء المدة، ستقوم الشركة باسترداد السندات القابلة للتحويل غير المحولة بسعر 110% من القيمة الاسمية للسندات (بما في ذلك فائدة السنة الأخيرة في آخر دفعة).

تبدأ فترة تحويل “تيانتشوان تحويل السندات” من 4 يناير 2021 إلى 23 يونيو 2026. يبلغ سعر التحويل الأولي 12.64 يوان/سهم، وبسبب تعديل سعر التحويل الناشئ عن توزيع الأرباح في النصف الأول من عام 2020 وعمليات توزيع الأرباح السنوية لعام 2020 لدى الشركة، يبلغ أحدث سعر تحويل 12.29 يوان/سهم، ويُرجع إلى الإعلان التوضيحي الذي نشرته الشركة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان توضيحي بشأن تعديل سعر تحويل “تيانتشوان تحويل السندات”” (رقم الإعلان: 2020-081)، و“إعلان بشأن تعديل سعر تحويل “تيانتشوان تحويل السندات” الناشئ عن توزيع الأرباح” (رقم الإعلان: 2021-058).

بسبب تحقق شرط الاسترداد المبكر (البيع العكسي)، قدمت “تيانتشوان تحويل السندات” طلبات الاسترداد في الفترة من 12 أغسطس 2024 إلى 16 أغسطس 2024، وخلال فترة تقديم طلبات الاسترداد، بلغ عدد الطلبات الفعّالة 5,327,750 سندًا، وبالقيمة الاسمية 532,775,000 يوان. ووفقًا لعدد الطلبات الفعّالة المقدمة للاسترداد، قامت شركة التسجيل والتسوية المحدودة بمسؤولية عن شنغهاي التابعة لشركة الأوراق المالية الصينية في 21 أغسطس 2024 بإلغاء “تيانتشوان تحويل السندات” بقيمة 532,775,000 يوان، ويُرجع إلى ما نشرته الشركة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان نتائج استرداد “تيانتشوان تحويل السندات”” (رقم الإعلان: 2024-114).

بسبب تحقق شرط الاسترداد الإضافي (البيع العكسي الإضافي)، قدمت “تيانتشوان تحويل السندات” طلبات الاسترداد في الفترة من 17 ديسمبر 2024 إلى 23 ديسمبر 2024، وخلال فترة تقديم طلبات الاسترداد، بلغ عدد الطلبات الفعّالة 0 سندات، ويُرجع إلى ما نشرته الشركة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان نتائج استرداد “تيانتشوان تحويل السندات”” (رقم الإعلان: 2024-176).

بسبب تحقق شرط الاسترداد المبكر (البيع العكسي)، قدمت “تيانتشوان تحويل السندات” طلبات الاسترداد في الفترة من 12 أغسطس 2025 إلى 18 أغسطس 2025، وخلال فترة تقديم طلبات الاسترداد، بلغ عدد الطلبات الفعّالة 0 سندات، ويُرجع إلى ما نشرته الشركة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان نتائج استرداد “تيانتشوان تحويل السندات”” (رقم الإعلان: 2025-068).

ثانياً، حالة تحويل السندات القابلة للتحويل في هذه المرة

تبدأ وتنتهي فترة تحويل “تيانتشوان تحويل السندات” من 4 يناير 2021 إلى 23 يونيو 2026.

وخلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ التحويل لـ “تيانتشوان تحويل السندات” 235,000 يوان، وعدد الأسهم الناتجة عن التحويل 19,111 سهمًا، وقد تم استخدام جميعها للأسهم الجديدة باعتبارها مصدرًا للتحويل.

اعتبارًا من 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ “تيانتشوان تحويل السندات” الذي تم تحويله إلى أسهم الشركة 873,000 يوان، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المحولة 70,734 سهمًا (منها 2,026 سهمًا أسهم خزينة، والباقي جميعها أسهم جديدة)، وهو ما يمثل 0.016492% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل (أي إجمالي رأس المال في 3 يناير 2021: 428,895,467 سهمًا).

اعتبارًا من 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المحولة 66,352,000 يوان، وهو ما يمثل 11.0587% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

ثالثاً، حالة تغير رأس المال

الوحدة: سهم

■

رابعاً، أمور أخرى

الجهة المسؤولة: مكتب أمين سر مجلس الإدارة لدى تيانتشوان للأزياء

رقم الهاتف: 020-39301538

البريد الإلكتروني للتواصل: topir@topscore.com.cn

عليه، تم الإعلان.

شركة تيانتشوان للأزياء القابضة المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، وكل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance