لقد لاحظت منذ فترة طويلة أن معظم المتداولين يخسرون أموالهم ببساطة لأنهم لا يفهمون كيفية قراءة السوق بشكل صحيح. يدخلون ضد الاتجاه، لا يرون الانعكاسات ويفوتون أفضل نقاط الدخول. لذلك قررت أن أتعرف على كل هذا بالتفصيل.

كل شيء يبدأ بفهم ما هو الاتجاه بشكل عام. في السوق، الأسعار لا تتحرك أبداً في خط مستقيم — فهي تشكل موجات وأنماط. وإذا كنت تتداول ضد الاتجاه الرئيسي، فإن احتمالية الخسارة تزداد بشكل كبير. أما إذا كنت تعمل مع الاتجاه، ففرص النجاح تكون أعلى بكثير.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الحركة. الأول — عندما تشكل الأسعار أعلى قمم وقيعان على الإطلاق. هذا هو الاتجاه الصاعد، حيث يهيمن ضغط المشترين ويبدو النمو مستداماً. الثاني — العكس تماماً، حيث تشكل الأسعار أدنى قمم وقيعان على الإطلاق. هذا هو الاتجاه الهابط، حيث تسيطر قوة البائعين وتنخفض الأسعار تدريجياً. الثالث — عندما تقفز الأسعار جانبياً بدون اتجاه واضح. هذا هو الاتجاه الأفقي، فترة عدم اليقين، حيث السوق ينتظر حدثاً ليبدأ حركة أقوى.

لكن الاتجاهات ليست دائمة. في النهاية، ينعكس السوق. لالتقاط هذه اللحظة، يجب مراقبة عدة إشارات. إذا كان الأصل في اتجاه صاعد، لكنه بدأ في تشكيل قمم أدنى — فهذه إشارة. إذا اخترقت السعر دعمًا مهمًا — فقد يعني ذلك نهاية النمو. خاصة إذا حدث هذا الاختراق بحجم تداول كبير. لهذا السبب، غالباً ما يبدأ الاتجاه الهابط بفقدان الهيكل واختراق مستويات رئيسية.

واحدة من أكثر الطرق موثوقية لتأكيد الانعكاس هي البيفوت. هو هيكل رسومي يُظهر متى يغير السوق اتجاهه. البيفوت الصاعد يبدو كالتالي: قاع، ثم قمة، ثم قاع أعلى، ثم اختراق القمة السابقة — وهو إشارة للانعكاس للأعلى. البيفوت الهابط هو قمة، ثم قاع، ثم قمة أدنى، واختراق القاع السابق. يستخدم المتداولون البيفوتات بشكل نشط للدخول والخروج، لأنها تظهر نقاط حاسمة حقاً.

أداة مهمة أخرى — خط الاتجاه. هو ببساطة خط يربط بين نقاط مهمة على الرسم البياني. إذا رسمت خطاً عبر القيعان الصاعدة، فإنه يظهر دعم ديناميكي. وإذا عبرت القمم الهابطة، فإنه يظهر مقاومة ديناميكية. كلما زاد احترام السعر لهذا الخط، كان أكثر أهمية. عندما يتم اختراق خط الاتجاه الصاعد — فهذه إشارة إلى الضعف. وعندما يتم اختراق خط الاتجاه الهابط للأعلى — فقد يكون بداية انعكاس.

الآن عن الفراكتالات. هي أنماط تتكرر على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، على الرسم البياني للساعة، قد يكون هناك بيفوت صاعد، ولكن إذا نظرت إلى الرسم اليومي، قد يكون مجرد تصحيح ضمن اتجاه هابط كبير. لذلك، دائماً انظر إلى عدة أطر زمنية قبل اتخاذ قرار. الفراكتال الصاعد هو قمة محاطة بشمعتين أدنى، ويشير إلى احتمال الانعكاس للأسفل. الفراكتال الهابط هو قاع محاط بشمعتين أعلى، ويشير إلى دعم واحتمال انعكاس للأعلى.

متى ترى أن الاتجاه الهابط قد ينتهي؟ عندما يتم اختراق خط اتجاه مهم، عندما يتشكل بيفوت صاعد، عندما يبدأ حجم الشراء في الارتفاع، وعندما تظهر أنماط انعكاس مثل القاع المزدوج. كل هذه علامات على أن السوق قد يغير اتجاهه.

الأهم — لا تتداول بشكل أعمى. حلل الهيكل، راقب الأطر الزمنية المختلفة، تابع الحجم. وتذكر أن العمل مع الاتجاه دائماً أكثر أماناً من العمل ضده.