افهم كيف يتحرك السوق — هذا في الواقع المفتاح لدخول الصفقة، والخروج منها، ومتى فقط تحتفظ بها. لقد لاحظت منذ فترة طويلة أنه إذا كنت تتداول ضد الاتجاه، فإن احتمالية الخسارة تكون أعلى. وإذا كنت تعمل مع الاتجاه — فإن فرص الربح تزداد.

الاتجاه في الأسواق المالية هو ببساطة الاتجاه السائد للسعر. الأسعار لا تتجه أبداً بشكل مستقيم، بل تشكل أنماطًا تظهر إلى أين يتجه السوق. هناك ثلاثة أنواع رئيسية: الصاعد، الهابط، والمستوي.

الاتجاه الصاعد هو عندما يشكل السعر أعلى قمم وقيعان متزايدة. هنا يعمل ضغط المشترين، ويزداد السعر. الاستراتيجية بسيطة: تلتقط التصحيحات وتدخل عند أفضل المستويات. الاتجاه الهابط هو العكس. الأسعار تتراجع، وتشكل قمم وقيعان أدنى تدريجيًا. في الاتجاه الهابط، يكون البيع هو السائد، وإذا رأيت هذا الشكل، فمن المنطقي البحث عن نقاط للدخول في صفقات بيع (شورت).

الاتجاه المستوي هو عندما يتحرك السعر بشكل أفقي، بدون اتجاه واضح. الحجم عادة منخفض، وعدم اليقين في السوق. غالبًا ما يكون ذلك تراكمًا قبل حركة كبيرة.

كيف تعرف أن الاتجاه ينتهي؟ عليك مراقبة إشارات الانعكاس. إذا كان الأصل في اتجاه صاعد ثم بدأ يشكل قمم وقيعان أدنى، فهذه علامة على الضعف. عندما يخترق السعر دعمًا أو مقاومة مهمة بحجم تداول مرتفع، فغالبًا ما يكون حركة حقيقية، وليس اختراقًا زائفًا.

واحدة من أكثر الهياكل موثوقية هي البيفوت. البيفوت يظهر اللحظة التي قد يغير فيها السوق اتجاهه. البيفوت الصاعد هو قاع، ثم قمة، ثم قاع أعلى، ثم اختراق القمة السابقة. هذا إشارة للانعكاس للأعلى. البيفوت الهابط يعمل بالعكس. يستخدم المتداولون البيفوتات للدخول والخروج، لأنها تظهر بوضوح نقاط الانعكاس.

أداة مهمة أخرى هي خط الاتجاه. هو ببساطة خط يربط بين نقاط استراتيجية على الرسم البياني. خط الاتجاه الصاعد يربط القيعان الصاعدة ويظهر دعمًا ديناميكيًا. خط الاتجاه الهابط يربط القمم الهابطة ويظهر مقاومة ديناميكية. كلما زاد احترام السعر لهذا الخط، كان أكثر أهمية. عندما يتم اختراق خط الاتجاه الصاعد، يكون ذلك إشارة إلى ضعف الاتجاه. في الاتجاه الهابط، اختراق خط الاتجاه الهابط قد يعني انعكاسًا للأعلى.

الفركتالات هي أنماط متكررة على أطر زمنية مختلفة. المشكلة هنا: البيفوت الصاعد على الرسم البياني للساعة قد يكون مجرد تصحيح ضمن اتجاه هابط كبير على الرسم اليومي. لذلك، دائمًا قم بتحليل عدة أطر زمنية قبل الدخول. الفركتال الصاعد هو قمة محاطة بشمعتين أدنى، ويشير إلى احتمال انعكاس للأسفل. الفركتال الهابط هو قاع محاط بشمعتين أعلى، ويظهر دعمًا واحتمال انعكاس للأعلى.

ينتهي الاتجاه الهابط عندما ترى اختراق خط الاتجاه المهم، أو تشكيل بيفوت صاعد، أو ارتفاع حجم الشراء، أو ظهور أنماط انعكاس على الرسم مثل قاع مزدوج. هذه هي اللحظات التي يجب أن تراقب السوق فيها بشكل أكثر حذرًا.