مؤشر العملات والأسهم | استراتيجية نادرة على الإطلاق من حيث الشراء الصفري، حيث انخفض صافي شراء الشركات المدرجة عالمياً من البيتكوين بنسبة 99.93% الأسبوع الماضي؛ حاليًا تمتلك Bitmine 3.92% من إجمالي عرض ETH (حتى 31 مارس)

ملاحظة المحرر: لا تزال المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، ومع استمرار تأثير الحرب الساخنة على نحو موضعي، يظل كل من الأسواق المالية الأمريكية وسوق العملات الرقمية تحت ضغط مستمر. وبالنسبة لشركات تعدين العملات الرقمية، سواء كانت تسرّع التحول إلى الذكاء الاصطناعي أو تتمسك بمواقعها في مجال التعدين، فقد أظهرت أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي اتجاهًا هبوطيًا. وفي الوقت نفسه، وبسبب أخبار تتعلق بإمكانية فرض قيود محتملة على عوائد العملات المستقرة ضمن مشروع قانون CLARITY، انهار سهم Circle بشكل مفاجئ إلى ما دون 100 دولار. كما انخفضت أسهم شركات خزانة BTC وETH مثل Strategy وBitmine وSharplink بشكل حاد أيضًا، مسجلة أدنى مستوياتها خلال الشهر. بالإضافة إلى ذلك، خرجت آرك إنفست التابعة لــ “كاثي وود” عن المألوف، إذ قامت في الأسبوع الماضي بعمليات بيع كبيرة لأسهم التكنولوجيا وصناديق ETF للعملات الرقمية وصناديق أسهم العملات الرقمية وغيرها من الأصول. وفي الوقت الحالي، قد يكون الاحتفاظ بالنقد هو أفضل خيار للتعامل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز ومع توتر الوضع بين إيران والولايات المتحدة.

فيما يلي ملخص وتجميع معلومات سوق العملات المشفرة وأسهم الشركات (币股) للأسبوع الماضي وفقًا لـ Odaily Star Daily News، جميع بيانات الأسهم الأمريكية تأتي منmsx.com。

تحت تأثير الصدمة الجيوسياسية، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ تدابير دفاعية متعددة

يعيد المستثمرون تنفيذ عملية “التخلي عن الأسهم والاقتراض النقدي/تجميع النقد” لعام 2022، لتزداد مشاعر تجنب المخاطر

لتجنب المخاطر الناجمة عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة، يقوم المستثمرون ببيع الأسهم والسندات، ويزيدون حيازاتهم من النقد من جديد، وهو ما يتطابق مع الاستراتيجية التي جرى اتباعها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. تُظهر أحدث دراسة للبنك الأمريكي هذا الشهر لمُديري الصناديق أن حيازات النقد لدى مديري الصناديق شهدت أكبر قفزة خلال ست سنوات. وفي الوقت نفسه، ذكر استراتيجيون لدى بنك جيه بي مورغان هذا الأسبوع أن تعديلات المراكز التي تم إجراؤها لمواجهة النزاع قد لا تكون قد انتهت بعد. وذكرت مجموعة جيه بي مورغان بقيادة نيكولاس بانيجيزوغرول في تقرير أن طالما ظلت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي مرتفعة للغاية، فإن نسبة تخصيص النقد الحالية، التي تقل عن مستوياتها التاريخية، ستؤثر سلبًا على سوق الأسهم وسوق السندات في المستقبل. كان المستثمرون يواصلون بيع الأسهم والسندات والذهب في الوقت نفسه، بينما يميلون أكثر إلى زيادة حيازات النقد. ومع ذلك، مقارنةً بوقت اندلاع صراع روسيا وأوكرانيا، ما تزال مستويات النقد في محافظهم ضمن نطاق معتدل.

