شركة يانتاي رويتشونغ وي نان تكنولوجي المحدودة بشأن إشعار تنبئي حول توقع استيفاء شروط الاستدعاء لسندات "رويتشونغ"

سجّل الدخول إلى تطبيق Sina Finance وابحث عن【الإفصاح عن المعلومات】للاطلاع على المزيد من مستويات التقييم

رمز الأوراق المالية: 688002 | اسم الأوراق المالية:睿创微纳 | رقم الإعلان: 2026-013

رمز السندات القابلة للتحويل: 118030 | اسم السندات القابلة للتحويل:睿创转债

شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة

بخصوص إعلان تنبيه بأن “睿创转债” من المتوقع أن تستوفي شروط الاستدعاء

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي ادعاءات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفال جسيم في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون مسؤولية قانونية وفقًا للقانون عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

محتويات مهمة للتنبيه:

● خلال الفترة من 18 مارس 2026 إلى 31 مارس 2026 من شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة (ويُشار إليها فيما يلي بـ"الشركة")، كانت أسعار الإغلاق في 10 أيام تداول لا تقل عن 130% من سعر التحويل الحالي (أي 50.856 يوان/سهم). وإذا، في المستقبل، خلال 20 يومًا تداولًا متتاليًا، كان لخمسة أيام تداول من أسهم الشركة أسعار إغلاق لا تقل عن 130% من سعر التحويل الحالي (بما في ذلك 130%)، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل بند الاستدعاء المشروط المنصوص عليه في “نشرة الإصدار الخاصة بسندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة عن شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة إلى جهات غير محددة” (ويُشار إليها فيما يلي بـ"نشرة الإصدار")، وسيكون للشركة الحق في أن تقرر استدعاء كامل أو جزء السندات القابلة للتحويل غير المحولة “睿创转债” بسعر يساوي القيمة الاسمية للسندات بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عن الفترة الحالية.

وفقًا للأحكام ذات الصلة لـ"إرشادات التنظيم الذاتي رقم 12 الصادرة عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية للشركات المدرجة—سندات الشركات القابلة للتحويل" وغيرها من اللوائح، تعلن الشركة عن الظروف ذات الصلة التي قد تؤدي إلى تفعيل بند الاستدعاء المشروط لسندات الشركات القابلة للتحويل كما يلي:

أولاً—لمحة عن إصدار وطرح السندات القابلة للتحويل

وفقًا للرد الصادر من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن “الموافقة على تسجيل إصدار سندات شركات قابلة للتحويل صادرة عن شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة إلى جهات غير محددة” (证监许可[2022]2749)، قامت الشركة بإصدار 15,646,900 سندًا قابلاً للتحويل إلى جهات غير محددة، بحيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان صيني، وتم إصدارها بالقيمة الاسمية. بلغ إجمالي تمويل إصدار السندات القابلة للتحويل في هذا الإصدار 156,469.00 مليون يوان صيني (بما في ذلك المصروفات الخاصة بالإصدار)، وبلغ صافي التمويل الفعلي 155,479.06 مليون يوان صيني. لقد تم إيداع مبلغ التمويل المذكور بالكامل. وقامت شركة شين يونغ تشونغ هِه وشركاؤها (الشراكة العامة الخاصة) بالتحقق من وصول أموال التمويل إلى حسابات هذا الإصدار، وأصدرت “تقرير التحقق من شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة” (XYZH/2023BJAA1B0001).

وبموافقة وثيقة “قرار التنظيم الذاتي [2023] رقم 19” الصادرة عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية، فقد تم تداول سندات الشركات القابلة للتحويل بقيمة 156,469.00 مليون يوان صيني في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 10 فبراير 2023، حيث يحمل السند اسم “睿创转债”، ورمزه “118030”.

وفقًا للأحكام ذات الصلة وبموجب اتفاقية “نشرة إصدار سندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة عن جهات غير محددة” لدى الشركة، يمكن تحويل “睿创转债” الصادر في هذا الإصدار إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 6 يوليو 2023.

