إعلان شركة تشجيانغ فولاى للمواد الجديدة المحدودة بشأن نتائج التحويل إلى أسهم للسندات القابلة للتحويل وتغيرات الأسهم

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance وابحث عن【الإفصاح】 لعرض مستويات التقييم

رمز السهم: 605488 رمز السهم المختصر:福莱新材 رقم الإعلان: مؤقت 2026-040

رمز السندات: 111012 اسم السندات:福新转债

شركة تشجيانغ فولي لاي للمواد الجديدة المحدودة

بخصوص نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيرات رأس المال

يضمن مجلس إدارتنا وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً كبيراً، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صدق محتوى الإعلان ودقته واكتماله.

ملخص المعلومات المهمة:

● إجمالي حالة التحويل: شركة تشجيانغ فولي لاي للمواد الجديدة المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة” أو“福莱新材”) أصدرت علناً سندات قابلة للتحويل إلى شركات (ويُشار إليها فيما بعد بـ“福新转债” أو“سندات قابلة للتحويل”)، والتي بدأت في التحويل اعتباراً من 10 يوليو 2023؛ وحتى 31 مارس 2026، تم تحويل ما مجموعه 327,295,000 يوان من “福新转债” إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل بلغ 24,247,087 سهماً، وهو ما يمثل 13.79% من إجمالي عدد الأسهم الصادرة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

● حالة السندات القابلة للتحويل غير المحولة: حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “福新转债” غير المحولة 101,723,000 يوان، وهو ما يمثل 23.71% من إجمالي مبلغ إصدار “福新转债”.

● حالة التحويل في هذا الربع: من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ التحويل التراكمي لـ“福新转债” 158,000 يوان، وعدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل بلغ 14,276 سهماً.

أولاً: نظرة عامة على إصدار وإدراج السندات القابلة للتحويل

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموجب الموافقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) في “الرد بشأن اعتماد إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة تشجيانغ فولي لاي للمواد الجديدة المحدودة” (証监许可[2022]2891)، وبعد الاعتماد، قامت الشركة في 4 يناير 2023 بإصدار علني 4.29018 مليون سند قابل للتحويل إلى أسهم، بحيث تبلغ قيمة كل سند اسمياً 100 يوان، ويبلغ إجمالي مبلغ الإصدار 429.02M يوان.

تبلغ مدة استمرار السندات القابلة للتحويل الصادرة في هذه العملية 6 سنوات من تاريخ الإصدار، أي من 4 يناير 2023 إلى 3 يناير 2029. وتبلغ نسبة فائدة السندات: السنة الأولى 0.40%، السنة الثانية 0.60%، السنة الثالثة 1.20%، السنة الرابعة 1.80%، السنة الخامسة 2.50%، السنة السادسة 3.00%.

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموجب موافقة “قرار التنظيم الذاتي” الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم [2023]17، وافقت على إدراج سندات الشركة القابلة للتحويل الصادرة بمبلغ 429.02M يوان؛ حيث تم إدراجها للتداول في 7 فبراير 2023 في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، واسم السندات “福新转债”، ورمز السندات “111012”.

(ج) حالة سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل

وفقاً للأحكام ذات الصلة وبنود اتفاقية “نشرة募集说明书 لإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لشركة تشجيانغ فولي لاي للمواد الجديدة المحدودة” ذات الصلة، يمكن تحويل “福新转债” الصادرة في هذه العملية إلى أسهم الشركة اعتباراً من 10 يوليو 2023. وكان سعر التحويل الأولي 14.02 يوان/سهم، وكان آخر سعر تحويل 11.22 يوان/سهم. وتتمثل تعديلات أسعار التحويل السابقة فيما يلي:

1、بسبب قيام الشركة بتنفيذ “خطة توزيع الأرباح لعام 2022” حيث يتم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمقدار 2.00 يوان لكل 10 أسهم (شاملة للضريبة)، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 14.02 يوان/سهم إلى 13.82 يوان/سهم اعتباراً من 16 مايو 2023. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم” الذي تم الإفصاح عنه في 9 مايو 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

