أفضل 3 أسهم نمو ناشئة يجب شراؤها الآن

شراء الشركات التي تتداول بمضاعفات منخفضة للسعر إلى المبيعات (P/S) أو لديها رؤوس أموال سوقية ضئيلة مقارنة بنظرائها في القطاع هو عادةً مشروع محفوف بالمخاطر ومرهق. عندما نشتري الأسهم بسعر رخيص، نتحمل خطر أن تكون رخيصة لسبب ما - ربما، على سبيل المثال، لن تتمكن الشركة من الحفاظ على نمو الإيرادات، أو الحفاظ على تدفق النقد عبر أعمالها.

لكن هناك أموال وفيرة يمكن تحقيقها من قبل المستثمرين الذين يمكنهم انتقاء الماس في الصخور. اليوم، دعونا نلقي نظرة على سبب كون سهم مفضل لدى المستهلكين، وشركة أدوية تطور أفيونًا مبتكرًا، ومقاول بناء قوي رأس المال من بين أفضل الأسهم الصغيرة الناشئة التي يجب شراؤها الآن.

مصدر الصورة: Getty Images

1. شبكة شارلوت

شبكة شارلوت (CWBHF +0.00%) تحمل حاليًا العلامة التجارية الأولى لمستخلص القنب (CBD) في أمريكا الشمالية من حيث الوعي وولاء المنتج وحصة السوق. تبيع الشركة مستخلص القنب الخاص بها في أكثر من 22,000 موقع للبيع بالتجزئة عبر القارة. لديها مجموعة شبه كاملة في هذا القطاع، تتراوح من الأطعمة إلى مستخلص القنب للحيوانات الأليفة والعلاجات التي تُصرف بدون وصفة طبية، إلى منتجات الاستحمام والجمال.

في العام الماضي، تعرض نموها لانتكاسة مؤقتة حيث أثر وباء كورونا على الإنفاق الاختياري. ومع ذلك، بلغت مبيعات الشركة 100 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 94.6 مليون دولار التي حققتها في عام 2019. شبكة شارلوت هي شركة ناشئة برأس مال سوقي يبلغ 640 مليون دولار، وقد تمكنت حتى الآن من تحقيق هامش إجمالي قدره 60%.

تمتلك الشركة أيضًا قسم تجارة إلكترونية قوي وتتفوق على المنافس التالي بنسبة تتراوح بين 33% إلى 200% من حيث حصة السوق. كما لديها 128.6 مليون دولار في رأس المال العامل ولا توجد عليها ديون. بشكل عام، هذه شركة قنب متكاملة لا تريد أن تفوتها.

2. تريفينا

تريفينا (TRVN +80.18%) هي شركة أدوية صغيرة تبحث عن دور في معالجة وباء المواد الأفيونية. إنها في المراحل الأولى من تسويق مسكن الألم الخاص بها، Olinvyk، وهو نسخة أقل فعالية قليلاً من المورفين الوريدي. ولكن، اطمئن - “سرها” ليس في الفعالية بقدر ما هو في الأمان.

يوفر Olinvyk تقليلاً في المخاطر يتراوح بين 40% إلى 73% مقارنة بالمورفين الوريدي من حيث التسبب في أحداث سلبية خطيرة مثل الغثيان والقيء والاكتئاب التنفسي. تُظهر تحليل التكلفة والفائدة الذي أعدته الشركة أن المستشفيات التي تستخدم Olinvyk يمكن أن تحقق أكثر من 10 مرات من المدخرات التكلفة مقارنة بالمورفين التقليدي لكل مريض. يمكن أيضًا تحقيق ذلك مع الحفاظ على مستوى معقول من تخفيف الألم الحاد.

تسعى الشركة المبتكرة لاستهداف سوق التخدير في المستشفيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الولايات المتحدة. هدفها هو بيع ما يكفي من Olinvyk ل9 مليون إجراء جراحي كبداية. مع وجود رأس المال الكافي لتمويل عملياتها حتى الربع الرابع من عام 2022 (109.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله)، أتوقع مسار نمو قوي لتريفينا في المستقبل القريب. مقارنة بسوقها القابل للتعامل، فإن هذه شركة برأس مال سوقي يبلغ 293 مليون دولار فقط، مما يجعلها فرصة استثمارية رائعة على الرغم من عدم تحقيق أي إيرادات من المنتجات بعد.

3. أرجان

بدون أي رافعة مالية على الإطلاق ورصيد نقدي يزيد عن 440 مليون دولار، أرجان (AGX +37.91%) هي شركة بناء ذات قيمة رائعة يجب إضافتها إلى المحفظة. تقدم الشركة خدمات البناء لتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، وتصنع الفولاذ الصناعي، وتقوم بتركيب التوربينات والغلايات، وتجميع البنية التحتية للاتصالات. يأتي أفضل قطاعاتها من شركتها الفرعية Gemma Power Systems، التي قامت بتركيب 15 جيجاوات من القدرة الكهربائية عبر الولايات المتحدة منذ تأسيسها - وهو ما يعادل حوالي ستة مفاعلات نووية.

استحوذت الشركة على Gemma Power Systems في ديسمبر 2006 مقابل 33 مليون دولار فقط. منذ ذلك الحين، حققت الشركة أكثر من 75% من معدل العائد الداخلي سنويًا. كما secured أرجان مؤخرًا عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار لبناء محطة توليد طاقة بالغاز الطبيعي بقدرة 6.4 جيجاوات. قبل ذلك، كان لديها بالفعل أكثر من 1 مليار دولار في قائمة المشاريع المتراكمة.

واجهت أرجان تحديًا في عام 2020 عندما أوقف وباء كورونا نشاط البناء. بلغت إيرادات الشركة وصافي خسائرها في تلك الفترة 239 مليون دولار و42.7 مليون دولار على التوالي. ومع ذلك، تتوقع هذا العام أن تتعافى مبيعاتها بشكل حاد لتصل إلى 343 مليون دولار وتحقق التعادل من حيث صافي الدخل. بلغت مبيعاتها سابقًا أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 893 مليون دولار في عام 2018، والتي انخفضت بعد ذلك بشكل حاد عندما واجهت الشركة صعوبات كبيرة ومتزايدة في إكمال محطة توليد طاقة حيوية مقرها المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، مع عائد توزيعات سنوية قدره 2% وتداولها بتقييم يبلغ فقط 2.2 مرة من الإيرادات لنمو مبيعات بنسبة 44%، تعتبر هذه سهم نمو صناعي عالي الجودة لإضافته إلى محفظتك.