تبلغ قيمة سعر التحويل الأولي لـ"睿创转债" 40.09 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت تسجيل أسهم الجزء الثاني من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020، وأسهم الجزء الأول ضمن التخصيص الاحتياطي للدورة الأولى، حيث تغير إجمالي عدد أسهم الشركة من 446,023,750 إلى 447,300,000 سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قامت بتطبيق توزيع الأرباح وحقوق المساهمين السنوي لعام 2022، فقد تم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 40.09 يوان/سهم إلى 39.92 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق أسهم الجزء الثالث من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020 والجزء الثاني ضمن التخصيص الاحتياطي للدورة الثانية، حيث زاد إجمالي عدد أسهم الشركة من 447,304,079 سهمًا إلى 448,438,515 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.92 يوان/سهم إلى 39.87 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قامت بتطبيق توزيع الأرباح وحقوق المساهمين السنوي لعام 2023، فقد تم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.87 يوان/سهم إلى 39.75 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة طبقت توزيع الأرباح وحقوق المساهمين للفترة النصف سنوية لعام 2024، فقد تم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.75 يوان/سهم إلى 39.70 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق أسهم الجزء الأول من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022، حيث زاد إجمالي عدد أسهم الشركة من 450,833,346 سهمًا إلى 454,922,651 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.70 يوان/سهم إلى 39.52 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق أسهم الجزء الرابع من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020 والجزء الثالث ضمن التخصيص الاحتياطي، حيث زاد إجمالي عدد أسهم الشركة من 454,922,802 سهمًا إلى 455,971,925 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.52 يوان/سهم إلى 39.47 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق الأسهم لأول مرة للجزء الثاني من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022 للدورة الثانية، وكذلك إجراءات تسجيل استحقاق الأسهم للجزء الأول ضمن التخصيص الاحتياطي للدورة الأولى، حيث زاد إجمالي عدد أسهم الشركة من 455,971,925 سهمًا إلى 456,962,515 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.47 يوان/سهم إلى 39.43 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قامت بتطبيق توزيع الأرباح وحقوق المساهمين السنوي لعام 2024، فقد تم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.43 يوان/سهم إلى 39.35 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق الأسهم للدورة الثانية من المرة الثانية من الجزء الثاني من التخصيص الأول ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022، حيث زاد إجمالي عدد أسهم الشركة من 456,962,540 سهمًا إلى 460,237,540 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.35 يوان/سهم إلى 39.21 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قامت بتطبيق توزيع الأرباح وحقوق المساهمين للفترة النصف سنوية لعام 2025، فقد تم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.21 يوان/سهم إلى 39.13 يوان/سهم. وبالنظر إلى أن الشركة قد أنهت إجراءات تسجيل استحقاق الأسهم ضمن الجزء الرابع من فترة الاستحقاق من التخصيص الاحتياطي ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020، فقد زاد إجمالي رأس مال الشركة من 460,238,329 سهمًا إلى 460,441,639 سهمًا، وتم تعديل سعر تحويل “睿创转债” من 39.13 يوان/سهم إلى 39.12 يوان/سهم.

ثانيًا—بند الاستدعاء المشروط لسندات الشركات القابلة للتحويل وظروف التفعيل

(أ)—بند الاستدعاء

وفقًا لـ"نشرة الإصدار" الخاصة بالشركة، فإن بنود استدعاء “睿创转债” هي كما يلي:

1、بند الاستدعاء عند الاستحقاق

خلال الأيام الخمسة للتداول داخل مدة السماح بعد انتهاء أجل سندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة في هذا الإصدار، ستقوم الشركة باستدعاء السندات القابلة للتحويل غير المحولة بسعر يساوي 110% من القيمة الاسمية للسندات (بما في ذلك فوائد آخر دورة) .

