مدير النظام العالمي يهدف إلى استثمار $1 مليار دولار لاستراتيجية العقود الآجلة للسلع

( MENAFN- ValueWalk ) > سيقوم Moreton Capital Partners بدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) وLLMs والتعلم الآلي، مع أبحاث كمية عميقة لإعادة تعريف توليد ألفا عبر أسواق الطاقة والمعادن والزراعة العالمية

تقوم Moreton Capital Partners (MCP) اليوم بإطلاق صندوقها العالمي لالعقود الآجلة للسلع، بهدف استثمار مبدئي قدره 1 مليار دولار أمريكي. يقوده مدير الاستثمار الرئيسي (CIO) والمؤسس المشارك Les Finemore، وسيكون صندوق MCP Global Commodities Alpha Fund محايداً للسوق عبر مجموعة واسعة تضم أكثر من 70 عقداً آجلاً وخيارات للسلع العالمية، تمتد عبر الزراعة والطاقة والمعادن.

مُصمَّم لتحقيق استقرار مؤسسي، ويهدف الصندوق إلى عوائد متسقة معدلة بالمخاطر، مستهدفاً نسبة شارب تزيد عن 1.5 وعوائد سنوية صافية تتجاوز 15%، مع الحفاظ على ملف تعريف منخفض بيتا صارم. ويستند إلى ذكاء اصطناعي وكيل متطور (Agentic AI) ونماذج لغوية كبيرة (Large Language Models - LLMs) وتعلّم آلي، إلى جانب أبحاث كمية وخبرة MCP العميقة في مجال السلع.

في صميم الأمر، تُعد MCP شركة تقنية تستفيد من بنية تحتية خاصة للتعلم الآلي والهندسة واسعة النطاق للميزات لتحديد استغلال أوجه القصور عبر عقود السلع الآجلة. من خلال معالجة مئات الآلاف من نقاط البيانات اليومية، عبر أساسيات العرض/الطلب، والتموضع، والتقلب، يولد محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها إشارات تداول منهجية عبر الأسواق العالمية. على عكس الأنظمة الثابتة المعتمدة على القواعد، تتطور نماذج MCP التكيفية مع تغير هياكل السوق.

يأتي Finemore بخبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن في إدارة الاستثمارات المنهجية، والتداول الفعلي، وأبحاث علوم المحاصيل الزراعية (الزراعية/البستانية). كان قد شغل سابقاً منصب مدير الاستثمار الرئيسي والمؤسس المشارك في Imbue Capital، حيث بنى استراتيجيات تداول منهجية عبر الطاقة والمعادن والزراعة. دخل المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات Alistair Fullerton أسواق السلع في هونغ كونغ في 2013 بعد عقد من العمل في جهة بيع (sell side) في المشتقات، حيث لديه خبرة واسعة في إطلاق وتوسيع شركات تقودها السلع وعمليات الفوركس.

“خلال السنوات الثماني الماضية، قمنا بتطوير الاستراتيجية وصقلها، عبر فترات شهدت اضطراباً كبيراً في السوق بما في ذلك COVID-19، وحروباً ساخنة متعددة. لقد أصبحت أسواق السلع العالمية أكثر ماليةً بشكل متزايد، وأصبحت العوامل الاقتصادية الكلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وباستخدام ميزاتنا الخاصة المبنية على الاقتصاد الكلي في نماذجنا، فإننا نستفيد بشكل استراتيجي من هذه التغيرات”، أوضح Finemore.

تدير شركة إدارة الاستثمار محفظة محايدة للسوق، مع موازنة مقصودة بين التعرضات الطويلة والقصيرة عبر مجموعات السلع. يضمن هذا التصميم أن يكون التعرض الاتجاهي الصافي محدوداً جداً، وأن يكون الأداء مدفوعاً بالقيمة النسبية وإشارات ألفا، وليس باتجاهات أسعار السلع الواسعة.

“لا يحتاج المستثمرون إلى المزيد من بيتا السلع. يمكنهم الحصول على ذلك بسعر رخيص. ما يبحثون عنه هو ألفا ثابت وغير مترابط. إن استراتيجيتنا محايدة للسوق والقطاع بطبيعتها، لذا تأتي العوائد من سوء التسعير النسبي، وليس من وضع رهانات كبيرة مركزة على أمل أن يرتفع النفط أو النحاس. وبالاقتران بين مخاطر المستوى المؤسسي والعمليات مع سرعة شركة ناشئة تقنية، يحصل مستثمرونا على الحوكمة التي يتوقعونها، لكنهم يحصلون أيضاً على سرعة الابتكار التي لا يحصلون عليها عادةً. إنها مزيج نادر في عالم السلع”، أضاف مدير الاستثمار الرئيسي (CIO).

يمكّن هيكل فئة الأسهم الجديد لدى MCP المستثمرين من توسيع نطاق تعرضهم لتحسين كفاءة النقد. تستهدف الفئة الأساسية تقلباً سنوياً مُعَالَجاً بنسبة 12.5%، بينما تقدم الفئة المرفوعة (Levered Class) تقلباً بنسبة 25% لأولئك الذين يسعون إلى عوائد عالية القناعة وكفؤة من حيث النقد.

يلاحظ Fullerton، الذي كان يقود بناء مدير الاستثمار في Abu Dhabi Global Market (ADGM)، أن الحمض النووي للشركة قد صُيغ عبر سنوات من الخبرة المجمعة عبر أسواق السلع.

“إن البنية التحتية لإدارة مخاطر محفظتنا والمخاطر التشغيلية مبنية لتلبية معايير أكثر الموزعين العالميين نضجاً وتعقيداً على مستوى العالم. في قطاع شديد التقلبات، تم تصميم إطار عمل MCP لتنعيم التذبذبات الحادة الشائعة في استراتيجيات السلع، بينما تضع بروتوكولاتنا الخاصة بالمخاطر أنفسنا في موقع يمكّننا من التعامل مع التقلبات المعتادة في السوق وصولاً إلى أحداث ذيل يسار شديدة”، قال Fullerton.

** حول Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) هو مدير استثمار عالمي للسلع بشكل منهجي، يجمع بين خبرة عميقة في التداولات الأساسية (fundamental) وتجارب أبحاث كمية متقدمة، وذكاء اصطناعي وكيل (agentic AI)، وتقنيات نماذج لغوية كبيرة (LLM). تأسست MCP في 2025 بعد ثلاث سنوات من أبحاث عميقة وتصميم وتطوير، وهي تطلق صندوقها Global Commodities Alpha Fund في مارس 2026، بهدف جمع استثمار مبدئي قدره 1 مليار دولار أمريكي. وسيكون الصندوق محايداً للسوق عبر مجموعة واسعة من أكثر من 70 عقداً آجلاً للسلع، تمتد عبر الزراعة والطاقة والمعادن. وهو يستهدف عوائد سنوية صافية تزيد عن 15% على أساس سنوي، مع نسبة شارب تتجاوز 1.5. للمزيد، تفضل بزيارة moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137