إعلان شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. حول حالة تحويل سندات الشركة القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【إفصاح المعلومات】 لعرض مستويات التقييم بمزيد من التفاصيل

رمز السهم: 300992 رمز السهم المختصر: Taifu Pump Industry رقم الإعلان: 2026-018

رمز السندات: 123160 اسم السند: Taifu Convertible Bonds

إعلان صادر عن شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. بشأن تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم خلال الربع الأول من عام 2026

تضمن هذه الشركة وأعضاء مجلس الإدارة كافة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات خاطئة أو تضليل أو إغفال جوهري.

تنبيه خاص:

1. فترة التحويل للسندات “Taifu Convertible Bonds” (رمز السندات: 123160) هي من 11 أبريل 2023 إلى 27 سبتمبر 2028؛ والسعر الحالي للتحويل هو 19.77 يوان/سهم.

2. خلال الربع الأول من عام 2026، تم تحويل إجمالي 1,830 سندًا من “Taifu Convertible Bonds” (إجمالي المبلغ الاسمي 183,000 يوان صيني) إلى أسهم “Taifu Pump Industry” بإجمالي 9,249 سهمًا (رمز السهم: 300992).

3. وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد السندات القابلة للتحويل المتبقية 2,314,844 سندًا، والمبلغ الاسمي المتبقي 231,484,400 يوان صيني.

استنادًا إلى اللوائح ذات الصلة من “قواعد إدراج أسهم مجلس الإدارة للشركات الناشئة في بورصة شنتشن” و“إرشادات الرقابة الذاتية رقم 15 من بورصة شنتشن للشركات المدرجة—سندات قابلة للتحويل إلى أسهم”، تعلن شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد بـ“الشركة” أو “Taifu Pump Industry”) عن وضع تحويل السندات القابلة للتحويل للشركة (المشار إليها فيما بعد بـ“Taifu Convertible Bonds” أو “سندات قابلة للتحويل”) وتغيرات أسهم الشركة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك على النحو التالي:

أولاً: نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على “الموافقة على طلب شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. لإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم للجمهور غير المحدد” بموجب رد اللجنة (رقم الموافقة CSRC [2022] 1827)، تم تسجيل الموافقة. ووفقًا لذلك، في 28 سبتمبر 2022، أصدرت الشركة للجمهور غير المحدد 3.3489 مليون سند قابل للتحويل، وبقيمة اسمية قدرها 100 يوان لكل سند، بإجمالي مبلغ إصدار قدره 334.89M يوان صيني. اعتمدت طريقة الإصدار على الاكتتاب المفضل للمساهمين المسجلين في نهاية يوم التسجيل في نظام تسجيل وتوثيق الأوراق المالية لدى الصين—فرع شنتشن، وبعد الاكتتاب المفضل للمساهمين (بما في ذلك الجزء الذي يتخلى عنه المساهمون عن الاكتتاب المفضل)، تم إصدار الجزء المتبقي (المتضمن الجزء الذي يتخلى عنه المساهمون عن الاكتتاب المفضل) إلى مستثمرين من الجمهور عبر نظام تداول بورصة شنتشن (ويُشار إلى بورصة شنتشن فيما بعد بـ“بورصة شنتشن”). أما الجزء الذي لا يصل إلى مبلغ 334.89M يوان فيتم تغطيته بالكامل من قبل الجهة الراعية (المنسق الرئيسي للاكتتاب).

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموافقة بورصة شنتشن، تم إدراج السندات القابلة للتحويل للشركة في بورصة شنتشن اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022 للتداول في البورصة، حيث اسم السند هو “Taifu Convertible Bonds” ورمز السند هو “123160”.

(ج) فترة تحويل السندات القابلة للتحويل

تبدأ فترة تحويل “Taifu Convertible Bonds” من أول يوم تداول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء إصدار السندات القابلة للتحويل وحتى تاريخ الاستحقاق، أي من 11 أبريل 2023 إلى 27 سبتمبر 2028 (في حال صادف يوم عطلة رسمية أو يوم راحة، تُمدد إلى أول يوم تداول لاحق؛ ولا تُحسب الفوائد على دفعات الفائدة خلال فترة التمديد بشكل مستقل).

(د) حالات تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا لأحكام “النشرة/مذكرة الإصدار الخاصة بسندات قابلة للتحويل إلى أسهم صادرة عن شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. للجمهور غير المحدد” (ويُشار إلى ذلك فيما بعد بـ“مذكرة الإصدار”)، فإن سعر التحويل الأولي لـ“Taifu Convertible Bonds” هو 23.40 يوان/سهم.

ووفقًا لموافقة “اقتراح تعديل سعر تحويل Taifu Convertible Bonds إلى الأسفل” المعتمد في الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الإدارة الثالث، وفي اجتماع المساهمين الأول المؤقت لعام 2023، وكذلك وفقًا لموافقة “اقتراح تحديد سعر تحويل Taifu Convertible Bonds إلى الأسفل” المعتمد في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الإدارة الثالث، قرر مجلس الإدارة تعديل سعر تحويل “Taifu Convertible Bonds” إلى 19.89 يوان/سهم. ويصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 16 مايو 2023.

