إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة عن شركة مجموعة دا شان لين للصيدلة المحدودة وتغيرات في الأسهم

رمز الأوراق المالية: 603233 رمز السهم: داي كان لونغ رقم الإعلان: 2026-014

رمز السندات القابلة للتحويل: 113605 اسم السند القابل للتحويل: داي كان جوين

مجموعة داي كان لونغ للدواء المحدودة

إعلان نتائج التحويل لسندات قابلة للتحويل وتغيّر في هيكل الأسهم

يضمن مجلس إدارتنا وجميع أعضاء المجلس أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيل غير صحيح أو بيانات مضللة أو إغفالات جسيمة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

ملخص الأمور المهمة:

● اعتبارًا من 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 365,000 يوان لـ“داي كان جوين” المحوّل إلى أسهم الشركة 0.0260% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل؛ بلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 6,414 سهمًا، ويشكل التحويل 0.001% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل.

● اعتبارًا من 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل التي لم يتم تحويلها بعد لدى الشركة 1,404,635,000 يوان، أي ما يعادل 99.9740% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل.

● في الربع الأول من عام 2026 لا توجد أي تحويلات جديدة.

أولًا: نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) ظروف إصدار السندات القابلة للتحويل

مجموعة داي كان لونغ للدواء المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”)، وبموافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) بموجب وثيقة الموافقة رقم تشنغ جين شو [2020] 1981، أصدرت الشركة في 22 أكتوبر 2020 علنًا 14,050,000 سندًا قابلاً للتحويل إلى أسهم شركة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان، بإجمالي مبلغ إصدار قدره 1.41B يوان. وبموافقة قرار التنظيم الذاتي لبورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم 【2020】370، بدأ تداول السندات القابلة للتحويل اعتبارًا من 13 نوفمبر 2020 في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مع تسمية السندات “داي كان جوين”، ورمز السندات “113605”.

(ب) تاريخ التحويل وسعر التحويل

1、 تاريخ التحويل: يمكن تحويل “داي كان جوين” الصادر في هذه المرة إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 28 أبريل 2021.

2、 سعر التحويل: وفقًا لشروط وإجراءات إصدار “مجموعة داي كان لونغ للدواء المحدودة” الخاصة بإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الشركة والقابلة للتحويل الصادرة علنًا، وبناءً على اللوائح ذات الصلة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل، فإنه بعد إصدار “داي كان جوين” في هذه المرة، إذا حدث للشركة إرسال أرباح أسهم/توزيع أسهم مجانية، أو تحويل/توسيع رأس المال إلى أسهم، أو إصدار أسهم جديدة (لا يشمل الزيادة في رأس المال الناتجة عن تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة في هذه المرة إلى أسهم)، أو اكتتاب/تخصيص الأسهم، أو توزيع أرباح نقدية على شكل توزيعات نقدية، فسيتم تعديل سعر التحويل.

في 23 ديسمبر 2020، أكملت الشركة تسجيل خطة تحفيز الأسهم المقيدة للعام 2020 عند منحها لأول مرة، نظرًا لتغير رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 83.85 يوان/للسهم إلى 83.71 يوان/للسهم.

في 18 مايو 2021، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لعام 2020 واعتمدت وثيقة “بشأن توزيع الأرباح لعام 2020 وتوزيع رأس المال الاحتياطي (الصندوق الرأسمالي) إلى أسهم”، ووافقت الشركة على: اتخاذ إجمالي رأس المال (إجمالي الأسهم) المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس، ودفع أرباح نقدية قدرها 8 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)، وتحويل صندوق احتياطي رأس المال إلى أسهم لصالح جميع المساهمين بمعدل 2 سهم لكل 10 أسهم، على أن يكون يوم الاستقطاع وإجراء التوزيع في 10 يونيو 2021. وبسبب تغير رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 83.71 يوان/للسهم إلى 69.09 يوان/للسهم.

في 27 أكتوبر 2021، وافقت كل من الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الإدارة الثالث والجلسة الثانية والعشرين للمجلس الإشرافي الثالث على وثيقة “بشأن تعديل عدد الأسهم المقيدة الاحتياطية في خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020 للشركة” ووثيقة “بشأن منح الأسهم المقيدة الاحتياطية للمستفيدين من خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020 لدى مجموعة داي كان لونغ للدواء المحدودة”، ووافقت على منح 22 شخصًا ممن تشملهم الخطة إجمالي 600 ألف سهم من الأسهم المقيدة الاحتياطية، مع أن يوم تسجيل الأسهم المقيدة كان 29 نوفمبر 2021. وبسبب تغير رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 69.09 يوان/للسهم إلى 69.05 يوان/للسهم.

في 20 مايو 2022، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي لعام 2021 واعتمدت وثيقة “بشأن توزيع الأرباح لعام 2021 وتوزيع رأس المال الاحتياطي (الصندوق الرأسمالي) إلى أسهم”، ووافقت على: اتخاذ إجمالي رأس المال (إجمالي الأسهم) المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس، ودفع أرباح نقدية قدرها 5 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)، وتحويل صندوق احتياطي رأس المال إلى أسهم لصالح جميع المساهمين بمعدل 2 سهم لكل 10 أسهم. وبسبب تغير رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 69.05 يوان/للسهم إلى 57.13 يوان/للسهم.

في 19 مايو 2023، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي لعام 2022 واعتمدت وثيقة “بشأن توزيع الأرباح لعام 2022 وتوزيع رأس المال الاحتياطي (الصندوق الرأسمالي) إلى أسهم”، ووافقت على: اتخاذ إجمالي رأس المال (إجمالي الأسهم) المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس، ودفع أرباح نقدية قدرها 6 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)، وتحويل صندوق احتياطي رأس المال إلى أسهم لصالح جميع المساهمين بمعدل 2 سهم لكل 10 أسهم. وبسبب تغير رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 57.13 يوان/للسهم إلى 47.11 يوان/للسهم.

في 20 مايو 2024، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي لعام 2023 واعتمدت وثيقة “بشأن خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2023”، وقررت أن يكون عدد الأسهم المسجل فعليًا لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة في الصين في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس للتوزيع، وأن تقوم الشركة بدفع أرباح نقدية قدرها 0.31 يوان صيني لكل سهم للمساهمين جميعًا (بما في ذلك الضريبة). وبسبب قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 47.11 يوان/للسهم إلى 46.8 يوان/للسهم.

في 18 سبتمبر 2024، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الرابع المؤقت لعام 2024 واعتمدت وثيقة “بشأن خطة توزيع أرباح الشركة للنصف الأول من عام 2024”، ووافقت على: اعتماد إجمالي الأسهم بعد خصم الجزء الخاص بالأسهم المُعاد شراؤها في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس لتوزيع الأرباح، ودفع أرباح نقدية قدرها 0.31 يوان صيني لكل سهم للمساهمين جميعًا (بما في ذلك الضريبة). وبسبب قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 46.8 يوان/للسهم إلى 46.49 يوان/للسهم.

وفقًا لوثيقة “بشأن تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” إلى الأسفل” التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة الخامس المؤقت لعام 2024 الذي عقدته الشركة في 18 نوفمبر 2024، وللسلطات ذات الصلة، عقد مجلس الإدارة في نفس اليوم (18 نوفمبر 2024) الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الإدارة الرابع، ووافق على وثيقة “بشأن تحديد تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” إلى الأسفل”، حيث وافق على تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 46.49 يوان/للسهم إلى 18 يوان/للسهم.

في 20 مايو 2025، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي لعام 2024 واعتمدت وثيقة “بشأن خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2024”، ووافقت على: اعتماد إجمالي الأسهم بعد خصم الجزء الخاص بالأسهم المُعاد شراؤها في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس لتوزيع الأرباح، ودفع أرباح نقدية قدرها 0.31 يوان صيني لكل سهم للمساهمين جميعًا (بما في ذلك الضريبة). وبسبب قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 18 يوان/للسهم إلى 17.69 يوان/للسهم.

في 15 سبتمبر 2025، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الثاني المؤقت لعام 2025 واعتمدت وثيقة “بشأن خطة توزيع أرباح الشركة للنصف الأول من عام 2025”، ووافقت على: اعتماد إجمالي الأسهم بعد خصم الجزء الخاص بالأسهم المُعاد شراؤها في يوم تسجيل حقوق التوزيع كأساس لتوزيع الأرباح، ودفع أرباح نقدية قدرها 0.34 يوان صيني لكل سهم للمساهمين جميعًا (بما في ذلك الضريبة). وبسبب قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية، يلزم إجراء تعديل مماثل لسعر تحويل “داي كان جوين”، حيث تم تعديل سعر تحويل “داي كان جوين” من 17.69 يوان/للسهم إلى 17.35 يوان/للسهم.

ثانيًا: حالة التحويل لهذه المرة للسندات القابلة للتحويل

(أ) حالة التحويل

من 28 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 365,000 يوان لـ“داي كان جوين” المُحوّل إلى أسهم الشركة، وهو ما يمثل 0.0260% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوّلة 6,414 سهمًا، ولم تكن هناك أي تحويلات جديدة في الربع الأول من عام 2026.

(ب) حالات عدم التحويل

اعتبارًا من 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل التي لم يتم تحويلها بعد لدى الشركة 1,404,635,000 يوان، أي ما يعادل 99.9740% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل.

ثالثًا: حالة تغيّر رأس المال (هيكل الأسهم)

الوحدة: سهم

■

رابعًا: أمور أخرى

قسم التواصل: مكتب مجلس الإدارة

رقم الاستعلام: 020-81689688

بريد الشركة الإلكتروني: DSL1999@dslyy.com

وبهذه المناسبة، تم الإعلان.

مجموعة داي كان لونغ للدواء المحدودة
مجلس الإدارة

3 أبريل 2026

المعلومات الغزيرة والتحليل الدقيق، متاح على تطبيق Sina Finance