إعلان شركة Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. حول استرداد استثمار إدارة النقد المؤقتة للأموال المجمعة المستخدمة جزئيًا وإعادة إدارة النقد مرة أخرى

رمز السهم: 603089 اسم السهم: 正裕工业 رقم الإعلان: 2026-017

شركة تشجيانغ تشنغيو الصناعية المحدودة

بخصوص استخدام جزء من الأموال المقترضة المجمّعة غير المستغلة مؤقتًا لإدارة النقد

إعلان حول الاسترداد عند الاستحقاق ومواصلة إجراء إدارة النقد

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صدق محتواه ودقته واكتماله.

ملحوظات مهمة:

● نوع الاستثمار: الودائع البنكية ذات العائد الهيكلي

● مبلغ الاستثمار: 20M يوان صيني

● الإجراءات المعتمدة التي تم استيفاؤها: شركة Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” و"Zhengyu Industrial") في 19 مارس 2026، عقدت الاجتماع السادس لمجلس الإدارة (الدورة الخامسة) رقم 26، والذي تمت فيه الموافقة على “بشأن استخدام الأموال المقترضة غير المستغلة في إدارة النقد”، ووافق على أنه في ظل عدم التأثير على تنفيذ خطة استثمار الأموال المقترضة بشكل طبيعي، يتم استخدام الأموال المقترضة غير المستغلة لإدارة النقد، بغرض شراء منتجات استثمارية تلبي متطلبات ضمان رأس المال، وتتميز بأمان عالٍ وسيولة جيدة، وأن تكون مدة الاستثمار لا تتجاوز 12 شهرًا. وتنطوي هذه المسألة ضمن حدود صلاحيات موافقة مجلس الإدارة، ولا تتطلب تقديمها للمناقشة في اجتماع المساهمين. ولا يمانع المُرشِد في قيام الشركة بإدارة الأموال المقترضة غير المستغلة.

● تنبيه خاص للمخاطر: على الرغم من أن منتج إدارة النقد في هذه المرة للشركة يتمتع بأمان عالٍ، وسيولة جيدة، ويلبي متطلبات ضمان رأس المال، ومدته لا تتجاوز 12 شهرًا، إلا أن السوق المالية يتأثر بشكل كبير بالاقتصاد الكلي؛ ولا يُستبعد أن يتأثر هذا الاستثمار بعوامل مثل مخاطر السياسات، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر نقل المعلومات، ومخاطر القوة القاهرة والحوادث غير المتوقعة. يرجى من جميع المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة، والانتباه إلى الحذر من مخاطر الاستثمار.

أولاً، نظرة عامة على الاستثمار

(1) الغرض من الاستثمار

لتحسين كفاءة استخدام الأموال، وخفض التكاليف المالية، وبناءً على خطة التشغيل وحالة استخدام الأموال، وضمن ضمان عدم التأثير على استخدام أموال الشركة المجمّعة وضمان سلامة أموال المجمّعة، تستخدم الشركة أموال المجمّع غير المستغلة مؤقتًا لإدارة النقد، وذلك لرفع كفاءة استخدام الأموال المجمّعة غير المستغلة، وزيادة عائد الأصول النقدية، وخفض المصاريف المالية، وزيادة عوائد المساهمين.

(2) مبلغ الاستثمار

مبلغ إدارة النقد في هذه المرة هو 20M يوان صيني.

(3) مصادر الأموال

1. تُعد مصادر الأموال المستخدمة في إدارة النقد في هذه المرة جزءًا مؤقتًا من أموال المجمّعة غير المستغلة من إصدار أسهم A الموجهة إلى جهات محددة في عام 2025 من قبل الشركة.

