لقد كنت أدرس كيف يعمل المال الذكي حقًا في الأسواق وبصراحة غير طريقة رؤيتي للتداول. ليس كما يعتقد معظم الناس.

الواقع هو أن السوق لديه نوعان من اللاعبين: الكبار (الحيتان، الصناديق، المؤسسات) وبقيةنا نحن. وهنا يأتي الجزء المثير: المال الذكي لا يتحرك كما نتوقع. إنهم يتصرفون عمدًا ضد ما يعتقده الجمهور أنه سيحدث.

فكر في الأمر هكذا. ترى نمطًا فنيًا مثاليًا، جميلًا، وكل شيء متماسك. لكن بعد ذلك ينكسر السعر في الاتجاه "المعكوس" ويفقد الجميع أوامر وقف الخسارة. الأمر ليس صدفة. يفهم اللاعبون الكبار نفسية الجماعة ويقومون برسم التشكيلات التي يريدون أن تراها. لهذا السبب يخسر 95% من الناس أموالهم. التحليل الفني الكلاسيكي يتحول إلى أداتهم في التلاعب.

فكيف يبدو المال الذكي أثناء العمل؟ يحتاجون إلى سيولة ضخمة لفتح مراكز كبيرة. من أين تأتي تلك السيولة؟ من أوامر وقف الخسارة الخاصة بالمتداولين الصغار خلف مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. لذا، ما يفعلونه هو إثارة تلك الأوامر، جمع تلك السيولة، ثم الاستمرار في الاتجاه الذي كانوا يخططون له منذ البداية.

هيكل السوق يقول لك كل شيء. هناك ثلاثة حركات ممكنة: صعودي (قمم وقيعان أعلى)، هبوطي (قمم وقيعان أدنى)، ومائل (توحيد). المهم هو تحديد في أي منها أنت. الاتجاه الصعودي يعني أن القمم ترتفع دون أن تنخفض القيعان. بسيط لكنه أساسي.

داخل تلك الهياكل الرئيسية توجد حركات ثانوية. في اتجاه صعودي قوي، ترى تصحيحات هبوطية. وهي طبيعية. المهم هو التداول مع الاتجاه، لا ضده. رأيت متداولين متمرسين يخسرون ثروات محاولين التقاط التصحيحات ضد الاتجاه الرئيسي.

الآن، مفهوم الانحراف هو المكان الذي يبدأ فيه المال الذكي في العمل. عندما يخرج السعر من نطاق التوحيد، فهذا انحراف. وإليك المفتاح: بعد هذا الانحراف، يعود السعر تقريبًا دائمًا. إنه مثل المغناطيس. يعرف اللاعبون الكبار ذلك، ولهذا يثيرون تلك الخروجات الزائفة.

نقاط الانعطاف (Swing Points) هي لحظات انعكاس. السوينج العالي هو شمعة ذات قمة أعلى من جارتها. السوينج المنخفض هو العكس. هذه النقاط تشير إلى المكان الذي يحتمل أن يجمع فيه أو يوزع فيه المال الذكي مراكز.

هناك مفهوم يسمى كسر الهيكل (BOS) الذي يحدد متى يتغير الاتجاه حقًا مقابل متى هو مجرد حركة تصحيحية. كسر الهيكل الحقيقي يتبعه تغيير في الهيكل (CHoCH) يؤكد انقلاب السوق الحقيقي. هذه معلومات قيمة.

السيولة هي وقود كل هذا. يبحث عنها اللاعبون الكبار بنشاط. عندما ترى شمعة ذات ظل طويل تلامس مستوى دعم أو مقاومة مهم، فهذا نمط فشل الاختراق (SFP). السعر يلامس السيولة خلف ذلك المستوى ويعود. من السهل التنبؤ به بمجرد أن تراه.

كما يوجد مفهوم عدم التوازن. تخيل شمعة قوية يتجاوز جسمها ظلال الشموع المجاورة. هذا يخلق فراغًا، عدم توازن. السعر يتصرف كمغناطيس تجاه تلك الفراغات، محاولًا ملئها. من المدهش كيف يعمل ذلك.

كتل الأوامر (Order Blocks) هي مناطق حيث قام المال الذكي بالتداول بكميات كبيرة. ثم تعمل كمستويات دعم أو مقاومة. فهم مكان وجود هذه الكتل يمنحك ميزة لأنك تعرف إلى أين من المحتمل أن يتجه السعر.

الاختلافات (Divergences) تتحدث أيضًا. عندما يحقق السعر أدنى مستوى أدنى لكن مؤشر (RSI، MACD) يحقق أدنى أعلى، فهذا اختلاف صعودي. يدل على أن البائعين يضعفون. العكس يحدث مع الاختلاف الهبوطي. كلما زاد الإطار الزمني، كانت الإشارة أقوى.

الأحجام لا تكذب. تظهر أين يوجد الاهتمام الحقيقي. إذا ارتفع السعر لكن الأحجام انخفضت، فهناك شيء غير صحيح. ربما ستحدث انعكاسة. وإذا انخفض السعر مع أحجام منخفضة، فهذه إشارة أيضًا. المال الذكي يتحرك بحجم.

هناك نمط يسمى نمط الثلاث دفعات (Patrón de Tres Impulsos). هو سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى، عادة بالقرب من مستويات دعم أو مقاومة مهمة. عندما يتكون الثالث، غالبًا يكون نقطة الانعطاف. يعمل بشكل جيد جدًا.

ثم هناك إعداد الثلاث لمسات (Configuración de Tres Toques). هنا يلمس السعر نفس المنطقة من دعم أو مقاومة ثلاث مرات. يستخدم اللاعبون الكبار ذلك لتجميع المراكز. كل لمسة فرصة للدخول.

التوقيت مهم أيضًا. جلسات التداول الآسيوية والأوروبية والأمريكية لها أنماطها. عادةً، يحدث التجميع في آسيا، والتلاعب في أوروبا، والتوزيع في أمريكا. معرفتك بذلك تساعدك على توقع التحركات.

يبدأ CME (بورصة شيكاغو) يوم الاثنين ويغلق يوم الجمعة. عندما يعاود الافتتاح يوم الاثنين، غالبًا ما يكون هناك فجوة (brecha) بين سعر الإغلاق يوم الجمعة وافتتاح الاثنين. تلك الفجوات تعمل أيضًا كمغناطيس. يحاول السعر إغلاقها.

لا أستطيع أن أتجاهل أن سوق العملات الرقمية يعتمد بشكل كبير على S&P 500 ومؤشر الدولار (DXY). عندما يرتفع S&P، عادةً يرتفع البيتكوين. وعندما يرتفع DXY، يميل البيتكوين إلى الانخفاض. هذه علاقات ترتبط وتعمل.

ما تعلمته هو أن المال الذكي ليس سحرًا، إنه منطق. يفهمون نفسية الجماعة، يبحثون عن السيولة، يثيرون الأوامر الموقوفة، ويتحركون في الاتجاه الذي كانوا يخططون له. بمجرد أن ترى النمط، يمكنك التداول معهم بدلًا من ضده. وهذه هي الفارق بين الربح والخسارة في هذا السوق.

المفتاح هو دراسة الهيكل، تحديد مكان السيولة، رؤية أين يعمل المال الذكي، والدخول عندما تكون الاحتمالات في صالحك. الأمر ليس معقدًا، فقط يتطلب الانضباط والصبر. احفظ هذا إذا كان مفيدًا لك.