لاحظت أن الكثيرين يخلطون بين التحليل الفني الكلاسيكي واستراتيجية Smart Money، رغم أنها أشياء مختلفة تمامًا. دعني أشرح لك جوهر هذا النهج.

في أساس Smart Money يكمن فكرة أن هناك لاعبين كبار في السوق - الحيتان، البنوك، الصناديق التحوطية، المستثمرون المؤسسيون. يديرون رأس مال ضخم ويمكنهم التأثير على تحديد أسعار الأصول. الاختلاف الرئيسي في استراتيجيتهم هو أنهم دائمًا يتصرفون ضد الجمهور. بينما يقع المتداولون الصغار في فخ العواطف وFOMO، يتحرك الحيتان بهدوء في السوق في الاتجاه الذي يريده هو.

لماذا يعمل هذا؟ لأن اللاعب الكبير يحتاج إلى السيولة لتنفيذ أوامره الضخمة. يستغرق ذلك وقتًا، لذلك يصطاد الحيتان أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار، ويخلقون حيلًا وتلاعبات مختلفة. هذا هو ما يساعد على كشف نهج Smart Money.

الآن عن الفرق مع التحليل الفني الكلاسيكي. المتداولون العاديون يستخدمون النماذج، الأشكال، المؤشرات - وغالبًا لا تنجح. رأيت مئات المرات كيف يتم كسر مثلث جميل في اتجاه "غير منطقي"؟ أو يتم اختراق دعم قوي بشكل مفاجئ، ثم تعود الأسعار؟ هذا عمل اللاعب الكبير. هو يرسم للجمهور تلك التشكيلات التي يريد رؤيتها. النتيجة - 95% من المشاركين الصغار يخسرون أموالهم. التحليل الفني الكلاسيكي هو مجرد أداة للتلاعب.

تُقسم هياكل السوق إلى ثلاثة أنواع. الهيكل الصاعد (HH+HL) - حيث تتصاعد القمم، ولا تتحدث القيعان. الهيكل الهابط (LH+LL) - حيث تتراجع القيعان، ولا تتغير القمم. والحركة الأفقية (فليت) - عندما يتذبذب السوق بين مستويات دون اتجاه واضح.

وهنا يبدأ الجزء الممتع. خلال الحركة الأفقية، يجمع اللاعب الكبير مركزه ويبحث عن السيولة خارج نطاق التداول. عندما تتجاوز السعر هذه الحدود (يُطلق عليه @E5@الانحراف)، وغالبًا ما يحدث انعكاس. هذا إشارة للدخول.

السيولة هي وقود Smart Money. عمليًا، هي أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار، الموجودة وراء مستويات الدعم والمقاومة، وراء ظلال الشموع، وراء حدود الأشكال. اللاعب الكبير يزيلها ويجمع مركزه. أكبر تجمعات الأوامر توجد وراء القمم والقيعان المهمة - وهي تجمعات السيولة التي تصطادها الحيتان.

هناك بعض المفاهيم الأساسية. نمط فشل التذبذب (SFP) - عندما يتم تحديث قمة أو قاع، لكن لا يتم تثبيته. الظل (Wick) هو الظل الذي يخترق منطقة السيولة. عدم التوازن (Imbalance) هو عدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع، ويشكل "ثقب" على الرسم البياني، ثم يتم ملؤه. منطقة الطلب (Orderblock) هي المكان الذي تم فيه تداول حجم كبير، ويصبح لاحقًا دعمًا أو مقاومة.

الاختلافات (Divergences) تعمل أيضًا في Smart Money. الاختلاف الصاعد - عندما تشكل السعر قيعان جديدة، لكن المؤشر لا يؤكد ذلك. الاختلاف الهابط - العكس. كلما زاد الإطار الزمني، كانت الإشارة أقوى. على الأطر الزمنية الصغيرة، غالبًا ما يتم كسر الاختلافات.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي بالأصل. الأحجام المتزايدة في الاتجاه الصاعد - قوة. إذا ارتفعت الأسعار والأحجام تنخفض - فسيكون هناك انعكاس قريبًا. هذا عامل إضافي لاتخاذ القرارات.

جلسات التداول مهمة أيضًا. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو)، الأوروبية (09:00-17:00 بتوقيت موسكو)، الأمريكية (16:00-24:00 بتوقيت موسكو). داخل اليوم هناك ثلاثة دورات: التجميع (عادة آسيا)، التلاعب (أوروبا)، التوزيع (أمريكا).

وبخصوص CME والفجوات السعرية. التداول في بورصة شيكاغو من الاثنين إلى الجمعة. عندما تغلق التداولات يوم الجمعة، ويستمر السعر في التحرك خلال عطلة نهاية الأسبوع على منصات العملات الرقمية الكبرى، قد يتكون فجوة. عادةً ما تُغطي هذه الفجوات - في 80-90% من الحالات، يعود السعر إلى نقطة البداية.

لا تنسَ المؤشرات. مؤشر S&P500 يرتبط إيجابيًا بـ BTC - عندما يرتفع سوق الأسهم، عادةً ترتفع العملات الرقمية أيضًا. DXY (مؤشر الدولار) - ارتباط عكسي. عندما يقوى الدولار، ينخفض BTC. تساعد هذه المؤشرات على فهم الوضع العام في السوق.

في النهاية، Smart Money ليست مجرد استراتيجية، بل هي طريقة تفكير. تتعلم أن ترى تصرفات اللاعب الكبير، وتفهم منطقَه، وتتمكن من التداول معه، لا ضده. العديد من المتداولين يستخدمون التحليل الفني الكلاسيكي لسنوات ويخسرون حساباتهم، لأنهم لا يرون الصورة الكاملة. يسلط Smart Money الضوء على التلاعبات ويشرح لماذا يتحرك السوق بهذه الطريقة. إذا طبقت هذه المبادئ، ستزيد فرص النجاح بشكل كبير. حظًا سعيدًا في التداول!