لاحظت أن العديد من المبتدئين يفقدون أحد أهم أدوات التحليل - فهم كيفية عمل اللاعبين الكبار فعليًا مع السعر. اليوم أريد أن أشرح مفهومين يغيران حقًا طريقة قراءة الرسوم البيانية.

أولًا عن كتلة الأوامر - ليست مجرد منطقة مجردة. كتلة الأوامر هي منطقة محددة على الرسم البياني، حيث تركت الأموال الكبيرة (البنوك، الصناديق) أوامرها. رأيت الكثير من الأشخاص الذين لا يفهمون لماذا يتغير السعر فجأة في مكان معين - غالبًا يكون الجواب موجودًا في هذه الكتل. عندما يضع اللاعبون الكبار مراكزهم، فإنهم يخلقون نقاطًا تبدأ منها حركات قوية.

كيف تجدها؟ عادةً تظهر كتلة الأوامر عند نقطة انعكاس السعر. أنظر إلى الرسم البياني وأبحث عن آخر شمعة (أو مجموعة من الشموع) في الاتجاه المعاكس قبل حركة كبيرة. إذا ارتفع السعر بشكل حاد، فقبل ذلك كانت هناك شمعة هابطة - وهذه هي كتلة الأوامر. هناك نوعان: كتلة الشراء (منطقة الشراء قبل الصعود) وكتلة البيع (منطقة البيع قبل الهبوط). عمليًا، الأمر بسيط - أرسم خطًا من هذه الشمعة إلى اليمين وأتابع كيف يتفاعل السعر معها.

أما الآن عن عدم التوازن (Imbalance). فهي شيء مثير للاهتمام. يحدث عدم التوازن عندما يتجاوز الطلب العرض بشكل حاد (أو العكس)، وتبقى فجوات غير ممتلئة على الرسم البياني. عندما يدخل اللاعبون الكبار بكميات كبيرة بسرعة، يتركون مناطق فارغة بين الشموع. ثم يعود السوق إليها لملئها - وكأنها مغناطيس للسعر.

على الرسم الشموعي، يظهر عدم التوازن كفجوة بين أدنى سعر (لو) الشمعة الحالية وأعلى سعر (هاي) الشمعة التالية، أو ببساطة مكان فارغ بين أجسام الشموع حيث لم يرجع السعر بعد. لماذا هذا مهم؟ لأنه يمثل أوامر غير مكتملة، والسوق لديه عادة أن يكملها. بالنسبة للمتداول، هو إشارة ممتازة.

المثير أن كتلة الأوامر وعدم التوازن يعملان معًا. عندما يضع اللاعبون الكبار مراكزهم في كتلة الأوامر، فإنهم يخلقون أيضًا عدم توازن. ثم يعود السعر إلى هذا المنطقة لامتصاص هذه المناطق - وهنا يمكن الدخول إلى السوق مع الأموال الكبيرة.

تطبيقي العملي هو كالتالي. أولًا أجد كتلة الأوامر على الرسم. أنتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة - وهذه نقطة الدخول. في الوقت نفسه، أراقب عدم التوازن: إذا تزامن مع الكتلة، فإن الإشارة تتعزز. للخروج، أستخدم كتل الأوامر كمستويات رئيسية - غالبًا تتطابق مع الدعم والمقاومة، لذلك أضع وقف الخسارة أسفل الكتلة، وأخذ الربح أعلى.

استراتيجيتي بسيطة: إذا وجدت كتلة شراء بعد ارتفاع حاد، أحدد أماكن عدم التوازن. أضع أمر شراء محدود داخل الكتلة مع مراعاة المناطق الفارغة. وقف الخسارة أسفل الكتلة، وأخذ الربح عند مستوى مقاومة التالي. إدارة المخاطر هي نصف النجاح.

نصيحة للمبتدئين: ابدأ بالتاريخ. استعرض البيانات التاريخية، وابحث عن أمثلة لكتل الأوامر وعدم التوازن، وشاهد كيف كانت تعمل. لا تعتمد فقط على هذه الأدوات - دمجها مع فيبوناتشي، الحجم، أو خطوط الاتجاه. جربها على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

أيضًا، موضوع الإطارات الزمنية: على الإطارات الزمنية الصغيرة (1دقيقة، 5دقائق)، تتكون الكتل غالبًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. أنصح بالبدء بإطارات أكبر - 1ساعة، 4ساعات، يوميًا. هناك تكون الإشارات أكثر جدية.

في النهاية: كتلة الأوامر وعدم التوازن أدوات قوية لفهم سلوك اللاعبين الكبار. هذه المناطق تعمل كمؤشرات للدخول والخروج. النجاح يعتمد على التحليل، الصبر، والانضباط. إذا طبقت هذه المفاهيم بشكل منهجي، فإن دقة قرارات التداول ستتحسن بشكل ملحوظ.