لقد تلقيت مؤخرًا العديد من الأسئلة حول قراءة المتوسطات المتحركة، لذا دعني أشرح كيف أستخدمها فعليًا في تداولي. هذه أساسيات، لكن بصراحة معظم الناس يخطئون فيها.

المتوسطات المتحركة هي في الأساس تتبع متوسط التكلفة مع مرور الوقت، وهي موجودة في التحليل الفني في كل مكان. الفكرة الأساسية تأتي من نظرية داو (Dow Theory) - فأنت تقوم بتنعيم الضوضاء لرؤية الاتجاه الحقيقي. مفهوم بسيط جدًا لكنه قوي جدًا عندما تعرف كيف تقرأه.

إليك المعادلة: تأخذ أسعار الإغلاق خلال N أيام وتقوم بمتوسطها. هذا كل شيء. لذا فإن متوسطًا متحركًا لمدة 5 أيام (5-day MA) هو مجرد مجموع آخر 5 إغلاقات مقسوم على 5. تتغير طريقة الحساب بحسب الإطار الزمني - على مخطط ساعة، ma5 تعني 5 ساعات من البيانات. على مخطط يومي، ma5 تعني 5 أيام. معظم الناس يستخدمون المخططات اليومية على أي حال، لذلك نحن نتحدث عن ma5 وma10 وma20 وma30 وma60 - هذه هي الأرقام القياسية.

الآن، إليك الجزء المثير للاهتمام. المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (5-10 days) تتحرك بسرعة وتلتقط الاتجاهات مبكرًا. المتوسطات المتوسطة (30-60 days) أبطأ لكنها أكثر موثوقية. المتوسطات طويلة الأجل (100-200 days) تُظهر الصورة الأكبر. إذا كان السعر أقل من متوسط 200 يوم، فنحن في سوق هابطة. بسيط مثل ذلك.

هناك شيء يُسمى “قواعد غرانفيل الثمانية” (Granville's Eight Rules) الذي يَرجع إليه الجميع. أربعة منها إشارات شراء، وأربعة منها إشارات بيع. الفكرة الأساسية: عندما يتقاطع ma5 أو ma10 فوق ma20 أو ma30 من الأسفل، فهذا يعني “التقاطع الذهبي” - اتجاه صعودي. عندما يتقاطع للأسفل، فهذا “تقاطع موت” - اتجاه هابط. عندما تصطف جميع المتوسطات المتحركة الأربعة عموديًا وتتجه للأعلى؟ هذا يعني “ترتيبًا طويلًا” (long arrangement)، أي اتجاه صعودي قوي. عكس ذلك بالنسبة للاتجاهات الهابطة.

القوة الحقيقية للمتوسطات المتحركة هي أنها تعمل كدعم ومقاومة. في اتجاه صعودي، السعر يسحب للأسفل باتجاه ma5 أو ma10، فيجد دعمًا ثم يرتد للأعلى. في اتجاه هابط، السعر يندفع للأعلى نحو المتوسطات المتحركة، فيتم رفضه ثم يهبط مرة أخرى. هذا سلوك يمكن التنبؤ به.

لكن انتبه إلى هذه النقطة - المتوسطات المتحركة تتأخر. فهي تنظر دائمًا إلى ما حدث في الماضي. بحلول الوقت الذي يتقاطع فيه ma5 وma10، قد يكون التحرك قد اكتمل بالفعل في منتصف الطريق تقريبًا. لهذا لا يمكنك الاعتماد عليها وحدها. اجمعها مع حركة السعر، ومستويات الدعم/المقاومة، والحجم - عندها تصبح مفيدة.

كلما كان معامل المتوسط المتحرك أكبر، كانت الإشارة أقوى عندما ينكسر. كسر ma5 يختلف عن كسر ma20. كسر ma20 يعني أن شيئًا خطيرًا يحدث.

شيء أخير: تعمل هذه الأنماط لأنها تُستخدم من قبل عدد كافٍ من المتداولين. التقاطعات الذهبية، تقاطعات الموت، الترتيبات الطويلة - تصبح ذات تحقق ذاتي. لهذا السبب فهي مهمة.

إذا كنت جادًا في التداول، فاقضِ وقتًا في تعلم كيفية تفاعل ma5 وma10 وma20 على أطر زمنية مختلفة. ستفيدك هذه القاعدة الأساسية أكثر بكثير من مطاردة أحدث مؤشر. نشأت هذه الأمور في أسواق الأسهم، لكنها تعمل بنفس القدر في العملات الرقمية. قد تكون الأسواق مختلفة، لكن المؤشرات الفنية عالمية.