شركة شنغهاي كي فان للكابلات المحدودة إعلان بشأن نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل وتغير الأسهم

الرمز: 605222 اسم السهم: كابلات تشي فَن (起帆电缆) رقم الإعلان: 2026-013

رمز السندات: 111000 اسم السندات: سندات تشي فَن القابلة للتحويل (起帆转债)

شركة شنغهاي تشي فَن للكابلات المحدودة

بشأن نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيرات في هيكل الأسهم

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتوى الإعلان ودقته واكتماله.

ملخص لأبرز النقاط:

● وضع التحويل: في الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي مبلغ 34,000 يوان من “سندات تشي فَن القابلة للتحويل” (起帆转债) التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم الناتجة عن التحويل بلغ 1,958 سهمًا. حتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 797,000 يوان من “سندات تشي فَن القابلة للتحويل” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم المتشكلة بسبب التحويل بلغ إجمالي 40,027 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0096% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمُكتتب به قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

● وضع السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المحولة 999,203,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 99.9203% من إجمالي كمية السندات القابلة للتحويل المصدرة في هذه الجولة.

أولًا، نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموجب الموافقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (“قرار بالموافقة على إصدار” بخصوص شركة شنغهاي تشي فَن للكابلات المحدودة لإصدار سندات شركات قابلة للتحويل) كما ورد في “التقريـر” (证监许可[2021]667号)، وبموجبها، قامت شركة شنغهاي تشي فَن للكابلات المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) في 24 مايو 2021 بإصدار 10 ملايين (10M) سند قابل للتحويل للشركات علنًا، بواقع 100 يوان لكل سند، بإجمالي إصدار بلغ 1 مليار يوان، ومدة استحقاقه 6 سنوات.

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموجب موافقة “قرار التنظيم الذاتي” الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية (上海证券交易所) برقم [2021]247، اتفقت الشركة على إدراج سندات قابلة للتحويل بقيمة 1 مليار يوان التي أُصدرت في هذه الجولة للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 17 يونيو 2021. ويُطلق على السندات اسم “سندات تشي فَن القابلة للتحويل” (起帆转债)، ورمز السندات هو “111000”.

(ج) حالة تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل

وفقًا للأنظمة ذات الصلة وبنود شركة《نشرة募集说明书 للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم》（ويشار إليها فيما بعد بـ “《نشرة募集说明书》”)، فإن السندات “起帆转债” الصادرة في هذه الجولة يمكن تحويلها إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 29 نوفمبر 2021. وكان سعر التحويل الأولي 20.53 يوان/للسهم، بينما أصبح أحدث سعر تحويل 17.35 يوان/للسهم. وتفاصيل تعديل سعر التحويل كالتالي:

نظرًا لأن الشركة نفذت خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2021، ما أدى إلى تغير إجمالي رأس المال، فقد تم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل من 20.53 يوان/للسهم إلى 20.10 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدل اعتبارًا من 29 أكتوبر 2021. وتُحدد التفاصيل في إعلان الشركة الصادر في 28 أكتوبر 2021 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل للشركات” (رقم الإعلان: 2021-094).

نظرًا لأن الشركة نفذت توزيع الأرباح لعام 2021، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “起帆转债” من 20.10 يوان/للسهم إلى 19.86 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدل اعتبارًا من 23 مايو 2022. وتُحدد التفاصيل في إعلان 17 مايو 2022 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل للشركات” (رقم الإعلان: 2022-031).

نظرًا لأن الشركة نفذت توزيع الأرباح لعام 2022، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “起帆转债” من 19.86 يوان/للسهم إلى 19.75 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدل اعتبارًا من 10 يوليو 2023. وتُحدد التفاصيل في إعلان 4 يوليو 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل للشركات” (رقم الإعلان: 2023-049).

نظرًا لأن الشركة نفذت توزيع الأرباح لعام 2023، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “起帆转债” من 19.75 يوان/للسهم إلى 19.59 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدل اعتبارًا من 18 يونيو 2024. وتُحدد التفاصيل في إعلان 12 يونيو 2024 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل للشركات” (رقم الإعلان: 2024-052).

نظرًا لأن الشركة نفذت توزيع الأرباح لعام 2024، وبعد توزيع أرباح نقدية، تم تعديل سعر تحويل “起帆转债” من 19.59 يوان/للسهم إلى 19.55 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدل اعتبارًا من 10 يوليو 2025. وتُحدد التفاصيل في إعلان 4 يوليو 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل للشركات” (رقم الإعلان: 2025-043).

نظرًا لأن “起帆转债” قد فعّل بند تعديل سعر التحويل إلى الأسفل، وبناءً على الشروط ذات الصلة الواردة في “《نشرة募集说明书》” ومن خلال التفويض الذي حصلت عليه الشركة من الاجتماع العام الثاني غير العادي للمساهمين لعام 2025، فقد قرر مجلس الإدارة تعديل سعر تحويل “起帆转债” من 19.55 يوان/للسهم إلى 17.35 يوان/للسهم. وبدأ سريان سعر التحويل المعدل لـ “起帆转债” اعتبارًا من 11 سبتمبر 2025. وتُحدد التفاصيل في إعلان 10 سبتمبر 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل إلى الأسفل لـ “起帆转债” وإعلان إيقاف التداول الخاص بالتحويل” (رقم الإعلان: 2025-070).

ثانيًا، حالة تحويل السندات القابلة للتحويل في هذه الجولة

خلال الربع الأول من عام 2026 (أي من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026)، بلغ إجمالي مبلغ 34,000 يوان من “起帆转债” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم الناتجة عن التحويل بلغ إجمالي 1,958 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0005% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمُكتتب به قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

حتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 797,000 يوان من “起帆转债” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم الناتجة عن التحويل بلغ إجمالي 40,027 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0096% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمُكتتب به قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المحولة 999,203,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 99.9203% من إجمالي كمية السندات القابلة للتحويل المصدرة.

ثالثًا، حالة تغير رأس المال (هيكل الأسهم)

بعد تحويل السندات القابلة للتحويل في هذه الجولة، يكون تغير هيكل رأس مال الشركة على النحو التالي:

الوحدة: سهم

■

رابعًا، أمور أخرى

قسم التواصل: مكتب سكرتير مجلس الإدارة

هاتف الاستفسار: 021-37217999

حرر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة شنغهاي تشي فَن للكابلات المحدودة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، وكل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance