مؤخرًا رأيت الكثير من المبتدئين يخسرون في المجتمع، وعندما سألتهم بتمعن اكتشفت أنهم لا يعرفون أساسًا معنى وقف الخسارة، ناهيك عن استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة. بصراحة، هذان الأمران هما خط حياة التداول بالنسبة لي، بدونها قد تم استبعادك من السوق منذ زمن.

لنبدأ بجني الأرباح، ببساطة هو أن تعرف متى تأخذ أرباحك وتخرج بأمان. أعتقد أن الكثيرين مروا بهذه التجربة، عندما ترى سعر العملة يرتفع باستمرار وتفكر أنه لا بد أن يواصل الارتفاع، ثم فجأة ينخفض مرة أخرى، وتتحول الأرباح إلى خسائر. لو كنت قد وضعت أمر جني الأرباح، على الرغم من أنك قد لا تستفيد من الارتفاع الأخير، إلا أنك على الأقل ضمنت أن لديك أرباحًا.

أما وقف الخسارة، فهو الأهم. يعني أن تخرج من الصفقة عندما تصل إلى حد معين من الخسارة، ويجب أن تملك الشجاعة للاعتراف بالخسارة عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس. كثير من الناس يقفون هنا بسبب عدم الرغبة في الاعتراف بالخسارة، مما يزيد من الخسائر حتى يخسروا رأس مالهم بالكامل. إذا وضعت أمر وقف خسارة، على الرغم من أن الألم سيكون كبيرًا، إلا أنك على الأقل لا تزال تحتفظ برأس مالك، ولديك فرصة للانتعاش في الموجة التالية.

لماذا أؤكد على جني الأرباح ووقف الخسارة بهذا الشكل؟ لأنها تساعدك على القيام بثلاثة أشياء. أولًا، إدارة المخاطر. العملات الرقمية تتقلب بشكل كبير، وبدون أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، أنت في مقام المقامرة. ثانيًا، استقرار الحالة النفسية. بمجرد تحديد سعر معين، سيقوم النظام بتنفيذ الأمر تلقائيًا، ولن تتأثر بتقلبات الشموع أو اتخاذ قرارات متهورة. ثالثًا، تقييم الاستراتيجية. بعد تنفيذ أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة على المدى الطويل، ستعرف مدى فاعلية استراتيجيتك في التداول.

كيف تتعامل معها عمليًا؟ لنفترض أنك اشتريت عملة بمبلغ 1000 يوان، وتريد أن تربح 200 يوان، فضع سعر جني الأرباح عند 1200. أما وقف الخسارة، فكن حذرًا، إذا كنت تستطيع تحمل خسارة قصوى قدرها 100 يوان، فحدد سعر وقف الخسارة عند 900، لكن عند وضع أمر بيع عند 900، سيتم تنفيذه فورًا لأن السعر الحالي هو 1000. لذلك، تحتاج إلى استخدام سعر تفعيل، مثلاً تفعيل عند 900، وسعر وقف الخسارة عند 890، بحيث عندما ينخفض السعر إلى 900، يتم إنشاء أمر بيع عند 890.

هناك طريقة متقدمة تسمى تتبع وقف الخسارة، وهي عدم الاعتماد على سعر ثابت، بل على نسبة مئوية. مثلاً، تحديد تتبع وقف خسارة -200، فإذا ارتفع السعر إلى 2000، يتغير سعر وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1800، بحيث حتى لو انخفض السعر لاحقًا إلى 1800، تكون قد ربحت 800. وإذا انخفض مباشرة إلى 800، سيتم تنفيذ وقف الخسارة. هذه الطريقة تحمي الأرباح عندما يتحرك السوق في الاتجاه المربح، ولا تقيدك الأرقام الثابتة.

معظم المنصات الرئيسية تدعم وظيفة جني الأرباح ووقف الخسارة مدمجة، ويمكنك ضبطها عند وضع الأمر، بدون الحاجة للانتظار حتى يتم التنفيذ يدويًا. تدعم التداول الفوري والعقود، ويمكن الاختيار بين أوامر السوق أو الأوامر المحددة. إذا كنت تستخدم العقود، يُنصح باستخدام سعر العلامة بدلاً من السعر الحالي للتفعيل، لتجنب التذبذبات المفاجئة في السعر التي قد تزعجك.

وفي النهاية، كيف تحدد نسبة جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل مثالي؟ لا يوجد جواب قطعي. جني الأرباح حدد عند مستوى "كم تربح وتكون راضيًا"، ووقف الخسارة عند مستوى "كم خسارة ستشعر بالألم". بعض الناس يعتمدون على مستويات الدعم والمقاومة، أو المتوسطات المتحركة، لكن الأهم هو أن تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر.

إذا لم تكن قد استخدمت أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة من قبل، أنصحك بالتدريب على الحساب التجريبي، فهو بدون تكلفة ويفهمك كيف تعمل. بمجرد أن تبدأ في تنفيذها بجدية، ستجد أن تداولك يصبح أكثر عقلانية، وتقل خسائرك. هذه مهارة أساسية لا غنى عنها للمحترفين في التداول.