2、بسبب قيام الشركة بإتمام إلغاء/استرداد 940,978 سهماً من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2021”، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.82 يوان/سهم إلى 13.85 يوان/سهم اعتباراً من 27 يونيو 2023. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول إتمام إلغاء/استرداد بعض الأسهم المقيدة وتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم” الذي تم الإفصاح عنه في 27 يونيو 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

3、بعد إتمام تسجيل 3.24M سهم من الأسهم المقيدة التي تم منحها لأول مرة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023”، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.85 يوان/سهم إلى 13.74 يوان/سهم اعتباراً من 19 سبتمبر 2023. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债”” الذي تم الإفصاح عنه في 16 سبتمبر 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

4、بعد إتمام تسجيل 200k سهم من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023” (الدفعة الأولى من المنح الاحتياطي)، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.74 يوان/سهم إلى 13.73 يوان/سهم اعتباراً من 7 ديسمبر 2023. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债” وإيقاف التحويل” الذي تم الإفصاح عنه في 6 ديسمبر 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

5、بعد إتمام تسجيل 80k سهم من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023” (الدفعة الثانية من المنح الاحتياطي)، ولأن عدد الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن (الدفعة الثانية) كنسبة من إجمالي أسهم الشركة كان صغيراً، ووفقاً للحسابات مع التقريب، فإن سعر تحويل “福新转债” لم يتغير بعد إتمام تسجيل منح الأسهم المقيدة. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول عدم تعديل سعر تحويل “福新转债” بعد إتمام تسجيل المنح الاحتياطي (الدفعة الثانية) لخطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023” الذي تم الإفصاح عنه في 24 فبراير 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

6、بسبب قيام الشركة بتنفيذ “خطة توزيع الأرباح لعام 2023” حيث يتم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمقدار 2.00 يوان لكل 10 أسهم (شاملة للضريبة)، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.73 يوان/سهم إلى 13.53 يوان/سهم اعتباراً من 19 يونيو 2024. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债” عند تنفيذ توزيع حقوق المساهمين لعام 2023” الذي تم الإفصاح عنه في 13 يونيو 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

7、بسبب قيام الشركة بإتمام إلغاء/استرداد 851,657 سهماً من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2021”، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.53 يوان/سهم إلى 13.55 يوان/سهم اعتباراً من 11 يوليو 2024. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول إتمام إلغاء/استرداد بعض الأسهم المقيدة وتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم” الذي تم الإفصاح عنه في 10 يوليو 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

8、بسبب قيام الشركة بإتمام إلغاء/استرداد 384,000 سهم من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023”، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.55 يوان/سهم إلى 13.56 يوان/سهم اعتباراً من 18 أكتوبر 2024. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول إتمام إلغاء/استرداد بعض الأسهم المقيدة وتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم” الذي تم الإفصاح عنه في 17 أكتوبر 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

9、بسبب قيام الشركة بتنفيذ “خطة توزيع أرباح الثلاثة الأشهر السابقة للربع الثالث من عام 2024” حيث يتم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمقدار 1.00 يوان لكل 10 أسهم (شاملة للضريبة)، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.56 يوان/سهم إلى 13.46 يوان/سهم اعتباراً من 8 يناير 2025. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债” عند تنفيذ توزيع حقوق المساهمين للأشهر الثلاثة الأولى قبل الربع الثالث من عام 2024” الذي تم الإفصاح عنه في 31 ديسمبر 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

10、بسبب قيام الشركة بتنفيذ “خطة توزيع الأرباح لعام 2024” حيث يتم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمقدار 1.50 يوان لكل 10 أسهم (شاملة للضريبة)، وبحيث يتم تحويل جميع المساهمين 4 أسهم إضافية لكل 10 أسهم من الاحتياطيات الرأسمالية، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 13.46 يوان/سهم إلى 9.54 يوان/سهم اعتباراً من 30 مايو 2025. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债” عند تنفيذ توزيع حقوق المساهمين لعام 2024” الذي تم الإفصاح عنه في 26 مايو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

11、بسبب قيام الشركة بإتمام إلغاء/استرداد مجموع 1,808,506 سهماً من الأسهم المقيدة الممنوحة ضمن “خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2021” و“خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023”، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 9.54 يوان/سهم إلى 9.56 يوان/سهم اعتباراً من 24 يوليو 2025. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول إتمام إلغاء/استرداد بعض الأسهم المقيدة وتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم” الذي تم الإفصاح عنه في 23 يوليو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

12、بسبب إتمام تسجيل إصدار الأسهم الموجهة لجهة معينة 21,647,274 سهماً، تم تعديل سعر تحويل “福新转债” من 9.56 يوان/سهم إلى 11.22 يوان/سهم اعتباراً من 6 مارس 2026. يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الخاص بـ“福莱新材 حول تعديل سعر تحويل “福新转债” بسبب إصدار الأسهم الموجهة لجهة معينة” الذي تم الإفصاح عنه في 5 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة.

ثانياً: حالة تحويل السندات القابلة للتحويل في هذه المرة

فترة تحويل “福新转债” هي من 10 يوليو 2023 إلى 3 يناير 2029. وخلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ “福新转债” المحول إلى أسهم الشركة 158,000 يوان، وعدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل بلغ 14,276 سهماً. وحتى 31 مارس 2026، بلغ المبلغ التراكمي المحول 327,295,000 يوان، وبلغ عدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل 24,247,087 سهماً، وهو ما يمثل 13.79% من إجمالي عدد الأسهم الصادرة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “福新转债” غير المحولة 101,723,000 يوان، وهو ما يمثل 23.71% من إجمالي كمية إصدار “福新转债”.

ثالثاً: حالة تغير رأس المال السهمي

الوحدة: سهم

■

ملاحظة: تم إتمام إجراءات التسجيل والإيداع والحجز على الإصدار الجديد من الأسهم الموجهة لجهة معينة البالغ 21,647,274 سهماً في 3 مارس 2026 لدى شركة الصين لتسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة—فرع شنغهاي. والأسهم الجديدة الصادرة في هذه المرة هي أسهم ذات تقييد تداول (غير قابلة للتداول إلا بشروط). يرجى الاطلاع على تفاصيل محددة في الإعلان الذي تم الإفصاح عنه في 5 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة: “福莱新材 حول نتائج إصدار الأسهم الموجهة لجهة معينة وتغير رأس المال”.

رابعاً: حالة تغير الحصص لدى مُلزَمي الإفصاح عن المعلومات

■

ملاحظة 1: إن نسبة الاحتفاظ قبل تغيير الحقوق تستند إلى رأس المال السهمي للشركة في 31 ديسمبر 2025، ونسبة الاحتفاظ بعد تغيير الحقوق تستند إلى رأس المال السهمي للشركة في 31 مارس 2026.

ملاحظة 2: تمت ملامسة نسبة تغيير الحقوق التي تم تحديدها بشكل تلقائي بمقدار 1% مضاعفات ذلك، بسبب قيام Xia Houjun وشركائهم في إجراءات متضافرة (شركة شياكسينغ يندجنغ لإدارة المشاريع المحدودة—شراكة محدودة) بتغيير الحقوق الناجم عن أسباب مثل إصدار الأسهم الموجهة لجهة معينة وتحويل السندات القابلة للتحويل؛ وقد قامت الشركة في 5 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) ووسائط الإفصاح الإعلامي عن المعلومات المحددة بالإفصاح عن “福莱新材 حول نتائج إصدار الأسهم الموجهة لجهة معينة وتغير رأس المال”.

خامساً: أمور أخرى

قسم التواصل: مكتب سكرتير مجلس الإدارة في الشركة

رقم الهاتف للاستفسار: 0573-89100971

البريد الإلكتروني للاستفسار: zqsw@fulai.com.cn

وبذلك، يُعلن.

شركة تشجيانغ فولي لاي للمواد الجديدة المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

كم هائل من المعلومات، وتفسير دقيق—متاح على تطبيق Sina Finance