وفقًا لقرار اجتماع المساهمين السنوي لعام 2022، نفذت الشركة في 9 يونيو 2023 خطة توزيع الأرباح السنوية لعام 2022، وتم تعديل سعر تحويل “Taifu Convertible Bonds” من 19.89 يوان/سهم إلى 19.82 يوان/سهم، ويصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 9 يونيو 2023.

وفقًا لقرار اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023، نفذت الشركة في 24 يونيو 2024 خطة توزيع الأرباح السنوية لعام 2023، وتم تعديل سعر تحويل “Taifu Convertible Bonds” من 19.82 يوان/سهم إلى 19.75 يوان/سهم، ويصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 24 يونيو 2024.

عقدت الشركة في 7 مارس 2025 اجتماع المساهمين الأول المؤقت لعام 2025، وأقرّ “اقتراح تعديل سعر إعادة شراء السهم المقيد من الفئة الأولى في خطة التحفيز بالأسهم المقيدة لعام 2024 وإعادة شراء وإلغاء جزء من الأسهم المقيدة”. وتم في 13 يونيو 2025، في فرع شنتشن لدى شركة China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Limited بإجراءات إنهاء/إلغاء إعادة شراء 688k سهمًا من الأسهم المقيدة. وبعد إجراءات إعادة شراء وإلغاء الأسهم المذكورة أعلاه، تم تعديل سعر تحويل “Taifu Convertible Bonds” من 19.75 يوان/سهم إلى 19.84 يوان/سهم، ويصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 16 يونيو 2025.

وبناءً على قرار اجتماع المساهمين لعام 2024، نفذت الشركة في 27 يونيو 2025 خطة توزيع الأرباح السنوية لعام 2024، وتم تعديل سعر تحويل “Taifu Convertible Bonds” من 19.84 يوان/سهم إلى 19.77 يوان/سهم، ويصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 27 يونيو 2025.

ثانيًا: حالة تحويل السندات القابلة للتحويل وتغيرات الأسهم

يمكن تحويل “Taifu Convertible Bonds” إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 11 أبريل 2023. ومن 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، انخفضت “Taifu Convertible Bonds” بمقدار 1,830 سندًا بسبب التحويل (بإجمالي قيمة اسمية 183,000 يوان صيني)، وكان عدد الأسهم المحولة 9,249 سهمًا. وحتى 31 مارس 2026، تبقى من “Taifu Convertible Bonds” 2,314,844 سندًا (بإجمالي قيمة اسمية 231,484,400 يوان صيني).

توضح حالة تغيرات أسهم الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 كما يلي:

■

ملاحظة: إذا ظهرت في الجدول أعلاه أرقام الإجمالي لا تتطابق مع مجموع أرقام البنود الفرعية من حيث الأرقام اللاحقة، فذلك يعود لأسباب التقريب مع مراعاة مبادئ التقريب.

ثالثًا: التخفيف القسري لحصص المساهم المسيطر والمتحكم الفعلي والأطراف المتحالفة معه، مع المساس بحالة التغير في الحقوق التي تبلغ مضاعفات 5%

خلال الربع الأول من عام 2026، قامت شركة Wenling City Hongtai Partnership Enterprise (Limited Partnership) وشركة Wenling City Yitai Partnership Enterprise (Limited Partnership) للاستثمار بأموالها الخاصة، وذلك عبر أسلوب البيع بالمزاد المعروض بالسعر المحدد (التداول بالمنافسة) لتقليص حصص الشركة، وكذلك بسبب التخفيف القسري الناتج عن تحويل السندات القابلة للتحويل، وإلغاء أسهم التحفيز بالأسهم المقيدة، مما أدى إلى تغير نسبة امتلاك المساهم المسيطر والمتحكم الفعلي السيد Chen Yiwen، والمتحكم الفعلي السيدة Lin Hui، وأطرافهم المتحالفة معه شركة Wenling City Dijiu Electronic Technology Co., Ltd.، والاستثمار Hongtai، والاستثمار Yitai، بحيث وصلت مجتمعة نسبة امتلاكهم إلى 45.00%، وهو ما يتطابق مع مضاعفات صحيحة لـ 5%. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان التمهيدي الصادر عن الشركة على شبكة معلومات Juchao في 2 مارس 2026، بعنوان “إعلان تذكيري بشأن وصول تغير حقوق ملكية المساهم المسيطر والمتحكم الفعلي وأطرافه المتحالفة إلى مضاعفات 5%” (رقم الإعلان: 2026-012).

رابعًا: أمور أخرى

إذا احتاج المستثمرون إلى معرفة محتوى آخر ذي صلة بـ “Taifu Convertible Bonds”، فيرجى الرجوع إلى مذكرة الإصدار الكاملة المنشورة في شبكة Juchao في 26 سبتمبر 2022 (www.cninfo.com.cn). وإذا كانت لدى المستثمرين أي أسئلة حول المحتوى المذكور أعلاه، فيرجى الاتصال بقسم الأوراق المالية بالشركة على الرقم: 0576-86312868.

خامسًا: المستندات المرجعية

1. جدول هيكل رأس المال لـ “Taifu Pump Industry” الصادر عن فرع شنتشن لدى شركة China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Limited، حتى 31 مارس 2026؛

2. جدول هيكل رأس المال لـ “Taifu Convertible Bonds” الصادر عن فرع شنتشن لدى شركة China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Limited، حتى 31 مارس 2026.

وبذلك،

شركة Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd.

مجلس الإدارة

1 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ذلك في تطبيق Sina Finance