إليك أكبر مكالمات المحللين ليوم الثلاثاء: نيفيديا، أبل، تسلا، مايكروسوفت، ميكرون، فيزا، سيسكو، أريستا نتوركس والمزيد

إليك أكبر التوصيات من وول ستريت يوم الثلاثاء: تبدأ Loop في تقديم Visa وMastercard كشراء. تقول Loop إن كلا سهمي بطاقات الائتمان في وضع جيد.
“من خلال العديد من السبل لإجراء معاملات جديدة، بما في ذلك تحقيق مكاسب في الحصة السوقية، نتوقع أن يتجاوز نمو الإيرادات الصافية لشركة MA بكثير نمو شركات معالجي المدفوعات. … يمكن أن ترى V أيضًا اتجاهًا صعوديًا مرتبطًا بإيرادات التقلبات في أسعار الصرف العائدة، ما يعزز العوائد.” تبدأ Truist تغطية Arista Networks & Cisco كشراء وتقول Truist إنها متفائلة تجاه كلا السهمين.
“عالية الجودة، على نطاق أعمال، جذابة موضوعيًا، مع اتجاه صعودي: DLR, EQIX, ANET, MSI. فرصة غير مُقدّرة بشكل كافٍ: CSCO, HPE, AMT.” تبدأ KeyBanc تغطية NiSource كزيادة في الوزن وتقول KeyBanc إن شركة الطاقة في وضع جيد لنمو مراكز البيانات.
“نحن نبدأ تغطية NI بتصنيف زيادة في الوزن وبسعر مستهدف 52 دولارًا.” يرفع William Blair تقييم 10X Genomics إلى outperform من market perform يقول William Blair إن الشركة هي “فائز في اكتشاف أدوية مدفوع بالذكاء الاصطناعي.”
“تستند فرضية ترقية 10x إلى دورها في تمكين الرؤى البيولوجية عالية الدقة اللازمة لبناء نماذج تمكّن من اتخاذ قرارات، لكنها ترى أن التنفيذ (خمسة تجاوزات متتالية للإيرادات من أعلى) والربحية قد تحسنا (عند التعادل في EBITDA المعدّل) وقد استقرت الخلايا المفردة.” يعيد Canaccord تأكيد Tesla كشراء يقول Canaccord إنه خفّض سعره المستهدف على السهم لكنه يلتزم بتسلا.
“الآن تتداول أسهم باقي Mag 7 عند مضاعفات أكثر انخفاضًا مقارنةً بتحديثنا السابق عن تسلا ~16x من ~21x ربحية السهم لعام 2028E المتوقعة سابقًا. ونتيجة لذلك، نخفض مضاعف تسلا مع الحفاظ على تقديراتنا لعام 2028 دون تغيير. نطبق الآن مضاعفًا ~37x (من ~46x) على 11.30 دولار أمريكي المتوقعة لربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP لعام 2028E لنصل إلى سعر مستهدف 420 دولارًا (من $520).” يرقي Bernstein Western Digital إلى outperform من market perform يقول Bernstein إن السهم جذاب جدًا للتجاهل.
“نُرقّي WDC إلى Outperform استنادًا إلى عمليات البيع الأخيرة التي توفر نقطة دخول جذابة.” يرقي Deutsche Bank Diageo إلى شراء من hold قالت Deutsche في ترقية Diageo إنها تتوقع “إعادة ضبط جوهرية لتمهيد الطريق نحو القدرة على التنبؤ.”
“تعني الرياح المعاكسة في الصناعة وخسارة الحصة السوقية أننا نتوقع أن تقلل Diageo الربحية من أجل تعزيز القدرة التنافسية.” تبدأ Morgan Stanley تغطية MiniMed كزيادة في الوزن تقول Morgan Stanley إن شركة منصة علاج السكري تطلق العنان بكامل طاقتها.
“ابدأ تغطية MiniMed بتصنيف زيادة في الوزن مع سعر مستهدف 19 دولارًا (+31% upside). نرى منصة متخصصة ومتميزة للسكري مع تحسن النمو وتوسع هامش الربح، مدعومة بنقص كبير غير مُستغل في الولايات المتحدة، وتحول مواتٍ نحو توزيع الصيدليات، وبرافعة تشغيلية مع اتساع نطاق التبني.” يرقي Jefferies Veralto إلى شراء من hold وصف Jefferies الشركة الصناعية بأنها “اسم عالي الجودة.”
“نفترض تغطية لـ VLTO مع BUY وبسعر مستهدف 110 دولارات، أو 20x لتقديرنا غير المتغير لـ 2026 EBITDA.” يرقي Jefferies Emerson إلى شراء من hold يقول Jefferies إنه يرى نموًا في الأرباح.
“نفترض تغطية لـ EMR ونُرقّي إلى BUY. من شأن زخم الطلبات القوي عبر مجالات النمو الأساسية أن يدعم تسارع نمو الأرباح من LSD [أرقام أحادية منخفضة] في النصف الأول إلى LDD [أرقام مزدوجة منخفضة] عند خروج السنة المالية 26 وإلى FY27.” اقرأ المزيد . يرقي Jefferies Amphenol إلى شراء من hold يقول Jefferies إن أسهم شركة الموصّلات مقنعة.
“نفترض تغطية لـ APH ثم نُرقّي إلى Buy.” يعيد Citi تأكيد Micron كشراء خفّضت Citi سعرها المستهدف إلى 425 دولارًا للسهم من 510.
“مع ذلك، بدأت Micron ونظراؤها في الذاكرة مفاوضات مع عمالقة الحوسبة السحابية بشأن اتفاقيات استراتيجية لثلاث إلى خمس سنوات أو طويلة الأجل لتثبيت الأحجام الأساسية، والمدفوعات المسبقة، وتعديلات التسعير ربع السنوي استنادًا إلى ظروف السوق، وهو ما ينبغي أن يوفر دعمًا لأسعار التعاقد، من وجهة نظرنا. نعتقد أن أسعار الفورية تراجعت بسبب مخاوف TurboQuant بشأن الطلب على الذاكرة.” يعيد Goldman Sachs تأكيد Nvidia كشراء يقول Goldman Sachs إنه متفائل بشأن جهود Nvidia في الرعاية الصحية.
“ترجع جهود NVDA في مجال الرعاية الصحية إلى 18 عامًا، منذ كانت الشركة تعيد اختراع نفسها من الرسومات الحاسوبية إلى الحوسبة المعجلة وبناء منصات حوسبة كاملة من نوع full stack computing platforms مخصصة لمجالات محددة.” تبدأ Stifel تغطية Bridger Aerospace كشراء تقول Stifel إن شركة الطيران تبلغ نقطة انعطاف.
“تطورت Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. (BAER) إلى منصة بنية تحتية بالغة الأهمية لمهامها، ومهيأة للانعطاف المالي في 2026.” يعيد Barclays تأكيد Apple كأقل من الوزن يقول Barclays إنه ما زال يلتزم بتصنيف البيع على عملاق التكنولوجيا.
“نحتفظ بتصنيف UW على AAPL في ظل خلفية نمو غير مؤكدة، ومخاطر تنظيمية في الخدمات، واستراتيجية ذكاء اصطناعي غير محددة، وتقييم بسعر ممتاز” يرقي UBS Perimeter Solutions إلى شراء من neutral يقول UBS إن على المستثمرين شراء الضعف في شركة حلول السلامة من الحرائق.
“نُرقّي سهم PRM إلى Buy من Neutral.” اقرأ المزيد . تبدأ Mizuho تغطية Sun Communities كتفوق قالت Mizuho في بدء تغطيتها لـ Sun Communities إن شركة السكن المصنّع هي فكرة رائدة.
“نرى أن صناديق MH REITs هي الرابحين في الأجل القريب بين صناديق Residential REITs، مستفيدة من انخفاض المعروض، والقدرة على تحمل التكاليف (سكن بتكلفة أقل)، ورياح الذيل الديموغرافية (طفرة المواليد)، ومخاطر أقل متعلقة بالتقنية/الذكاء الاصطناعي والتنظيم/السياسات.” يرقي Bank of America Shake Shack إلى neutral من underperform يقول Bank of America إنه يرى عدة محفزات إيجابية قادمة لـ Shake Shack.
“يُسهم ابتكار القائمة (Shake دبي، وقائمة كورية) الذي تم تطويره عبر عملية stage-gate الخاصة بالشركة (المعايير الطهوية والتشغيلية والمالية) والمُدرج ضمن القيمة (قائمة داخل التطبيق بقيمة $1-$3-$5) في تحقيق حركة مرور أكثر استقرارًا للمحلات نفسها (بدلًا من الانخفاضات السابقة)، رغم خلفية اقتصادية كلية متقلبة.” يعيد Wells Fargo تأكيد Microsoft كزيادة في الوزن يقول Wells إن لديه توجهًا صعوديًا للسهم قبيل الأرباح.
“اعتبر تعليقات الهامش ورأس المال الاستثماري (capex) هي المحور الذي يركز عليه ربحية السهم (EPS)، حيث من المرجح أن تؤكد MSFT على الالتزام بالهوامش رغم أن capex ربما سيكون أعلى من St—للمحافظة على مواكبة الأقران في سعة الذكاء الاصطناعي. نقدر أن عوائد بناء السعة ستظل عند مستويات مرتفعة في نطاق %30s العالية لزيادة إيرادات Azure حتى FY28.”