مؤخرًا، سألني الكثيرون عن انحراف مؤشر KD، ووجدت أن العديد من المتداولين لديهم بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا الإشارة، لذلك اليوم سأشارككم تجربتي العملية.

عندما نتحدث عن انحراف مؤشر KD، فإن رد فعل الكثيرين هو النظر إلى تقاطع الذهب للشراء، وتقاطع الموت للبيع، لكن في الواقع، منطق الانحراف مختلف تمامًا. ببساطة، الانحراف يعني أن السعر والمؤشر لم يعودا متزامنين — السعر لا زال في ارتفاع، لكن مؤشر KD بدأ يضعف، أو أن السعر في هبوط، لكن مؤشر KD يظهر قوة. في هذه الحالة، يجب أن تفهم أن زخم السوق قد يكون بدأ يتغير.

سأستخدم الانحراف الأعلى كمثال. لنفترض أنك ترى السعر يحقق ارتفاعات جديدة باستمرار، لكن قيمة مؤشر KD المقابلة لكل قمة جديدة تصبح أقل وأقل، هذا هو الانحراف. يعتقد الكثيرون أن هذا يعني أن السوق سينعكس قريبًا، لكن الأمر ليس كذلك. انحراف KD فقط يخبرك أن قوة الشراء تتراجع، على الرغم من أن السوق لا زال في ارتفاع، إلا أن الزخم قد يكون بدأ ينفد. السعر قد يتحول في أي وقت، لكنه ليس بالضرورة أن يحدث ذلك على الفور.

أما الانحراف الأدنى، فهو العكس — السعر يحقق أدنى مستويات جديدة، لكن مؤشر KD لا يهبط معه، بل قد يرتفع بدلاً من ذلك. هذا يدل على أن زخم البيع غير كافٍ، وأن الانخفاض قد يكون على وشك الانتهاء.

لكن، يجب أن أكون صادقًا، أن انحراف KD أحيانًا يكون غير دقيق جدًا. خاصة في الاتجاهات الأحادية القوية، مؤشر KD غالبًا ما يبقى في مناطق التشبع في الشراء أو البيع لفترة طويلة، وفي هذه الحالة، فإن الانحراف الذي تراه غالبًا يكون إشارات كاذبة. لاحظت في سوق العملات الرقمية أن حالات فشل الانحراف أكثر تكرارًا مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، وذلك بسبب تقلبات العملات الرقمية الشديدة، وتداولها على مدار 24 ساعة، وتقلب المزاج الكبير، كل ذلك يجعل المؤشرات أقل حساسية.

فكيف يمكن تحسين معدل نجاح انحراف KD؟ لقد استخلصت ثلاث نقاط مهمة. أولًا، يجب أن تتبع اتجاه الاتجاه العام على الأطر الزمنية الأكبر. على سبيل المثال، إذا كانت الشمعة اليومية واضحة في الاتجاه الصاعد، فإن الانحراف الأدنى على الأربع ساعات يكون أكثر موثوقية من الانحراف الأعلى. ثانيًا، مكان ظهور الانحراف أهم من الانحراف نفسه. إذا حدث انحراف أعلى بالقرب من منطقة مقاومة، فاحتمالية الانعكاس تكون أكبر؛ وإذا حدث انحراف أدنى عند مستوى دعم، فسيكون الارتداد أقوى. ثالثًا، راقب مؤشر KD نفسه، هل دخل مناطق متطرفة؟ الانحراف في مناطق التشبع في الشراء (KD > 80) أو البيع (KD < 20) يكون عادة إشارة أقوى.

بصراحة، الآن عندما أستخدم انحراف KD، لا أعتمد عليه وحده أبدًا. أدمجه مع مؤشر RSI أو غيره من المؤشرات. مؤشر KD سريع الاستجابة، مناسب لالتقاط تحركات قصيرة الأمد، لكنه يصدر الكثير من الإشارات الخاطئة؛ أما RSI فهو أكثر استقرارًا، ويستخدم للمراقبة على المدى المتوسط والطويل. إذا ظهرت انحرافات في كل من KD و RSI معًا، فإن احتمالية حدوث انعكاس تكون أعلى بشكل واضح.

وأخيرًا، أود أن أقول إن انحراف KD هو بمثابة إنذار مبكر للسوق. هو لا يخبرك بالضبط متى سيحدث الانعكاس، لكنه يذكرك بوجود مخاطر محتملة. في التداول العملي، من المهم أن تربط إشارات الانحراف باتجاه الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، حتى تتمكن من تحسين فرص نجاح تداولاتك. الاعتماد فقط على إشارات الانحراف للتداول قد يؤدي إلى خسائر على المدى الطويل.