بصراحة، عندما بدأت في التداول، كان أصعب شيء هو فهم كيف يشكل اللاعبون الكبار مراكزهم بالضبط. ثم صادفت مفهوم مناطق الطلب والعجز — وبدأت الأمور تتضح أكثر.

دعونا نوضح ما هي منطقة الطلب في الواقع. ليست مجرد منطقة على الرسم البياني، بل هي أثر يتركه اللاعبون الكبار — البنوك، الصناديق، المتداولون الكبار. عندما يضعون أوامر شراء أو بيع بشكل جماعي، يخلقون منطقة معينة على الرسم البياني. والمثير للاهتمام: غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المنطقة، كما لو أن السوق يريد «ملء» الفراغ الذي تركه.

كيف تجد مثل هذه المنطقة؟ عادةً، تتشكل منطقة الطلب مباشرة قبل انعطاف حاد في السعر. انظر إلى الشموع: هل ترى شمعة ( أو عدة شموع ) تتجه ضد الاتجاه الرئيسي؟ إذا كانت الشمعة السابقة للانعطاف حمراء، فهذا هو منطقة الطلب الهابطة — أي أن المنطقة تتعلق بصفقات بيع قوية قبل انعطاف السعر. وإذا كانت الشمعة السابقة للانعطاف خضراء، فهذا هو منطقة الطلب الصاعدة — أي أن المنطقة تتعلق بصفقات شراء قوية قبل انخفاض السعر. وإذا ارتفع السعر بشكل حاد، فقبل ذلك كانت هناك شمعة هابطة — وهذه هي منطقة الطلب الهابطة. وإذا انخفض السعر، فكانت هناك منطقة طلب صاعدة تسبق الانخفاض.

الآن عن العجز. هذا هو الجزء الثاني من اللغز. العجز هو في الأساس صفقة غير مكتملة في السوق. عندما يدخل اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة، يتركون «ثغرات» على الرسم البياني — مناطق لم يختبرها السعر بعد. السوق لديه عادة العودة إلى هذه المناطق لملئها. على مخطط الشموع، يظهر ذلك كفجوة بين الشموع، حيث لا يوجد اختبار للمنطقة.

ما هو المثير للاهتمام: مناطق الطلب والعجز يعملان معًا. عندما ترى أن منطقة الطلب تتطابق مع العجز — فهذا يعزز الإشارة. السوق تقريبًا سيعود إلى هذه المنطقة.

للتطبيق العملي، أنصح بالنهج التالي. أولاً، ابحث عن منطقة الطلب على الرسم البياني. ثم انتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة. إذا كانت هناك أيضًا منطقة عجز في نفس المنطقة، فهذه نقطة دخولك. ضع أمر حد مباشرة في هذه المنطقة، وضع وقف الخسارة أدناه بقليل، وهدف الربح عند مستوى مقاومة التالي.

ما هو مفهوم منطقة الطلب من ناحية إدارة المخاطر؟ إنها أيضًا مرجع ممتاز لوضع أوامر وقف الخسارة، لأن مناطق الطلب غالبًا ما تتطابق مع مستويات الدعم والمقاومة. أنت تعرف مباشرة أين يجب أن تكون حماية حسابك.

نصيحتي للمبتدئين: لا تتسرع في حساب حقيقي. استخدم حساب تجريبي ومرر البيانات التاريخية. ابحث عن أمثلة لمناطق الطلب والعجز. ستشعر بسرعة بالمنطق. على الأطر الزمنية الصغيرة (1M، 5M)، تتشكل هذه الأنماط بشكل متكرر، لكن الإشارات أقل موثوقية. ابدأ بمخططات الساعة (1H أو الأربع ساعات ) — فهي أوضح بكثير.

ادمج ذلك مع أدوات أخرى. فيبوناتشي، الأحجام، خطوط الاتجاه — كل ذلك يؤكد ملاحظاتك. المهم هو الصبر والانضباط. مناطق الطلب والعجز هي أدوات قوية لفهم سلوك رأس المال الكبير. عندما تتعلم كيف تراها، سيصبح التداول أكثر منطقية بكثير.