2、بند الاستدعاء المشروط

ضمن فترة التحويل لسندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة في هذا الإصدار، إذا كان ضمن الثلاثين يومًا تداولًا متتالية التي تشملها أسهم الشركة من نوع A، لا يقل عدد أيام التداول التي يكون فيها سعر إغلاقها لا يقل عن 130% من سعر التحويل الحالي عن 15 يومًا تداول (بما في ذلك 130%)، أو إذا كان الرصيد غير المحول من سندات الشركات القابلة للتحويل الصادرة في هذا الإصدار أقل من 30 مليون يوان صيني، تملك الشركة الحق في استدعاء كامل أو جزء من سندات الشركات القابلة للتحويل غير المحولة بسعر يساوي القيمة الاسمية للسندات بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عن الفترة الحالية.

تتمثل صيغة حساب الفوائد المستحقة عن الفترة الحالية فيما يلي: IA=B×i×t/365

IA: يشير إلى الفوائد المستحقة عن الفترة الحالية؛

B: يشير إلى المبلغ الإجمالي للقيمة الاسمية لسندات الشركات القابلة للتحويل من هذا الإصدار التي يحتفظ بها حامل السندات القابلة للتحويل والتي سيتم استدعاؤها؛

i: يشير إلى معدل الفائدة الاسمي السنوي لسندات الشركات القابلة للتحويل لهذا الإصدار؛

t: يشير إلى عدد أيام احتساب الفائدة، أي عدد الأيام التقويمية الفعلية من تاريخ دفع الفائدة السابق حتى تاريخ الاستدعاء في سنة احتساب الفائدة الحالية (يحسب يوم البداية ولا يُحسب يوم النهاية).

إذا حدثت، خلال الأيام الثلاثين للتداول المذكورة أعلاه، حالات مثل توزيع الأرباح/الحقوق أو خصومات/تعديلات تسبب تعديل سعر التحويل للشركة، فبالنسبة لأيام التداول قبل تاريخ تعديل سعر التحويل يتم حساب سعر التحويل والسعر الإغلاق وفق سعر التحويل قبل التعديل، وبالنسبة لأيام التداول في تاريخ تعديل سعر التحويل وما بعده يتم حسابهما وفق سعر التحويل بعد التعديل والسعر الإغلاق.

(ب)—الظروف المتوقعة لتفعيل بند الاستدعاء

خلال الفترة من 18 مارس 2026 إلى 31 مارس 2026 من أسهم الشركة، كانت أسعار الإغلاق في 10 أيام تداول لا تقل عن 130% من سعر التحويل الحالي (أي 50.856 يوان/سهم). وإذا، في المستقبل، خلال 20 يومًا تداولًا متتاليًا، كان لخمسة أيام تداول من أسهم الشركة أسعار إغلاق لا تقل عن 130% من سعر التحويل الحالي (بما في ذلك 130%)، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل بند الاستدعاء المشروط المنصوص عليه في “نشرة الإصدار”.

وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل “إرشادات التنظيم الذاتي رقم 12 الصادرة عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية للشركات المدرجة—سندات الشركات القابلة للتحويل” وغيرها من اللوائح، ففي يوم تفعيل بند الاستدعاء، ستعقد الشركة اجتماعًا لمجلس الإدارة لمناقشة ما إذا كانت ستقوم باستدعاء كامل أو جزء من سندات الشركات القابلة للتحويل غير المحولة “睿创转债” بسعر يساوي القيمة الاسمية للسندات بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عن الفترة الحالية، وسيتم الإفصاح عن إعلان حول الاستدعاء أو عدم الاستدعاء قبل افتتاح السوق في اليوم التالي للتداول.

ثالثًا—تنبيه بشأن المخاطر

ستقوم الشركة، وفقًا للاتفاقيات في “نشرة الإصدار” ومتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة، بعد تفعيل بند

الاستدعاء لـ"睿创转债" بتحديد ما إذا كانت ستقوم باستدعاء “睿创转债”، والقيام على الفور بالالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات. يرجى من جميع المستثمرين الاطلاع بالتفصيل على بند استدعاء السندات القابلة للتحويل وآثاره المحتملة، ومتابعة الإعلانات اللاحقة للشركة، والانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

وتعهد الشركة بذلك الإعلان.

شركة يانتاي ريوتشوان فينآي للتقنيات المحدودة

مجلس الإدارة

1 أبريل 2026

كمية هائلة من المعلومات، وتفسير دقيق—كل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance