مؤخرًا كنت أبحث عن سبب خسارة معظم المتداولين لودائعهم، وصادفت مفهومًا مثيرًا للاهتمام - الذكاء المالي. في جوهره، هو تحليل سلوك رأس المال الكبير في السوق. القروش، البنوك، الصناديق التحوطية، المستثمرون المؤسسيون - هم يلعبون وفق قواعد مختلفة تمامًا عن الجمهور العادي.

إليك الجوهر: اللاعب الكبير دائمًا يتصرف ضد توقعات المتداولين الصغار. هو يخلق عمدًا للجمهرات تلك التشكيلات التي تريد رؤيتها - مثلثات جميلة، مستويات دعم ومقاومة. ثم يكسر كل شيء فجأة في اتجاه "غير منطقي" ويجمع أوامر الإيقاف. التحليل الفني الكلاسيكي، الذي يستخدمه 95% من الجمهور، هو مجرد أداة للتلاعب. ولهذا السبب، يبقى معظمهم بلا شيء.

الذكاء المالي يعلمك رؤية السوق من زاوية مختلفة. هو أيضًا تحليل فني، لكنه يعتمد على تحليل الشموع وسلوك اللاعب الكبير. الاختلاف الرئيسي هو أنك تبدأ في فهم كيف يفكر القروش، ولماذا يحرك السوق بهذه الطريقة تحديدًا.

السوق لديه ثلاث هياكل رئيسية. الهيكل الصاعد - هو تحديث متتالٍ للقمم مع انخفاض متزايد في القيعان (HH+HL). الهيكل الهابط - على العكس، تحديث للقيعان مع ارتفاع متناقص في القمم (LH+LL). والحركة الجانبية، عندما يتحرك السوق ذهابًا وإيابًا بدون اتجاه واضح. تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل التحليل.

في الحركة الجانبية، عادةً ما يجمع القروش مركزًا أو ينتظر انخفاض الاهتمام بالأصل. من خلال التذبذب، يحصل على السيولة التي يحتاجها. عندما تتجاوز السعر نطاق التداول - يُطلق عليه انحراف (دييفيشن). غالبًا ما يكون إشارة لانعكاس واستعادة الاتجاه داخل النطاق.

والآن الأهم - السيولة. هي وقود القروش. عمليًا، السيولة تتكون من أوامر إيقاف المتداولين الصغار، التي تقع وراء المستويات الواضحة، وخارج الأشكال، وراء ظلال الشموع. القروش يصطاد خصيصًا وراء هذه السيولة لملء مركزه. أكبر تجمع للأوامر يكون وراء القمم والقيعان المهمة - وهي تجمعات السيولة.

هناك نمط يُسمى - SFP (Swing Failure Pattern). عندما تتساوى القمم أو القيعان، يخترقها القروش بظل الشمعة، مخرجًا أوامر الإيقاف. الدخول في المركز يكون بعد إغلاق شمعة SFP، وتوضع أوامر الإيقاف وراء ظلها.

في الحركة الجانبية أو الاتجاه، يُطلق على ظل الشمعة التي تخترق منطقة السيولة اسم Wick. الدخول هنا يكون عند 0.5 فيبو عند طرف الظل، مع وقف خسارة قصير وراءه. نسبة المخاطرة إلى الربح تكون بأقصى قدر ممكن.

الاختلال (Imbalance) هو عندما تكسر شمعة ذات زخم طويل ظل الشموع المجاورة بجسدها. لاستعادة التوازن، يحاول القروش سد هذه "الثغرة". الاختلال يعمل كمغناطيس للسعر. الدخول عند الوصول إلى 0.5 فيبو للاختلال.

منطقة الطلب أو العرض (OB) - هي المكان الذي قام فيه القروش بالتداول بكميات كبيرة. هنا تتم عملية التلاعب الرئيسية بالسيولة. في المستقبل، تعمل مناطق الطلب أو العرض كمستويات دعم ومقاومة ومغناطيس يسعى السعر إليه. منطقة الطلب الصاعدة - هي أدنى شمعة هابطة تزيل السيولة. منطقة العرض الهابطة - هي أعلى شمعة صاعدة. الدخول المثالي يكون عند إعادة اختبار منطقة الطلب أو العرض أو عند 0.5 فيبو لجسد الشمعة مع وقف خلف الظل.

