العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
إعلان بشأن قيود على عمليات الشراء الكبيرة والاشتراكات الدورية والتحويلات الواردة في صندوق الاستثمار المختلط بفترة احتفاظ لمدة سنة في جنوب “Southern Core Technology” ضمن قيود صندوق الاستثمار المختلط بفترة احتفاظ لمدة سنة في جنوب “Southern Core Technology”
تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن [الإفصاح] لمزيد من الاطلاع على مستويات التقييم
تاريخ تقديم الإعلان: 30 مارس 2026
1 معلومات أساسية عن الإعلان
■
2 أمور أخرى يتعين التنبيه إليها
（1）اعتبارًا من 30 مارس 2026، إذا قام مستثمر فردي بإجراء طلب اكتتاب واحد لنفس الصندوق في حساب صندوق واحد في يوم واحد يتجاوز 5 ملايين يوان (لا يشمل 5 ملايين يوان، تُجمع مبالغ الطلبات الخاصة بالاكتتاب، والاشتراء الدوري (التثبيت)، والتحويل إلى الداخل، مع حساب مبلغ طلب كل نوع من حصص الصناديق على حدة، وبالمثل فيما يلي)، فإن شركتنا ستؤكد فقط نجاح الاكتتاب بـ 5 ملايين يوان، بينما سيتم تأكيد فشل الجزء الذي يتجاوز ذلك؛ وإذا قام مستثمر فردي بإجراء عدة طلبات تراكمية لنفس الصندوق في يوم واحد في حساب صندوق واحد يتجاوز 5 ملايين يوان، فإن شركتنا ستقوم بترتيب الطلبات متعددة المرات حسب مبلغ الطلب من الأكبر إلى الأصغر، ثم ستقوم بجمع المبالغ تدريجيًا حتى لا يتجاوز إجمالي المبالغ 5 ملايين يوان (يشمل 5 ملايين يوان) مع تأكيد نجاح الطلبات، وسيتم تأكيد فشل الجزء المتبقي.
（2）اعتبارًا من 30 مارس 2026، ستقوم شركتنا بإيقاف استقبال طلبات الاكتتاب التراكمية غير المقدمة من مستثمرين أفراد لنفس الصندوق التي يتجاوز فيها إجمالي المبلغ 5 ملايين يوان في يوم واحد لكل حساب صندوق (لا يشمل 5 ملايين يوان، تُجمع مبالغ الطلبات الخاصة بالاكتتاب، والاشتراء الدوري (التثبيت)، والتحويل إلى الداخل، مع حساب مبلغ طلب كل نوع من حصص الصناديق على حدة، وبالمثل فيما يلي). إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب التراكمية لمستثمر غير فردي 5 ملايين يوان في يوم واحد لكل حساب صندوق، فإن شركتنا ستؤكد فشل جميع مبالغ اكتتابه.
（3）خلال فترة تقييد عمليات الاكتتاب الكبير، والاشتراء الدوري (التثبيت)، والتحويل إلى الداخل لهذا الصندوق، سيتم التعامل مع باقي الأعمال بشكل طبيعي.
（4）سيتم الإعلان لاحقًا عن الوقت المحدد لاستئناف التعامل بعمليات الاكتتاب الكبير والاشتراء الدوري (التثبيت) والتحويل إلى الداخل لهذا الصندوق.
（5）يمكن للمستثمرين الاطلاع على الموقع الإلكتروني لشركتنا (www.nffund.com) أو الاتصال بخط خدمة العملاء (400－889－8899) للاستفسار عن الحالات ذات الصلة.
