مؤخرًا كنت أتابع أشياء تتعلق بالتداول بالأنماط التوافقيّة، واكتشفت أن نمط الفراشة الهابطة هذا يستحق فعلًا الفهم العميق. كثيرون لا يمتلكون معرفة كافية بهذا النوع من الأنماط، لكن إتقان هذا النمط يمكن أن يحسّن كثيرًا من نسبة نجاح التداول.

لنبدأ أولًا بشرح بنية الفراشة الهابطة. يتكوّن هذا النمط من أربع أرجل، وهي XA وAB وBC وCD. تكون الفكرة الأساسية على النحو التالي: تبدأ رجل XA الأولى بالهبوط، ثم تقوم رجل AB بعمليّة تصحيح صعودي، وغالبًا ما تكون نسبة التصحيح بين 38% أو 50% من مستوى XA وفقًا لمواضع فِيبوناتشي. هذه النقطة B مهمة بشكل خاص؛ يجب أن تنتهي بدقة عند أحد هذين المستويين، وإلا فلن يُعتبر النمط نمط فراشة هابطًا قياسيًا.

بعد ذلك، ترجع رجل BC إلى مسافة بين 38% و88% من تصحيح رجل AB، وفي النهاية تتحرك رجل CD صعودًا، وتنتهي قرب مستوى تصحيح 88% من رجل XA. عندما تتطابق كل هذه الشروط، يتم تأكيد نمط الفراشة الهابطة، وعادةً ما يبدأ السعر بعدها في الانخفاض.

بالنسبة للتداول الفعلي، تكون منطق عمليّة تداول الفراشة الهابطة واضحًا جدًا. أولًا، يجب استخدام أدوات التعرّف على الأنماط أو الاعتماد على العين للعثور على الهيكل الذي يطابق الشروط على الرسم البياني. بمجرد التأكد، تكون جاهزًا لفتح صفقة بيع على المكشوف. إن نقطة الدخول حاسمة: يجب وضع أمر بيع محدد السعر عند موضع تصحيح 88% من رجل XA. يتم وضع وقف الخسارة فوق أعلى نقطة للتذبذب عند X؛ وبهذا تتم إدارة المخاطر بشكل أفضل.

فيما يخص جني الأرباح، يُنصح باستخدام استراتيجية الأهداف المتعددة. يتم وضع الهدف الأول عند قمة التذبذب في النقطة B، والهدف الثاني عند قاع التذبذب في النقطة C، والهدف الثالث عند قاع التذبذب في النقطة A. وبهذه الطريقة يمكنك تثبيت الأرباح تدريجيًا.

لقد رأيت مثالًا على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي، وهو مثال يوضح المشكلة بشكل جيد. في ذلك الوقت، كانت رجل XA قد هبطت بقوة كبيرة، ثم عندما ارتفعت رجل AB، انتهت النقطة B قرب مستوى 53% من XA. ورغم أنها أعلى قليلًا من 50% القياسي، إلا أنها لا تزال ضمن نطاق مقبول. بعد هبوط بسيط في رجل BC، ارتفعت رجل CD وتجاوزت قمة النقطة B، وهنا ظهرت فرصة قوية لتداول الفراشة الهابطة.

أثناء صعود رجل CD، وضعنا أمرًا محدد السعر عند موضع تصحيح 88%. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بعد تنفيذ الأمر، استمر السعر في الارتفاع، وفي النهاية انتهت النقطة D عند مستوى تصحيح 97% من XA، لتشكّل قمة مزدوجة. ومع ذلك، وبسبب أن وقف الخسارة كان موضوعًا بشكل معقول، لم يتم ضربه. وهناك تفصيل آخر: يبدو أن الشمعة الأخيرة في رجل CD تتخذ شكل نمط pin bar، وهذا يعزز كذلك إشارة الانعكاس الهابط.

مع بدء انخفاض السعر، تم اختراق الهدف الأول بواسطة شمعة هابطة قوية. بعد حدوث تراجع بسيط ثم إعادة الانخفاض، زادت قوة البيع، وتم تفعيل الهدف الثاني عند قاع التذبذب في النقطة C. لكن بعد ذلك، انعكس السعر بسرعة وارتفع مرة أخرى، وفي النهاية تم ضرب وقف الخسارة عند X عند قيمة القمة المتطرفة، وتم إغلاق كامل المراكز. ومع ذلك، كانت نتيجة التداول الإجمالية مربحة.

تشمل الفراشة الهابطة، إلى جانب نمط كاتِرلي ونمط الفراشة ونمط العنكبوت ونمط السرطان، وتُعدّ معًا من الأنماط التوافقية الرئيسية الأربعة. أكبر ميزة لنمط الفراشة هي أفضل نسبة للعائد مقابل المخاطرة، لأن هذا النمط يتطلب تصحيحًا أعمق للتحقق، مما يسمح بوضع وقف خسارة أوسع بالقرب من X، وفي الوقت نفسه يكون مجال الربح المتوقع كبيرًا. بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في تحسين مستوى التحليل الفني، فإن إتقان نمط الفراشة الهابطة يستحق بالتأكيد استثمار الوقت في دراسته.