نقاط الانعطاف الهيكلية تسمى Swing. أعلى Swing يتكون من ثلاث شموع: الشمعة الرئيسية بأعلى قمة، واثنتان مجاورتان بأدنى قمة. وSwing low - العكس، الشمعة الرئيسية بأدنى قاع، واثنتان مجاورتان بأعلى قمة.

عندما يحدث تحديث للهيكل داخل الاتجاه - يُطلق عليه Break Of Structure (BOS). تغيير اتجاه الاتجاه يُسمى Change of Character (CHoCH). أول BOS بعد CHoCH يؤكد تغيير الاتجاه.

الهياكل تنقسم إلى رئيسية (الأطول زمنياً - 1W، 1D، 4h) والثانوية (الأصغر - 1h، 15min). الثانوية تحدث داخل الرئيسية. التداول الأمثل يكون وفق الاتجاه. للعثور على نقطة دخول مربحة، تنزل من الأطر الزمنية الأكبر إلى الأصغر. ويجب أن تكون الهيكلة في جميع الأطر تقريبًا متشابهة.

الاختلاف (ديفرجنس) هو عندما يتعارض اتجاه السعر مع اتجاه المؤشر. ديفرجنس صاعد: القيعان تتراجع، لكن مؤشرات RSI، ستوكاستيك، MACD تتصاعد - إشارة لانعكاس صاعد. ديفرجنس هابط: القمم تتصاعد، لكن مؤشرات المؤشر تتراجع - إشارة للهبوط. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. على الأطر الأصغر، غالبًا ما تتعرض ديفرجنسات للانكسار. التوافق الثلاثي هو نمط انعكاسي قوي جدًا.

حجم التداول يعكس الاهتمام الفعلي للمشاركين. ارتفاع الحجم يدل على قوة الاتجاه، وانخفاضه يدل على ضعفه. في الاتجاه الصاعد، تتزايد أحجام الشراء، وفي الاتجاه الهابط، تتزايد أحجام البيع. إذا ارتفع السعر مع انخفاض الحجم، قد يكون هناك انعكاس قريب للأسفل.

نمط الثلاثة محركات (TDP) - هو نمط انعكاسي يتكون من سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. TDP الصاعد - سلسلة من القيعان الأدنى. الدخول عند دخول السعر منطقة الدعم أو بعد القاع الثالث. وقف أدنى المنطقة. TDP الهابط - سلسلة من القمم الأعلى، الدخول عند منطقة المقاومة، وقف أعلى.

إعداد الثلاثة نقرات (TTS) يشبه TDP، لكنه لا يتطلب قاع أدنى أو قمة أعلى. هدف TTS هو جمع مركز من قبل اللاعب الكبير في منطقة الدعم أو المقاومة. الدخول عند الحركة الثانية أو عند إعادة اختبار المنطقة أو منطقة الطلب الثانية.

جلسات التداول مهمة. الجلسة الآسيوية: 03:00-11:00، الأوروبية: 09:00-17:00، الأمريكية: 16:00-24:00 (بتوقيت موسكو). داخل اليوم هناك ثلاث دورات: التجميع (آسيا)، التلاعب (أوروبا)، التوزيع (أمريكا).

بورصة شيكاغو CME تتداول العقود الآجلة على البيتكوين من الاثنين إلى الجمعة. الافتتاح يوم الاثنين عند 01:00 (أو 02:00 في التوقيت الشتوي)، والإغلاق يوم الجمعة عند 24:00. غالبًا ما تظهر فجوات بين المنصات التقليدية للعملات الرقمية وCME - وهي فجوات سعرية. الفجوة هي مغناطيس للسعر، وغالبًا ما يتم تغطيتها عاجلاً أم آجلاً.

العملات الرقمية تعتمد على السوق المالي التقليدي. مؤشر S&P500 لديه ارتباط إيجابي مع BTC - ارتفاع المؤشر عادةً يصاحبه ارتفاع البيتكوين. مؤشر DXY (مؤشر الدولار) لديه ارتباط عكسي - ارتفاع الدولار عادةً يضغط على العملات الرقمية. لا تتجاهل هذه المؤشرات عند التحليل.

إذن، الذكاء المالي ليس مجرد استراتيجية، بل هو طريقة تفكير. تبدأ برؤية التلاعبات من قبل القروش، وتفهم منطقها، وتستطيع التداول معها، لا ضدها. احتفظ بهذه المعلومات، واشتراكك، وحظًا موفقًا في التداول.