القطع بالخسارة وجني الأرباح - الأمران الأبسط لكنهما أيضًا أكبر مصدر للصداع بالنسبة لمعظم المتداولين. لقد رأيت الكثير من الإخوة يقعون في نفس الفخ النفسي: عندما يرتفع السوق، يخافون من البيع المبكر كي لا يتكبدوا خسارة؛ وعندما ينخفض السوق، يقنعون أنفسهم: "مهما يكن فسيعود ويرتفع" ثم يستمرون في الضغط على جني الأرباح بشكل عميق وطويل. هذا هو الفخ النفسي الذي يقع فيه معظم الناس.

في الحقيقة، هذه المشكلة ليست جديدة. لكن اليوم أريد أن أشارك طريقة لإدارة المخاطر أراها الأكثر فعالية عند تطبيقها.

أولًا، فيما يخص القطع بالخسارة. القاعدة بسيطة جدًا: ضع أمر القطع بالخسارة فور الدخول في الصفقة، وليس بعد ذلك. المهم هو حساب حجم المركز بحيث تكون كل مرة يتم فيها إغلاق الخسارة (عند أمر القطع بالخسارة) خسارتك بما لا يتجاوز 2% من رصيد الحساب. توجد العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت لمساعدتك في ذلك؛ ما عليك سوى البحث عن "Position size calculator" وسيصبح كل شيء جاهزًا. تتمثل أكبر فائدة في أن أوامر الخسارة ستكون دائمًا صغيرة - حتى لو خسرت 10 صفقات متتالية فستكون الخسارة 20% فقط من الحساب، وما زال هناك مجال للتعافي.

أما بالنسبة لجني الأرباح بشكل مستمر (gồng lãi)، فهذه هي المنطقة التي يقع فيها معظم الناس في الخطأ. ووفقًا لمبدأ باريتو في التداول، فإن 20% فقط من الصفقات تكون أوامر رابحة كبيرة وتحقق الجزء الأكبر من الأرباح، بينما الـ 80% المتبقية تكون خسائر صغيرة أو تعادلًا أو أرباحًا صغيرة. ولكي تحصل على تلك الصفقات الرابحة الكبيرة، لا يوجد سوى طريقة واحدة: جني الأرباح بشكل صحيح، وليس بشكل عشوائي.

أرى أن أسلوب trailing stop هو الأفضل. على وجه التحديد، استخدم PSAR مع EMA لتحديد نقاط إيقاف الربح. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، ستعرف متى يجب أن تُغلق الصفقة لتحقيق الأرباح بدلًا من مجرد الأمل في أن السعر سيواصل الارتفاع. يساعدك هذا على حماية الأرباح التي حققتها، مع السماح للصفقة بالاستمرار إذا كان الاتجاه ما زال قويًا.

والميزة في هذه الطريقة أنها علمية ولها قواعد واضحة، ولا تعتمد على المشاعر أو الحظ. إذا لم تجربها بعد، فطبقها فورًا وأخبرني بالنتائج. هذه حقًا هي طريقة إدارة المراكز التي أثق بها أكثر.