آرك إنفست التابعة لـ Cathie Wood قامت الأسبوع الماضي ببيع كبير لأسهم التكنولوجيا وETF للبيتكوين

قامت آرك إنفست يوم الخميس الماضي (حسب التوقيت المحلي 27 مارس) ببيع أسهم Meta بقيمة تقارب 41 مليون دولار، وأسهم Nvidia بأكثر من 26 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة حوالي 11 مليون دولار من وحدات صندوق بيتكوينها الخاص المتداول (ARKB)، وحوالي 6.5 ملايين دولار من أسهم منصة تبادل العملات الرقمية Bullish، وحوالي 5 ملايين دولار من أسهم شركة Block التابعة لـ Jack Dorsey. كما خفضت آرك إنفست حيازاتها بنحو 2.5 مليون دولار من أسهم Alphabet، وبنحو 7.5 ملايين دولار من أسهم AMD.

قد يكون زخم البيع المنهجي للأسهم الأمريكية في طريقه إلى التراجع، والسوق يتهيأ لانتعاش محتمل

أشار The Kobeissi Letter في منشور إلى أن زخم البيع المنهجي للأسهم الأمريكية قد يكون في طريقه إلى الضعف. قامت Commodity Trading Advisors (CTAs) التي يقودها نظام يعتمد على الخوارزميات ببيع أسهم أمريكية بقيمة 85 مليار دولار خلال الـ 30 يومًا تداولًا الماضية، وهو أكبر مبلغ مبيعات في 30 يومًا منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما بلغت مبيعات CTAs 1050 مليار دولار. بالمقارنة، أدت التعديلات خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2025 إلى مبيعات بقيمة 80 مليار دولار. حاليًا، تحتفظ CTAs بمراكز بيع قصيرة في أسهم أمريكية بقيمة 37 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه، قدّر Goldman Sachs أنه خلال الشهر المقبل، بغض النظر عن ظروف السوق، ستقوم CTAs بالشراء، حيث يتهيأ السوق لانتعاش.

تحديث ديناميكيات الشركات المدرجة لأسهم العملات (币股) للأسبوع

شركات خزانة BTC المدرجة تمثّل

انخفض صافي شراء شركات مدرجة عالميًا للبيتكوين بنسبة 99.93% إلى 70,000 دولار، Strategy يظهر حالة نادرة للغاية من “عدم شراء” على الإطلاق

استنادًا إلى بيانات SoSoValue، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم 30 مارس 2026 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بلغ إجمالي صافي الشراء الأسبوعي للبيتكوين من قبل الشركات المدرجة عالميًا (باستثناء شركات التعدين) 70,000 دولار، وهو أقل بنسبة 99.93% مقارنة بالأسبوع السابق.

لم تعلن Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) عن شراء بيتكوين.

لم تشتَر شركة Metaplanet المدرجة في اليابان بيتكوين في الأسبوع الماضي، واستمرت لمدة 11 أسبوعًا متتاليًا دون شراء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة واحدة أخرى بشراء بيتكوين خلال الأسبوع الماضي: أعلنت شركة البيتكوين البريطانية BHODL في 26 مارس أنها استثمرت 72,832 دولارًا لشراء بيتكوين واحد؛

ستقوم شركة H100 للتكنولوجيا الصحية السويدية بالاستحواذ على شركتي Moonshot AS وNever Say Die AS النرويجيتين عبر صفقة تبادل أسهم بالكامل، وتخطط لزيادة حيازات البيتكوين إلى 3,501 بيتكوين. أعلنت شركة Capital B الفرنسية لإدارة أصول البيتكوين أنها أكملت جولة تمويل بقيمة 2.8 مليون يورو لدفع عمليات شراء البيتكوين.

حتى وقت إعداد هذا التقرير، يبلغ إجمالي كمية البيتكوين التي تمتلكها الشركات المدرجة عالميًا ضمن الإحصاء (باستثناء شركات التعدين) 1,023,333 بيتكوين، بزيادة قدرها 0.000098% مقارنة بالأسبوع السابق. وتقدر القيمة السوقية الحالية بنحو 69.39 مليار دولار، ما يمثل 5.1% من القيمة السوقية المتداولة للبيتكوين.

شركات خزانة ETH المدرجة تمثّل

Bitmine زادت حيازتها بمقدار 71,100 وحدة ETH، وتملك حاليًا 3.92% من إجمالي المعروض من ETH

في الأسبوع الماضي، زاد كل من Tom Lee وBitmine حيازتهما بمقدار 71,100 وحدة ETH. وتقول Bitmine إنها تمتلك حاليًا 3.92% من إجمالي إمداد رمز ETH.