2. الحالة الأساسية للأموال المجمّعة

وفقًا لقرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية “بشأن الموافقة على تسجيل إصدار أسهم موجهة إلى جهات محددة لشركة Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd.” (الترخيص رقم [2026] 29)، وبموافقة بورصة شنغهاي للأوراق المالية، قامت الشركة بإصدار علني لأسهم عادية من الفئة A موجهة إلى جهات محددة بإجمالي 35,685,963 سهمًا، بسعر إصدار قدره 12.61 يوان صيني لكل سهم. بلغ إجمالي مبلغ جمع الأموال 449,999,993.43 يوان صيني، وبعد خصم الرسوم ذات الصلة، بلغ صافي مبلغ الأموال المجمّعة 444,934,311.39 يوان صيني. وقد وصلت الأموال المجمّعة المذكورة إلى الحساب بتاريخ 11 مارس 2026، وأصدرت مؤسسة Tianjian للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) بتاريخ 12 مارس 2026 تقرير التحقق (Tianjian Yan〔2026〕76) “تقرير التحقق من رأس المال”، حيث تم التحقق من وضع وصول الأموال لإصدار أسهم جديدة علنيًا في هذه المرة. وتقوم الشركة بإدارة أموال المجمّعة من خلال التخزين في حسابات خاصة.

■

ملاحظة: تُعد نسبة التوظيف التراكمي حتى تاريخ قيد أسهم الإصدار الموجه إلى جهات محددة في 20 مارس 2026.

(4) طريقة الاستثمار

تتمثل جهة توظيف أموال إدارة النقد في هذه المرة في التعاقد مع بنك لشراء ودائع بنكية ذات عائد هيكلي؛ وهي ودائع بضمان رأس المال مع عائد متغير. يقوم البنك، بعد حلول تاريخ استحقاق الوديعة، بدفع كامل أصل المبلغ بالرينمينبي للشركة، ووفقًا للأنظمة، يقوم بدفع الفائدة للشركة.

وبالنسبة لاستخدام أموال المجمّعة غير المستغلة مؤقتًا لإدارة النقد، فإن جهة إصدار المنتج يمكنها تقديم التزام بضمان رأس المال، بما يتوافق مع متطلبات الاستخدام المتمثلة في أمان عالٍ وسيولة جيدة، ولا توجد أي أعمال تقابلية لتغيير غرض استخدام أموال المجمّعة بشكل غير مباشر، ولا يؤثر ذلك على تنفيذ مشاريع استثمار أموال المجمّعة بشكل طبيعي، ولا توجد أي حالة تضر بمصالح المساهمين.

■

(5) حالة إدارة النقد لأموال المجمّعة للشركة خلال آخر 12 شهرًا حتى الوقت الحالي

توجد حدود المبلغ ومدة منتجات إدارة النقد باستخدام أموال المجمّعة في هذه المرة ضمن حدود المبلغ والمدة المصرح بها. ولا تتجاوز مدة المنتجات 12 شهرًا. وتتمثل حالة إدارة النقد لأموال المجمّعة خلال آخر 12 شهرًا حتى الوقت الحالي فيما يلي:

■

ثانيًا، إجراءات المراجعة والموافقة

في 19 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع رقم 26 لمجلس الإدارة السادس (الدورة الخامسة) واعتمدت “بشأن استخدام الأموال المجمّعة غير المستغلة في إدارة النقد”. ووافق على أنه في ظل عدم التأثير على تنفيذ خطة استثمار الأموال المجمّعة بشكل طبيعي، يتم استخدام الأموال المجمّعة غير المستغلة لإدارة النقد، بغرض شراء منتجات استثمارية تلبي متطلبات ضمان رأس المال، وتتميز بأمان عالٍ وسيولة جيدة، وأن تكون مدة الاستثمار لا تتجاوز 12 شهرًا. وتنطوي هذه المسألة ضمن حدود صلاحيات موافقة مجلس الإدارة، ولا تتطلب تقديمها للمناقشة في اجتماع المساهمين.

ثالثًا، تحليل مخاطر الاستثمار وإجراءات إدارة المخاطر

(1) مخاطر الاستثمار

على الرغم من أن منتج إدارة النقد الذي تستخدمه الشركة في هذه المرة يتمتع بأمان عالٍ وسيولة جيدة ويلبي متطلبات ضمان رأس المال ومدته لا تتجاوز 12 شهرًا، إلا أن السوق المالية يتأثر بشكل كبير بالاقتصاد الكلي؛ ولا يُستبعد أن يتأثر هذا الاستثمار بعوامل مثل مخاطر السياسات، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر نقل المعلومات، ومخاطر القوة القاهرة والحوادث غير المتوقعة.

(2) تدابير التحكم في المخاطر

تلتزم الشركة بمبدأ حماية مصالح المساهمين والشركة، وتستخدم أموال المجمّعة غير المستغلة مؤقتًا لإدارة النقد، وتلتزم بدقة بحدود التفويض الصادرة عن قرار مجلس الإدارة. ولا توجد أي أعمال تقابلية لتغيير غرض استخدام أموال المجمّعة بشكل غير مباشر في المنتجات المستثمَر فيها، ولا يؤثر ذلك على سير مشاريع أموال المجمّعة بشكل طبيعي. وفي فترة بقاء المنتج، ستبقى الشركة على تواصل مع المؤسسات ذات الصلة، وتتبع حالة تشغيل الأموال، وتعزز التحكم في المخاطر والإشراف، وتتحكم بشكل صارم في أمان الأموال. وستقوم الإدارة المالية للشركة بإنشاء سجلات (دفاتر) لإدارة منتجات إدارة النقد المشتراة، وبناء حسابات محاسبية كاملة وتحضير العمل المحاسبي لتقييم استخدام الأموال. ويحق للمُديرين المستقلين ولجنة المراجعة الإشراف والفحص على حالة استخدام إدارة الأموال، ويمكن عند الضرورة الاستعانة بمؤسسات مهنية لإجراء تدقيق.

رابعًا، تأثير الاستثمار على الشركة

إن استخدام الشركة لأموال المجمّعة غير المستغلة في إدارة النقد يتم تنفيذه بشرط ضمان عدم التأثير على سلامة أموال المجمّعة، وعدم تغيير غرض استخدام أموال المجمّعة، وعدم تغيير ترتيبات التقدم الزمني لاستخدام أموال مشاريع الاستثمار المدرّة (募投). وهو مفيد لتحسين عوائد استثمار الشركة وكفاءة استخدام الأموال، ولن يؤثر على تطوير النشاط الرئيسي للشركة ولا على تنفيذ مشاريع الاستثمار المدرّة. ومن خلال إجراء إدارة نقدية مناسبة، يمكن تحسين كفاءة استخدام أموال المجمّعة، وتحقيق عائد استثماري معين، وتوفير المزيد من عوائد الاستثمار للمساهمين.

ستقوم الشركة بإجراء معالجة محاسبية مقابلة وفقًا لـ《معايير المحاسبة للشركات رقم 22 - أدوات مالية: الاعتراف والقياس》وغيرها من الأحكام ذات الصلة، وسيتم تحديد التفاصيل وفقًا لنتائج التدقيق السنوي.

خامسًا، الإفصاح عن التقدم

(1) استرداد المرة السابقة لإدارة نقد أموال المجمّعة عند الاستحقاق

في 20 مارس 2026، اشترت الشركة وديعة لأجل لدى فرع بنك الصين في Yuhuan (玉环支行)، واستردت المبلغ مؤخرًا عند الاستحقاق. وقد تم استرداد أصل المبلغ 20M يوان، وتحقيق عائد قدره 60M يوان. وتفاصيل الحالة كالتالي:

■

عليه، يُعلن هذا.

مجلس إدارة شركة Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd.

2 أبريل 2026

كمية هائلة من المعلومات، وتفسير دقيق—كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance APP