مؤخرًا، سألني العديد من المتداولين عن كيفية ضبط معلمات المتوسطات المتحركة. بصراحة، هذا سؤال جيد، لأن الكثيرين يطبقون المعلمات الافتراضية بشكل عشوائي، ونتائج التداول تكون متوسطة.

دعني أشرح لماذا تعتبر معلمات المتوسطات المتحركة مهمة جدًا. في جوهرها، تقوم المتوسطات المتحركة بتنعيم بيانات الأسعار المبعثرة، وتحدد المعلمات مدى حساسية الخط. مثلاً، 5MA تمثل متوسط سعر الإغلاق لآخر 5 شموع، و20MA لآخر 20 شمعة، وكلما كانت المعلمة أصغر، كانت أكثر حساسية، وكلما كانت أكبر، كانت أكثر استقرارًا — لكن الإفراط في الاستقرار يجعل الاستجابة أبطأ.

ملاحظتي الشخصية هي أن المعلمات القصيرة مثل 5MA و10MA تلتقط تقلبات قصيرة الأمد بسهولة، لكنها تعطي إشارات زائفة كثيرة، وتعرض المتداولين لخداع التذبذب. أما المعلمات الطويلة مثل 200MA، فهي تقلل من الضوضاء، لكنها تتأخر كثيرًا، وعندما تتأكد الإشارة، يكون السوق قد ابتعد كثيرًا. لذلك، المفتاح هو العثور على المعلمة التي تتناسب مع وتيرة تداولك.

في التطبيق العملي، أكثر مجموعة أستخدمها هي 20MA مع 60MA للتداول على الموجات. 20MA تعكس الاتجاه المتوسط، و60MA تؤكد الاتجاه العام، وتقاطع الخطين هو إشارة شراء أو بيع. عادةً، يكون السعر فوق 20MA في جو من الاتجاه الصاعد، وإذا كسرها، فاحذر. أما 60MA فهي مستوى دعم ومقاومة أقوى، وإذا تمكن السعر من اختراقها بفعالية، فهذا يدل على قوة الاتجاه.

لكن هناك نقطة سهلة التغافل عنها — معنى المعلمات يختلف تمامًا على أطر زمنية مختلفة. إعدادات الأسبوعي لا يمكن تطبيقها مباشرة على اليومي. مثلاً، في اليومي، 20MA تمثل متوسط سعر حوالي شهر، لكن في الأسبوعي، تمثل نصف سنة تقريبًا. سوق العملات الرقمية يتداول 24 ساعة، لذا فإن أطر الأسبوعي فيها تتطلب فترات زمنية أطول من سوق الأسهم، وهذه نقطة يغفل عنها الكثيرون.

لقد رأيت أشخاصًا يستخدمون معلمات قصيرة جدًا مثل 5MA و10MA للتداول المتوسط، ونتيجة لذلك، عانوا كثيرًا من التذبذب الأفقي. في السوق المتقلب، تتقاطع هذه المعلمات بشكل متكرر، وتكثر الإشارات الزائفة. لاحقًا، استبدلوها بـ 20MA و60MA مع تأكيد من الإطارات الأسبوعية، وكانت النتائج أفضل بكثير.

تشكيلات المتوسطات المتحركة المتعددة لها حساباتها الخاصة. أبسطها هو زوج المتوسطات، حيث يكون تقاطع المتوسط القصير فوق الطويل إشارة صعود (تقاطع ذهبي)، وتحتها إشارة هبوط (تقاطع ميت). وإذا أضفت المزيد من المتوسطات، مثل 5MA، 20MA، 60MA، و200MA، فإن الدقة تزيد بشكل كبير. انظر إلى ترتيبها — إذا كان المتوسط القصير أعلى، والطويل أسفل، فهذا يدل على سوق قوي صاعد؛ والعكس، سوق قوي هابط؛ وإذا كانت التشكيلات غير مرتبة، فهي فترة تماسك.

نصيحتي هي عدم اتباع المعلمات بشكل أعمى. بعض الأشخاص يوصون بمعلمات معينة لأنها تعمل في أسلوب تداولهم وظروف السوق لديهم، لكنها قد لا تناسبك أنت. المتداولون القصيرون يحتاجون إلى سرعة، لذا يستخدمون معلمات سريعة مثل 5MA و10MA و20MA؛ والمتداولون على الموجات يفضلون الدقة، باستخدام 20MA و60MA و100MA؛ والمستثمرون على المدى الطويل لا يستعجلون، ويكتفون بـ 120MA و200MA.

هناك خطأ شائع هو أن المعلمات تُضبط مرة واحدة وتظل ثابتة. السوق يتغير، والتقلبات تتغير، واستراتيجيتك قد تتغير أيضًا، لذلك من الضروري تعديل المعلمات وفقًا لذلك. أراجع أداء المتوسطات كل ربع سنة، وأفحص مدى فعاليتها في دعم أو مقاومة السوق، وإذا لم تكن فعالة، أُجري تعديلات.

وأخيرًا، يجب أن تكون مرنًا في ضبط المعلمات حسب الأصول المختلفة. سوق الأسهم يتداول 5 أيام في الأسبوع، بينما العملات الرقمية تتداول على مدار الساعة، لذا فإن نفس إعدادات الأسبوعي تظهر نتائج مختلفة في السوقين. بدلاً من التمسك بمعلمات ثابتة، من الأفضل تعديلها وفقًا لظروف السوق. المتوسطات المتحركة مجرد أدوات، والقيمة الحقيقية تكمن في كيفية استخدامها.