شركات خزانة SOL المدرجة تمثّل

شركة Artelo Biosciences، إحدى شركات خزانة Solana، أكملت تمويلًا خاصًا بقيمة 11 مليون دولار

في 29 مارس، أعلنت شركة Artelo Biosciences المدرجة في ناسداك، وهي شركة خزانة Solana، أنها ستقوم ببيع إجمالي 3,188,407 سهمًا من الأسهم العادية عبر طرح خاص بسعر 3.45 دولار للسهم، لجمع إجمالي 11 مليون دولار. سيتم استخدام الأموال الجديدة لأغراض عامة للشركة ولسداد جزء من الديون الانتقالية، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن StrategicSolanaReserve، فإن Artelo تمتلك حاليًا 45,883 وحدة من SOL.

شركات خزانة العملات البديلة المدرجة تمثّل

شركة OceanPal المدرجة في الولايات المتحدة تكشف عن حيازة نحو 51.3 مليون رمز NEAR

وفقًا لخبر PRNewswire، نشرت شركة OceanPal، وهي مشغّل لإدارة الأصول الرقمية مدرج في ناسداك، تقريرها المالي السنوي، وذكرت أنها تحتفظ في الميزانية العمومية بحوالي 51.3 مليون رمز NEAR، كما أن لديها 2.85 مليون رمز NEAR أخرى كضمان لوضعيات مشتقات.

Hyperion DeFi تكشف عن حيازة أكثر من 1.93 مليون رمز HYPE و1.92 مليون رمز KNTQ و1 مليون رمز HPL

أعلنت شركة Hyperion DeFi المدرجة في ناسداك عن نتائجها المالية السنوية، حيث ذكرت أن خزينة الأصول الرقمية التابعة لها حتى 23 مارس كانت تحتفظ بأكثر من 1.93 مليون رمز HYPE (بمتوسط سعر 38.2 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 73.9 مليون دولار)، و1.92 مليون رمز KNTQ و1 مليون رمز HPL. وتقول Hyperion DeFi إن الشركة حصلت في الربع الرابع من العام الماضي على مكافآت رموز HYPE من خلال الرهن بلغ عددها 8,713 رمزًا، وهو ما يزيد بنسبة 17% مقارنةً بمكافآت الربع الثالث التي بلغت 7,437 رمزًا.

شركة Tron المدرجة: خزانة TRX تمتلك أكثر من 688.5 مليون رمز، وازداد الشراء في 26 يومًا بمقدار 160,800 رمز TRX

نشرت شركة Tron Inc. بيانًا يفيد بأنها في 26 مارس قامت بشراء 160,800 رمز TRX بسعر متوسط 0.3109 دولار، ما أدى إلى زيادة حيازة خزانة TRX لديها إلى أكثر من 688.5 مليون رمز. وتخطط Tron Inc. (TEySE…9mT) لزيادة حيازاتها من Tron DAT بشكل أكبر لتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

SDEV تنفق أكثر من 100 مليون دولار لزيادة شراء رمز SKY، ونسبة الحيازة تقارب 8.78%

قامت شركة NovaBay Pharmaceuticals المدرجة في ناسداك بتغيير اسمها إلى Stablecoin Development Corporation (تبدّل رمز السهم من NBY إلى SDEV)، لتتجه أعمالها إلى مجال العملات المشفرة والعملات المستقرة.

كانت الشركة قد أكملت سابقًا تمويلًا خاصًا بقيمة تقارب 134 مليون دولار، واستخدمت الجزء الأكبر من الأموال لزيادة حيازة رمز الحوكمة الخاص ببروتوكول العملة المستقرة اللامركزية Sky (رمز SKY). حاليًا، تمتلك الشركة حوالي 2.06 مليار رمز SKY، أي ما يعادل حوالي 8.78% من إجمالي المعروض، ويقابل ذلك قيمة سوقية تقارب 147 مليون دولار، حيث تم شراء جزء منه في السوق الثانوية بسعر متوسط حوالي 0.065 دولار. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة بالفعل في رهن SKY والحصول على عوائد، وقد حققت إجماليًا حوالي 26.6 مليون رمز SKY كمكافآت رهن.