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
30 مارس 2026
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
بيان تذكير بالمخاطر بشأن علاوة سعر التداول في السوق الثانوية لأسهم الفئة A من صندوق نانفانغ للاستثمار في أوراق مالية النفط الخام، وإعلان الإيقاف المؤقت عن التداول
في الآونة الأخيرة، يتسم تقلب سعر التداول في السوق الثانوية لأسهم الفئة A من صندوق نانفانغ للاستثمار في أوراق مالية النفط الخام (المشار إليه فيما يلي بـ “مدير هذا الصندوق”) التابع لشركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ “مدير الصندوق”) بدرجة كبيرة؛ لذا ينبغي على المستثمرين مراقبة صافي قيمة أصول حصص الصندوق عن كثب. في 25 مارس 2026، كانت صافي قيمة أصول حصة هذا الصندوق 1.6836 يوان. وفي 27 مارس 2026، كان سعر الإغلاق لهذا الصندوق في السوق الثانوية 2.371 يوان، وهو أعلى بشكل واضح من صافي قيمة أصول حصة هذا الصندوق في 25 مارس 2026. وبذلك نُذكّر المستثمرين بالانتباه إلى مخاطر علاوة سعر التداول في السوق الثانوية. فإذا قام المستثمرون بالاستثمار بشكل أعمى في حصص الصناديق ذات معدل علاوة مرتفع، فقد يتعرضون لخسائر جسيمة. ولحماية مصالح المستثمرين، سيتم إيقاف التداول لهذا الصندوق اعتبارًا من افتتاح يوم 30 مارس 2026 وحتى الساعة 10:30 من نفس اليوم، على أن يستأنف التداول اعتبارًا من الساعة 10:30 في 30 مارس 2026. إذا لم تنخفض بشكل فعّال الزيادة في علاوة سعر التداول في السوق الثانوية لهذا الصندوق لاحقًا، يحق للصندوق اتخاذ تدابير مثل التقدم بطلب إلى بورصة شنغهاي للأوراق المالية لإيقاف التداول المؤقت أثناء الجلسة، أو تمديد مدة الإيقاف، أو الإيقاف المتواصل لتحذير السوق بشأن المخاطر، وتُحدد التفاصيل وفقًا للإعلان الصادر في حينه. ونُبلغ المستثمرين على النحو التالي:
1、本基金为上市型开放式基金，根据基金合同，本基金除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
3、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
تنبيه بشأن المخاطر: تلتزم الجهة المُدارة للصندوق بمبدأ الأمانة والائتمان وحسن الإدارة والالتزام بواجباتها، وذلك في إدارة واستخدام أصول الصندوق، لكنها لا تضمن تحقيق أرباح مؤكدة للصندوق، ولا تضمن أيضًا حدًا أدنى من العائد. تقوم مؤسسات التوزيع، وفقًا لمتطلبات الأنظمة، بتقسيم فئات المستثمرين وقدرتهم على تحمل المخاطر ومستوى مخاطر الصندوق، وتقدم آراء مناسبة بشأن الملاءمة. قبل الاستثمار في الصندوق، ينبغي على المستثمرين قراءة بعناية 《اتفاقية الصندوق》 و《نشرة الاكتتاب العامة/وصف الترويج (الـ 招募说明书)》 المحدثة وغيرها من المستندات القانونية المتعلقة بالصندوق، لفهم خصائص المخاطر والعائد للصندوق بشكل شامل. وبناءً على فهم ظروف المنتج وأخذ آراء الملاءمة من مؤسسات التوزيع، يتعين على المستثمر اتخاذ قرار مستقل بشأن استثمار الصندوق وفقًا لقدرة المستثمر على تحمل المخاطر، وفترة الاستثمار، وأهداف الاستثمار، واختيار منتج الصندوق المناسب. تذكّر جهة إدارة الصندوق المستثمرين بأن مبدأ “تحمل المشتري للمسؤولية” في استثمارات الصندوق. بعد أن يتخذ المستثمر قرارًا استثماريًا، فإن مخاطر الاستثمار الناشئة عن ظروف تشغيل الصندوق وتغير صافي قيمة الصندوق يتحملها المستثمر وحده.
يُرجى من المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.
إعلان بهذا.
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
30 مارس 2026
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
صندوق نانفانغ لمؤشر السندات ذات العائد حسب AAA مع تداول من خلال صندوق استثمار متداول مفتوح (ETF) بناءً على مؤشر CSI CAAA لثاني مستوى
إعلان إضافة متعامل أولي للتداول
بعد تأكيد البورصة، وبناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ “هذه الشركة”) مع شركات الأوراق المالية التالية، اعتبارًا من 30 مارس 2026، ستضيف هذه الشركة شركات الأوراق المالية التالية كمتعاملين أوليين للتداول لصندوق نانفانغ لمؤشر السندات ذات العائد حسب AAA مع تداول من خلال صندوق استثمار متداول مفتوح (ETF) بناءً على مؤشر CSI CAAA (رمز الصندوق: 159700، الاختصار في البورصة: 科创债ETF南方). (وهي شركات وكالة لتنفيذ أوامر الاشتراك والاسترداد). ويُرجى الرجوع إلى أحكام شركات الأوراق المالية المذكورة بخصوص إجراءات العمل التفصيلية، وأوقات التنفيذ، وطريقة التنفيذ، إلخ.
يمكن للمستثمرين الاستفسار عن التفاصيل من خلال الطرق التالية:
■
يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفسار عن الحالات ذات الصلة عبر زيارة موقع شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة (www.nffund.com) أو الاتصال بخط خدمة العملاء (400－889－8899).
تنبيه بشأن المخاطر: ينبغي على المستثمرين قراءة بعناية المستندات القانونية مثل 《اتفاقية الصندوق》 و《نشرة الاكتتاب/وصف الترويج (招募说明书)》 ونسخها المُحدّثة المقترحة، و《ملخص معلومات المنتج (产品资料概要)》 ونسخها المُحدّثة، لفهم خصائص مخاطر وعائد الصندوق الذي يعتزمون الاستثمار فيه. كما يجب شراء المنتجات المطابقة لقدرتهم على تحمل المخاطر وفقًا لظروفهم.
إعلان بهذا.
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
30 مارس 2026
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
صندوق نانفانغ لمؤشر CSI All-Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery ETF للتداول المفتوح المتداول
إعلان بشأن فتح عمليات الاكتتاب والاسترداد اليومية العادية
تاريخ تقديم الإعلان: 30 مارس 2026
1 معلومات أساسية عن الإعلان
■
2 وقت إجراء عمليات الاكتتاب والاسترداد اليومية
يقوم المستثمرون بإجراء عمليات اكتتاب واسترداد لحصص الصندوق في أيام التداول المفتوحة. والوقت المحدد لإجراء هذه العمليات هو وقت التداول في الأيام العادية للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية وبورصة شنتشن للأوراق المالية، باستثناء الحالات التي تعلن فيها جهة إدارة الصندوق عن إيقاف الاكتتاب والاسترداد وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح، أو متطلبات لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، أو وفقًا لأحكام اتفاقية الصندوق.
بعد سريان مفعول اتفاقية الصندوق، إذا حدث تغيير في سوق الأوراق المالية/العقود الآجلة الجديدة، أو تغيّر في أوقات التداول في بورصات الأوراق المالية/العقود الآجلة، أو حالات خاصة أخرى، فستقوم جهة إدارة الصندوق، وفقًا للحالة، بتعديل أيام التداول المفتوحة والأوقات المفتوحة المشار إليها أعلاه بشكل مناسب. ومع ذلك، يتعين الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المحددة قبل تاريخ التنفيذ وفقًا لأحكام 《إجراءات الإفصاح عن المعلومات》。
3 عمليات الاكتتاب والاسترداد اليومية
3.1 حدود المبالغ لعمليات الاكتتاب والاسترداد
يجب أن تكون حصص الصندوق التي يطلبها المستثمرون للاكتتاب أو الاسترداد مضاعفات صحيحة لوحدة الحد الأدنى للاكتتاب/الاسترداد. حاليًا، تتمثل وحدة الحد الأدنى للاكتتاب/الاسترداد لهذا الصندوق في 1M حصة. ولجهة إدارة الصندوق الحق في تعديل ذلك، ويجب الإعلان عن التعديل قبل تنفيذه وفقًا لأحكام 《إجراءات الإفصاح عن المعلومات》 في وسائل الإعلام المحددة.
يمكن لجهة إدارة الصندوق تحديد حد أقصى لعدد حصص الاكتتاب في ذلك اليوم وحد أقصى لعدد حصص الاسترداد في ذلك اليوم. ويُرجى الرجوع إلى قائمة الاكتتاب/الاسترداد أو الإعلانات ذات الصلة للاطلاع على التفاصيل.
عندما يؤدي قبول طلبات الاكتتاب إلى تأثير سلبي محتمل جسيم على مصالح حاملي حصص الصندوق القائمة، يجب على جهة إدارة الصندوق اتخاذ تدابير مثل تحديد حد أقصى لعدد حصص الاكتتاب الخاصة بمستثمر واحد، أو تحديد حد أقصى لنسبة صافي الاكتتاب اليومي للصندوق، أو رفض الاكتتابات الكبيرة، أو إيقاف اكتتاب الصندوق، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة لحاملي حصص الصندوق القائمة بشكل فعلي. وبناءً على احتياجات تشغيل الاستثمار والتحكم في المخاطر، يمكن لجهة إدارة الصندوق اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه للحد من حجم الصندوق. ولتفاصيل ذلك، يُرجى الرجوع إلى إعلانات جهة إدارة الصندوق ذات الصلة.
يجوز لجهة إدارة الصندوق، وفقًا لظروف السوق، وبما يسمح به القانون واللوائح، إجراء تعديلات معقولة على حدود كمية أو نسبة الاكتتاب والاسترداد المذكورة أعلاه، أو إضافة تدابير للتحكم في حجم الصندوق. ويجب على جهة إدارة الصندوق الإعلان قبل التعديل وفقًا لأحكام 《إجراءات الإفصاح عن المعلومات》 في وسائل الإعلام المحددة.
3.2 نسب رسوم الاكتتاب والاسترداد
عند قيام المستثمرين بالاكتتاب أو الاسترداد لأسهم/حصص الصندوق، يجوز لوكيل/وسيط الاكتتاب والاسترداد تحصيل عمولة بنسبة لا تتجاوز 0.2%. ويتضمن ذلك الرسوم ذات الصلة التي يتم تحصيلها من بورصة الأوراق المالية، ومؤسسة التسجيل، وغيرها.
3.3 أمور أخرى مرتبطة بالاكتتاب والاسترداد
(一）أماكن الاكتتاب والاسترداد
يجب على المستثمرين إجراء عمليات اكتتاب واسترداد الصندوق في أماكن العمل الخاصة بوسطاء الاكتتاب والاسترداد، أو عبر طرق أخرى يوفّرها وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد.
وسيتم تحديد وسيط/وكلاء الاكتتاب والاسترداد المحددون من قِبل جهة إدارة الصندوق في موقع جهة إدارة الصندوق أو في المستندات ذات الصلة. كما يمكن لجهة إدارة الصندوق زيادة أو تقليل وكلاء الاكتتاب والاسترداد وفقًا للظروف الفعلية.
وعندما تسمح الظروف في المستقبل بذلك، قد تقوم مؤسسات البيع المباشر التابعة لجهة إدارة الصندوق بفتح خدمات الاكتتاب والاسترداد. وسيتم الإعلان لاحقًا عن أوقات تنفيذ هذه الأعمال وطريقة تنفيذها من قبل جهة إدارة الصندوق.
（二）مبادئ الاكتتاب والاسترداد
يعتمد هذا الصندوق طريقة اكتتاب الحصص واسترداد الحصص، أي أن كلًا من الاكتتاب والاسترداد يتم من خلال تقديم طلبات على شكل حصص.
تشمل مقابل الاكتتاب الخاصة بالصندوق ومقابل الاسترداد مزيجًا من الأوراق المالية، والاستبدال النقدي، وفروق النقد و/أو مقابل آخر.
لا يجوز إلغاء طلبات الاكتتاب والاسترداد بعد تقديمها.
يجب أن تمتثل إجراءات الاسترداد/الاكتتاب لقواعد 《قواعد العمل (业务规则)》.
عند تنفيذ أعمال الاكتتاب والاسترداد، ينبغي الالتزام بمبدأ أولوية مصالح حاملي حصص الصندوق، وضمان عدم الإضرار بالحقوق والمصالح القانونية للمستثمرين ومعاملتهم بشكل عادل.
يمكن لجهة إدارة الصندوق تعديل المبادئ المذكورة أعلاه دون الإضرار بالمصالح الجوهرية لحاملي حصص الصندوق، أو وفقًا لقواعد بورصة شنتشن للأوراق المالية أو مؤسسة التسجيل ذات الصلة وبما يحدث من تغييرات، لكن يجب الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المحددة وفقًا لأحكام 《إجراءات الإفصاح عن المعلومات》 قبل بدء سريان القواعد الجديدة.
（三）إجراءات الاكتتاب والاسترداد
（1）عند قيام المستثمرين بإجراء أعمال الاكتتاب أو الاسترداد، يجب عليهم امتلاك واستخدام حساب أسهم A في شنتشن.
（2）يجب أن تكون الأوراق المالية وحصص الصندوق ذات الصلة الخاصة بالمستثمرين مودعة لدى وسيط الاكتتاب والاسترداد.
（3）يقوم المستثمرون بإرسال/تقديم طلبات الاكتتاب والاسترداد عبر وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد.
يجب على المستثمرين تقديم طلبات الاكتتاب والاسترداد خلال وقت فتح السوق في يوم التداول المفتوح وفقًا للإجراءات المحددة من قبل وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد أو من قبل جهة إدارة الصندوق. عند قيام المستثمر بالاكتتاب في هذا الصندوق، يجب أن يكون لديه ما يكفي من مقابل الاكتتاب وفقًا لقائمة الاكتتاب والاسترداد. وعند تقديم طلب استرداد، يجب أن يمتلك ما يكفي من الرصيد من حصص الصندوق والنقد. وإلا فإن طلبات الاكتتاب والاسترداد المقدمة تكون غير صالحة.
في الظروف العادية، يتم تأكيد طلبات الاكتتاب والاسترداد للمستثمرين في يوم قبول الطلب. إذا لم يتمكن المستثمر من تقديم مقابل الاكتتاب مطابقًا للمتطلبات، تفشل طلبات الاكتتاب. إذا لم تكن حصص الصندوق التي يمتلكها المستثمر كافية أو لم يتمكن من تجهيز نقد كافٍ وفقًا لمتطلبات الطلب، أو إذا لم يكن لدى محفظة استثمار الصندوق هذا مقابل استرداد كافٍ مطابق للمتطلبات، أو إذا تجاوز طلب الاسترداد المقدم الحد الأعلى لصافي حصص الاسترداد لذلك اليوم المحدد من قبل جهة إدارة الصندوق، أو الحد الأعلى التراكمي لحصص الاسترداد لذلك اليوم، أو الحد الأعلى لصافي حصص الاسترداد لذلك اليوم بالنسبة لحساب واحد، أو الحد الأعلى التراكمي لحصص الاسترداد لذلك اليوم بالنسبة لحساب واحد، فإن طلب الاسترداد يفشل.
إن قيام وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد بقبول طلبات الاكتتاب والاسترداد لا يعني بالضرورة نجاحها. يتم تحديد تأكيد عمليات الاكتتاب والاسترداد بناءً على نتيجة تأكيد مؤسسة التسجيل. وبالنسبة لحالة تأكيد طلبات الاكتتاب والاسترداد، يجب على المستثمرين الاستعلام في الوقت المناسب وممارسة حقوقهم القانونية بشكل مناسب.
يخضع مقابل الاكتتاب والاسترداد وحصص الصندوق المتعلقة بعملية الاكتتاب والاسترداد لهذا الصندوق أثناء تنفيذ العملية لأحكام 《قواعد العمل (业务规则)》。
بعد نجاح اكتتاب المستثمر في يوم T، تقوم مؤسسة التسجيل بعد إغلاق السوق في يوم T بإجراء تسوية حصص الصندوق مع أسهم المكوّنات المدرجة في بورصة شنتشن لدى المستثمر، وكذلك مقاصة الاستبدال النقدي؛ وفي يوم T+1 تقوم بتنفيذ تسوية الاستبدال النقدي؛ وفي يوم T+2 تقوم بتنفيذ مقاصة وتسوية فرق النقد، ثم يتم إرسال النتيجة إلى وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد وإدارة الصندوق ومؤسسة الحفظ لدى الصندوق.
بعد نجاح استرداد المستثمر في يوم T، تقوم مؤسسة التسجيل بعد إغلاق السوق في يوم T بإجراء إلغاء حصص الصندوق وتسوية أسهم المكوّنات المدرجة في بورصة شنتشن مع إتمام مقاصة الاستبدال النقدي؛ وفي يوم T+1 تقوم بتنفيذ تسوية الاستبدال النقدي؛ وفي يوم T+2 تقوم بتنفيذ مقاصة وتسوية فرق النقد، ثم يتم إرسال النتيجة إلى وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد وإدارة الصندوق ومؤسسة الحفظ لدى الصندوق.
إذا اكتشفت مؤسسة التسجيل وإدارة الصندوق أثناء المقاصة والتسوية وجود حالات لا يمكن معها الوفاء بالتزاماتها بشكل طبيعي، يتم التعامل وفقًا لأحكام 《قواعد العمل》 وأي أحكام ذات صلة في الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة، وفقًا للتعديلات التي تتم في حينها.
يجب على المستثمرين دفع فرق النقد المستحق، والاستبدال النقدي، ومبالغ رد/تعديل الاستبدال النقدي في الوقت المحدد وبالكامل وفقًا لما تنص عليه اتفاقية الصندوق وبحسب أحكام وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد. وإذا تعذر إجراء مقاصة وتسوية فرق النقد والاستبدال النقدي ومبالغ رد/تعديل الاستبدال النقدي في الوقت المحدد وبالكامل بسبب سبب يعود للمستثمر، فإن لجهة إدارة الصندوق الحق في الرجوع على ذلك المستثمر من أجل مصلحة الصندوق وطلب تحمل الأضرار الناجمة عن ذلك على حاملي حصص الصندوق الآخرين أو على أصول الصندوق.
إذا كانت جزء أو كل الأوراق المالية المكوّنة المستخدمة في الاكتتاب، أو جزء أو كل حصص الصندوق المستخدمة في الاسترداد، غير كافية بسبب تجميدها أو تنفيذها قسرًا من قبل السلطات المخولة في الدولة، يحق لجهة إدارة الصندوق توجيه وسيط/وكيل الاكتتاب والاسترداد ومؤسسة التسجيل لاتخاذ إجراءات التعامل المناسبة وفقًا للقانون. وإذا أدى ذلك إلى تعرض حاملي حصص الصندوق الآخرين أو أصول الصندوق لخسائر، يحق لجهة إدارة الصندوق، نيابةً عن حاملي حصص الصندوق الآخرين أو أصول الصندوق، طلب تعويض المستثمر.
（四）مقابل الاكتتاب والاسترداد
يتم حساب صافي قيمة أصول حصة هذا الصندوق مع الاحتفاظ بـ 4 منازل عشرية. ويتم تقريب المنزلة الخامسة بعد الفاصلة وفقًا للقاعدة. وتتحمل أصول الصندوق الإيرادات أو الخسائر الناتجة. يتم حساب صافي قيمة أصول حصة يوم T بعد إغلاق السوق في ذلك اليوم، ويتم الإعلان عنها في غضون يوم T+1. وصيغة الحساب هي: صافي قيمة أصول الصندوق في يوم الحساب مقسومًا على إجمالي عدد حصص الصندوق الصادرة/المُباعة في يوم الحساب. وفي حال وجود ظروف خاصة، يمكن—بعد اتباع إجراءات مناسبة—تأخير حساب أو الإعلان بشكل مناسب.
يُقصد بمقابل الاكتتاب المبالغ/الأشياء التي يجب على المستثمر دفعها عند اكتتابه في حصص الصندوق، مثل الأوراق المالية من المكوّنات، والاستبدال النقدي، وفروق النقد و/أو مقابل آخر. يُقصد بمقابل الاسترداد المبالغ/الأشياء التي يتعين على مدير الصندوق تسليمها عند قيام حاملي حصص الصندوق باسترداد حصص الصندوق، مثل الأوراق المالية من المكوّنات، والاستبدال النقدي، وفروق النقد و/أو مقابل آخر. يتم تحديد مقابل الاكتتاب ومقابل الاسترداد وفقًا لقائمة الاكتتاب والاسترداد ولعدد حصص الصندوق التي يطلبها المستثمر للاكتتاب والاسترداد.
4 مؤسسات بيع الصندوق
تشمل شركات الأوراق المالية العاملة كوسطاء للاكتتاب والاسترداد لهذا الصندوق: شركة وانخه لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة وانليان لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة شيجي للإدارة المحدودة للأوراق المالية، شركة دونغشينغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة شمال شرق لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة وو وال لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة دونغ فانغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة دونغ فانغ تشايتس لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة دونغ هاي لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة دونغ قوانغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة سيتيك جيان تونغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة سيتيك للأوراق المالية في جنوب الصين المحدودة، شركة سيتيك لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة سيتيك للأوراق المالية (شاندونغ) المحدودة، شركة تشاينا تشينغ جينغ ثروة للأوراق المالية المحدودة، شركة تشاينا إنترناشونال فاينانس لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة تشاينا غالاكسي للأوراق المالية المحدودة، شركة زونغ تاي للأوراق المالية المحدودة، شركة غوانغ دا لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة شينغ ييه لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة هوا تشوان لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة باو باو للأوراق المالية المحدودة، شركة هواي تاي لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة هواي سي لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة هوا شين للأوراق المالية المحدودة، شركة غوانغ شين لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة غوانغ دياو لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة تشانغ تشنغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة، شركة تشانغ جيانغ لإدارة الأوراق المالية المحدودة (لا يتم ترتيب الأسماء حسب الأسبقية).
يمكن لجهة إدارة الصندوق—بناءً على ظروف فعلية—إضافة أو تقليل وسطاء/شركات وكالة الاكتتاب والاسترداد.
5 طريقة الإفصاح عن إعلان صافي قيمة أصول الحصص/إعلان عوائد الصندوق
بعد بدء التعامل في عمليات اكتتاب أو استرداد حصص الصندوق، يجب على جهة إدارة الصندوق الإعلان عن صافي قيمة أصول حصص الصندوق والقيمة التراكمية لصافي قيمة أصول حصص الصندوق الخاصة به في غضون موعد لا يتجاوز اليوم التالي لكل يوم تداول مفتوح، عبر موقع الويب المحدد، أو موقع الويب لمؤسسات بيع الصندوق، أو نقاط البيع.
يجب على جهة إدارة الصندوق الإفصاح عن صافي قيمة أصول حصص الصندوق والقيمة التراكمية لصافي قيمة أصول حصص الصندوق في غضون موعد لا يتجاوز اليوم التالي لآخر يوم من كل نصف سنة وكل سنة، على مواقع الويب المحددة.
6 أمور أخرى يتعين التنبيه إليها
（一）يغطي هذا الإعلان فقط الأمور المتعلقة والأنظمة الخاصة بعمليات الاكتتاب والاسترداد اليومية العادية لهذا الصندوق في أيام التداول المفتوحة. وللاطلاع على التفاصيل الدقيقة لهذا الصندوق، يرجى قراءة بعناية 《اتفاقية صندوق نانفانغ لمؤشر CSI All-Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery للتداول المفتوح المتداول》 و《نشرة الاكتتاب/وصف الترويج (招募说明书) لصندوق نانفانغ لمؤشر CSI All-Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery للتداول المفتوح المتداول》.
（二）يمكن للمستثمرين الذين لم يتم فتح نقاط بيع في مناطقهم، وكذلك المستثمرين الذين يرغبون في معرفة معلومات أخرى ذات صلة وتفاصيل هذا الصندوق، تسجيل الدخول إلى موقع جهة إدارة الصندوق (www.nffund.com) أو الاتصال بخط خدمة العملاء (400－889－8899) التابع لجهة إدارة الصندوق.
（三）بسبب أنظمة مؤسسات البيع المختلفة وترتيبات الأعمال، قد تختلف أوقات تنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه. ويجب على المستثمرين الالتزام بالأوقات المحددة لدى كل مؤسسة بيع.
（四）تنبيه بشأن المخاطر: تلتزم جهة إدارة الصندوق بمبدأ الأمانة والائتمان وحسن الإدارة والالتزام بواجباتها في إدارة واستخدام أصول الصندوق، لكنها لا تضمن تحقيق أرباح مؤكدة للصندوق، ولا تضمن حدًا أدنى من العائد. لا تمثل النتائج السابقة أداء الصندوق في المستقبل. الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا يُرجى من المستثمرين قراءة المستندات القانونية ذات الصلة للصندوق بعناية واتخاذ قرار الاستثمار في المنتج الذي يلائم قدرتهم على تحمل المخاطر.
إعلان بهذا.
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
30 مارس 2026
صندوق نانفانغ لمؤشر CSI All-Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery ETF للتداول المفتوح المتداول
إعلان تذكيري بشأن نص إشعار الإفصاح التوضيحي لبدء التداول في البورصة
تضمن مجلس إدارة شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ “هذه الشركة”)، وبالنيابة عن المديرين، أن المواد الواردة في 《إشعار التداول في البورصة لصندوق》 لا تحتوي على أي تسجيلات خاطئة أو تصريحات مضللة أو إغفال جسيم، ويتحمل بشكل فردي وعلى وجه التحديد المسؤوليات القانونية ذات الصلة عن صحة ودقة واكتمال محتواها.
وسيتم إدراج صندوق نانفانغ لمؤشر CSI All-Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery ETF للتداول المفتوح المتداول في بورصة شنتشن للأوراق المالية في 2 أبريل 2026. وسيتم نشر النص الكامل لـ 《إشعار التداول في البورصة》 في 30 مارس 2026 على موقع هذه الشركة (http://www.nffund.com) وعلى موقع الإفصاح الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) لصناديق الاستثمار (http://eid.csrc.gov.cn/fund)، وذلك لتمكين المستثمرين من الاطلاع. وإذا كانت لديكم أية استفسارات، يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء لهذه الشركة (400－889－8899) للاستشارة.
تلتزم هذه الشركة بمبدأ الأمانة والائتمان وحسن الإدارة والالتزام بواجباتها في إدارة واستخدام أصول الصندوق، لكنها لا تضمن تحقيق أرباح مؤكدة للصندوق، ولا تضمن حدًا أدنى من العائد. يرجى فهم خصائص مخاطر وعائد هذا الصندوق بشكل كافٍ، واتخاذ قرار استثماري حذر.
إعلان بهذا.
شركة نانفانغ لإدارة الصناديق المحدودة
30 مارس 2026
كم هائل من المعلومات وتحليل دقيق، كل شيء موجود داخل تطبيق Sina Finance