الملياردير ستانلي دروكنميلير يتجه نحو سهمين من أكثر أسهم الذكاء الاصطناعي سخونة للربع الثاني على التوالي (لا، ليس نيفيديا أو بالانتير)

البيانات هي الوقود الذي يُبقي محرك وول ستريت في حالة تشغيل. وللأسف بالنسبة للمستثمرين، فإن كمية البيانات التي يحتاجون إلى استيعابها قد تكون مرهقة. وبين تقارير الأرباح وعمليات إصدار البيانات الاقتصادية، من السهل أن يفلت شيء ما من بين الشقوق.

على سبيل المثال، صادف 17 فبراير الموعد النهائي للمستثمرين المؤسسيين الذين لديهم ما لا يقل عن 100 مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة لتقديم النموذج 13F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتيح نموذج 13F للمستثمرين تتبع أي الأسهم يشتري ويبيع مديرو أموال وول ستريت الأكثر براعة، بما في ذلك الملياردير ستانلي دراكنميلر من Duquesne Family Office.

مصدر الصورة: Getty Images.

لدى دراكنميلر سجل استثنائي في سحق السوق الأوسع، مع عائد سنوي يُروَّج له بنحو 30% من 1981 إلى 2010. ومن غير المستغرب أن يكون 13F الخاص بـ Duquesne من أكثر الملفات المنتظرة على وول ستريت.

في حين كانت هناك بالتأكيد مفاجآت في آخر 13F الذي يفصّل نشاط دراكنميلر في الربع الرابع، مثل خفض بنسبة 29% في مصنع رقائق Taiwan Semiconductor Manufacturing، إلا أن الأمر الذي أحدث ضجة هو افتتان ملياردير رئيس Duquesne باثنين من أكثر أسهم الذكاء الاصطناعي سخونة — Alphabet (GOOGL +3.42%)(GOOG +2.80%) و Amazon (AMZN +1.10%) —.

أسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تثير اهتمام الملياردير ستانلي دراكنميلر

يمثل الذكاء الاصطناعي أكبر قفزة تكنولوجية إلى الأمام منذ ظهور الإنترنت وانتشاره في منتصف التسعينيات. بحلول عام 2030، يعتقد محللو PwC أنه سيُنتج قيمة اقتصادية عالمية تزيد عن 15 تريليون دولار.

في حين أن شركة Nvidia العملاقة في معالجة الرسوميات وPalantir Technologies المتخصصة في التنقيب عن البيانات كانت من بين أكبر المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد باع دراكنميلر حصصه في كلتا الشركتين منذ فترة. في الوقت الحالي، بات يفضل Alphabet وAmazon.

وسّع

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

التغير اليومي

(3.42%) $9.83

السعر الحالي

$297.39

نقاط بيانات أساسية

القيمة السوقية

$3.6T

نطاق اليوم

$290.41 - $300.52

نطاق 52 أسبوعًا

$140.53 - $349.00

الحجم

172K

المتوسط الحجمي

35M

هامش الربح الإجمالي

59.68%

عائد التوزيعات

0.28%

خلال الربع الرابع، أضاف المستثمر الملياردير في Duquesne 282,800 سهم من أسهم Alphabet من الفئة A (GOOGL) و300,870 سهمًا من أسهم Amazon. وقد أدى ذلك إلى زيادة حصصه في الشركتين بنسبة 277% و69% على التوالي. كما يُعد ذلك الربع الثاني على التوالي الذي اشترى فيه دراكنميلر أسهمًا في كلتا الشركتين.

على الرغم من أن Alphabet وAmazon لديهما قطاعات تشغيلية راسخة — إذ تُسهم Google الخاصة بـ Alphabet بنحو 90% من حصة سوق البحث على الإنترنت، وتُهيمن Amazon على السوق الإلكتروني في الولايات المتحدة — فإن دمج حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وإمكانات نماذج اللغات الكبيرة ضمن منصات خدمات البنية التحتية السحابية لديهما هو ما يغذي نموهما.

بالنسبة للربع الرابع، أعلنت Alphabet عن نمو إيرادات بنسبة 48% لخدمة Google Cloud، وهي منصة خدمات البنية التحتية السحابية رقم 3 عالميًا. وفي الوقت نفسه، شهدت Amazon Web Services أن ينمو نمو مبيعاتها مرة أخرى إلى 24% مقارنةً بالعام السابق. وعلى الرغم من أن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبدو مذهلة، فإن Alphabet وAmazon تُقدمان نتائج ملموسة تُظهر أن هذا الإنفاق يستحق العناء.

وسّع

NASDAQ: AMZN

Amazon

التغير اليومي

(1.10%) $2.30

السعر الحالي

$210.57

نقاط بيانات أساسية

القيمة السوقية

$2.3T

نطاق اليوم

$208.21 - $213.58

نطاق 52 أسبوعًا

$161.38 - $258.60

الحجم

2.4M

المتوسط الحجمي

51M

هامش الربح الإجمالي

50.29%

كلا الشركتين غير مكلفة أيضًا تاريخيًا مقارنةً بتدفقاتها النقدية المتوقعة في 2027. يتم تداول Alphabet عند 14.3 مرة من التدفق النقدي المتوقع للعام المقبل، بينما تُعد Amazon أرخص حتى عند 9.7 مرات من التدفق النقدي المقدر. لوضع هذه الأرقام في سياقها، تتداول Alphabet وAmazon بخصومات تبلغ 20% و48% على التوالي مقارنةً بمتوسط مضاعفاتهما للتدفق النقدي خلال السنوات الخمس الماضية.

لدى الملياردير ستانلي دراكنميلر موهبة في اكتشاف القيمة المختبئة في مرمى البصر. تبدو Alphabet وAmazon بالتأكيد وكأنهما تنطبقان على هذا التعريف.