إعلان شركة شنتشن كيدالي للصناعات المحدودة حول حالة تحويل السندات القابلة للتحويل في الربع الأول من عام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 للاطلاع على المزيد من مستويات التقييم

رمز السهم: 002850 اسم السهم: كودالي إعلان رقم: 2026-020

رمز السندات: 127066 اسم السندات: سندات كولي القابلة للتحويل

شركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة بشأن إعلان حالة التحويل لسندات كولي القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026

إننا وجميع أعضاء مجلس الإدارة نضمن أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وشامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة.

تنبيه خاص:

رمز السهم: 002850 اسم السهم: كودالي

رمز السندات: 127066 اسم السندات: سندات كولي القابلة للتحويل

سعر التحويل الحالي: 148.70 يوان صيني/للسهم

وقت بدء التحويل: 16 يناير 2023

وقت انتهاء التحويل: 7 يوليو 2028

مصدر أسهم التحويل: أسهم مضافة

وفقًا لأحكام 《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن》 و《إرشادات التنظيم الذاتي رقم 15 الصادرة عن بورصة شنتشن للشركات المدرجة—سندات الشركات القابلة للتحويل》 ذات الصلة، تعلن شركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) عن حالة تحويل السندات القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026 وعن تغيّرات رأس مال الشركة على النحو التالي:

أولًا، حالة إصدار وإدراج السندات القابلة للتحويل

(1) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بعد موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (ويشار إليها فيما بعد بـ“لجنة الصين للأوراق المالية”) بموجب 《الرد بشأن الموافقة على إصدار علني لسندات شركات قابلة للتحويل للشركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة》 (الوثيقة رقم 《شهادة الترخيص》〔2022〕1143)، قامت الشركة في 8 يوليو 2022 بإصدار علني لسندات قابلة للتحويل (ويشار إليها فيما بعد بـ“إصدار هذه السندات القابلة للتحويل”) بواقع 15,343,705 ورقة، تبلغ القيمة الاسمية لكل ورقة 100 يوان صيني، ومدتها 6 سنوات، ليبلغ إجمالي مبلغ التمويل 1.53B يوان صيني. بعد خصم مصروفات الإصدار المختلفة البالغة 19.27M يوان صيني (دون احتساب الضريبة)، بلغ صافي مبلغ التمويل 1.52B يوان صيني. تم التحقق من وصول التمويل إلى الشركة بواسطة شركة رونغ تشن للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) وإصدار 《تقرير التحقق من رأس المال》 (رونغ تشن يان زِي〔2022〕518Z0084).

(2) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموافقة بورصة شنتشن للأوراق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ“بورصة شنتشن”) بموجب وثيقة “شينتشنغ شانغ〔2022〕715”، وافقت الشركة على إدراج سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.53B يوان صيني للتداول في بورصة شنتشن اعتبارًا من 3 أغسطس 2022، مع رمز سندات “سندات كولي القابلة للتحويل” ورمز سندات “127066”.

(3) فترة تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة من 《نشرة الإصدار لسندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة علنًا من شركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة》 (ويشار إليها فيما بعد بـ“《نشرة الإصدار》”): تبدأ فترة تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة بموجب هذا الإصدار من أول يوم تداول بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انتهاء إصدار هذه السندات القابلة للتحويل (16 يناير 2023) وتنتهي بتاريخ استحقاق السندات (7 يوليو 2028).

ثانيًا، تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا لتعهدات 《نشرة الإصدار》 بشأن “أساس تحديد سعر التحويل الأولي”، فإن سعر التحويل الأولي لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” هو 159.35 يوان صيني/للسهم. وبعد ذلك، بسبب ممارسة خيارات أسهم الشركة، وتوزيع الأرباح على الحقوق، وتعديل سعر التحويل نتيجة تحويل الأسهم المصدرة إلى فئة محددة، كانت التعديلات كما يلي:

(1) في يناير 2023: في الفترة من بعد إتمام إصدار سندات الشركة القابلة للتحويل حتى 16 يناير 2023، بسبب ممارسة أهداف الحوافز بشكل مستقل في فترة ممارسة الحوافز الأولى لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2021، زاد إجمالي رأس مال الشركة بمقدار 328,683 سهم مقارنةً بما قبل إصدار هذه السندات القابلة للتحويل. وبحسب أحكام 《نشرة الإصدار》 المتعلقة بـ “طريقة تعديل سعر التحويل وصيغ الحساب”، تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” من 159.35 يوان صيني/للسهم إلى 159.22 يوان صيني/للسهم. وأصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 18 يناير 2023. لمزيد من التفاصيل، راجع الشركة التي نشرت في 18 يناير 2023 على 《Securities Times》 و《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Daily》 وعلى شبكة معلومات سييه كوينفو (

(2) في مايو 2023: طبّقت الشركة خطة توزيع أرباح على الحقوق لعام 2022، حيث يتم توزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين المسجلين في سجل حقوق الملكية في بورصة شنتشن بعد إغلاق التداول في يوم تسجيل توزيع الأرباح، وذلك لدى شركة التسجيل والتسوية المحدودة بمسؤولية شركة شنتشن (ويشار إليها فيما بعد بـ“شركة الصين للتسوية شنتشن”). مبلغ توزيع الأرباح النقدية هو 3.00 يوان صيني لكل 10 أسهم (يشمل ضريبة). وبحسب أحكام 《نشرة الإصدار》 المتعلقة بـ “طريقة تعديل سعر التحويل وصيغ الحساب”، تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” من 159.22 يوان صيني/للسهم إلى 158.92 يوان صيني/للسهم. وأصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 19 مايو 2023. لمزيد من التفاصيل، راجع الشركة التي نشرت في 13 مايو 2023 على 《Securities Times》 و《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Daily》 وعلى شبكة معلومات سييه كوينفو (

(3) في أغسطس 2023: وبموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية 《بشأن الموافقة على تسجيل أسهم إصدار محدد من شركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة إلى فئة محددة من المستثمرين》 (الوثيقة رقم 《شهادة الترخيص》〔2023〕1356)، وافقت الشركة على إصدار أسهم عادية (أسهم A) إلى فئة محددة بعدد 33,471,626 سهم (ويشار إليها فيما بعد بـ“الإصدار الموجّه”). تم إكمال إجراءات تسجيل الأسهم والإسناد لدى شركة الصين للتسوية شنتشن في 2 أغسطس 2023، وتم إدراجها في بورصة شنتشن في 15 أغسطس 2023. إن إصدار الأسهم الموجهة إلى فئة محددة سيؤدي إلى زيادة إجمالي رأس مال الشركة بمقدار 33,471,626 سهم. وقد ارتفع إجمالي رأس مال الشركة من 235,909,596 سهم قبل الإصدار الموجّه إلى 269,381,222 سهم بعد الإصدار الموجّه. وبحسب أحكام 《نشرة الإصدار》 المتعلقة بـ “طريقة تعديل سعر التحويل وصيغ الحساب”، تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” من 158.92 يوان صيني/للسهم إلى 152.20 يوان صيني/للسهم. وأصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 15 أغسطس 2023. لمزيد من التفاصيل، راجع الشركة التي نشرت في 8 أغسطس 2023 على 《Securities Times》 و《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Daily》 وعلى شبكة معلومات سييه كوينفو (

(4) في مايو 2024: طبّقت الشركة خطة توزيع أرباح على الحقوق لعام 2023، حيث يتم توزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين المسجلين في سجل حقوق الملكية في بورصة شنتشن بعد إغلاق التداول في يوم تسجيل توزيع الأرباح، وذلك لدى شركة الصين للتسوية شنتشن. مبلغ توزيع الأرباح النقدية هو 15.00 يوان صيني لكل 10 أسهم (يشمل ضريبة). وبحسب أحكام 《نشرة الإصدار》 المتعلقة بـ “طريقة تعديل سعر التحويل وصيغ الحساب”، تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” من 152.20 يوان صيني/للسهم إلى 150.70 يوان صيني/للسهم. وأصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 24 مايو 2024. لمزيد من التفاصيل، راجع الشركة التي نشرت في 16 مايو 2024 على 《Securities Times》 و《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Daily》 وعلى شبكة معلومات سييه كوينفو (

(5) في مايو 2025: طبّقت الشركة خطة توزيع أرباح على الحقوق لعام 2024، حيث يتم توزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين المسجلين في سجل حقوق الملكية في بورصة شنتشن بعد إغلاق التداول في يوم تسجيل توزيع الأرباح، وذلك لدى شركة الصين للتسوية شنتشن. مبلغ توزيع الأرباح النقدية هو 20.00 يوان صيني لكل 10 أسهم (يشمل ضريبة). وبحسب أحكام 《نشرة الإصدار》 المتعلقة بـ “طريقة تعديل سعر التحويل وصيغ الحساب”، تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات كولي القابلة للتحويل” من 150.70 يوان صيني/للسهم إلى 148.70 يوان صيني/للسهم. وأصبح سعر التحويل بعد التعديل ساريًا اعتبارًا من 30 مايو 2025. لمزيد من التفاصيل، راجع الشركة التي نشرت في 23 مايو 2025 على 《Securities Times》 و《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Daily》 وعلى شبكة معلومات سييه كوينفو (

ثالثًا، تحويل “سندات كولي القابلة للتحويل” وتغيّر رأس المال

خلال الربع الأول من عام 2026، انخفض عدد “سندات كولي القابلة للتحويل” بسبب التحويل بمقدار 32 ورقة، بإجمالي مبلغ 3,200.00 يوان صيني، وكان عدد الأسهم المحوّلة 19 سهمًا. وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، أكملت “سندات كولي القابلة للتحويل” إجمالي التحويل بمقدار 1,212 سهمًا، وبلغت قيمة السندات القابلة للتحويل المتبقية 1,534,176,800.00 يوان صيني (15,341,768.00 ورقة).

وفيما يلي بيان تغيّر رأس مال الشركة خلال الربع الأول من عام 2026:

■

ملاحظة: سبب زيادة إجمالي رأس المال بمقدار 806,800 سهم هو: 1) بسبب ممارسة أهداف خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2022 خلال هذه الفترة، زادت بمقدار 806,781 سهمًا؛ 2) بسبب تحويل “سندات كولي القابلة للتحويل” خلال هذه الفترة بـ 19 سهمًا.

رابعًا، أمور أخرى

إذا كان المستثمرون بحاجة إلى معرفة محتوى آخر ذي صلة بـ “سندات كولي القابلة للتحويل”، يُرجى مراجعة الشركة في 6 يوليو 2022 المنشور على شبكة معلومات سييه كوينفو (

خامسًا، المستندات للرجوع إليها

(1) جدول بنية رأس المال الصادر عن شركة الصين للتسوية شنتشن؛

(2) مستندات أخرى.

وعليه، يُرجى علمًا.

شركة شنتشن كودالي للصناعة القابلة للتحويل المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتحليل دقيق، وكل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance