استراتيجية SEPA لمارك مينيرفيني: من بطولتين في المسابقات إلى منهجية تداول منهجية

عندما يحقق متداول فوزين في بطولة التداول الأمريكية، مسجلاً عوائد بنسبة 155% و334.8%، فلا بد أن يكون وراء ذلك منهج قابل للتكرار، وليس مجرد حظ. مارك مينيرفيني هو مثال على هذا النوع من المتداولين المحترفين الذين يحققون أرباحًا مستمرة من خلال نظام صارم. لقد تحمّل استراتيجياته SEPA اختبار السوق لعقود، ومع ذلك لا تزال فعالة.

إنجازات عملاق التداول تتحدث: كيف حقق مارك مينيرفيني أرباحًا متواصلة على مر السنين

مسيرة مارك مينيرفيني في التداول تقريبًا خالية من الأخطاء. في أول مشاركة له، حقق عائدًا مطلقًا بنسبة 155% ليحصل على المركز الأول، وفي عام 21 عاد للمنافسة، وارتفعت عائده إلى 334.8%. حتى في العام الأقل أداءً، كان بإمكان هذا المتداول تحقيق عائد بنسبة 128%. وما هو أكثر إثارة للإعجاب هو أنه خلال مسيرته التجارية بأكملها، لم يشهد خسارة إلا في ربع واحد، وكانت الخسارة أقل من 1% من رأس المال.

الأرقام وراء هذا لا تعكس الحظ، بل تعكس الفهم العميق لمارك مينيرفيني لطبيعة التداول. هو يؤمن أن التداول هو عمل جاد يتطلب استثمارًا حقيقيًا، ويجب أن تستند كل قرار إلى خطة دقيقة. بفضل هذه الصرامة، تمكن مارك مينيرفيني من المشاركة مرة أخرى في بطولة عام 21، وكان هدفه واضحًا - إثبات أن منهجيته قادرة على تحقيق الأرباح في أي بيئة سوقية أو مع أي أصل تداول.

أربع طبقات من المنطق SEPA: من筛选 دقيق إلى دخول مثالي

أطلق مارك مينيرفيني على منهجه في التداول اسم SEPA، أي تحليل نقطة الدخول المحددة. الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية هو العثور على الأصول التي تتمتع بقوة في الأساسيات والتحليلات الفنية، والدخول في الوقت المناسب بالسعر المناسب، وتحقيق أقصى كفاءة للأرباح من خلال التحكم الدقيق في المخاطر.

الطبقة الأولى:筛选 الشروط، بناء الشبكة الخاصة بك

الخطوة الأولى في التداول هي筛选 الأصول. استخدم مارك مينيرفيني تشبيهًا تصويريًا: إذا كانت الشبكة كبيرة جدًا، ستدخل فيها أشياء غير مفيدة، وإذا كانت密集ة جدًا، ستفوت الأصول الجيدة. لذلك، يحتاج كل متداول إلى وضع معايير筛选 الخاصة به.

فيما يتعلق بالأدوات، يوصي مارك مينيرفيني باستخدام فلتر TradingView. توفر هذه المنصة مجموعة واسعة من تركيبات الشروط، مما يتيح筛选 تلقائي بناءً على مؤشرات محددة مسبقًا، مما يزيد بشكل كبير من الكفاءة.

الطبقة الثانية:识别 الاتجاه، استخدام “قالب الأم” للعثور على الأسهم القوية

صمم مارك مينيرفيني مجموعة من معايير判断 الاتجاه، تُعرف باسم “قالب الأم”. يحتوي هذا القالب على أربعة شروط رئيسية:

أولاً، يجب أن تكون الأسعار ومتوسطات 50 يومًا أعلى من متوسطات 150 يومًا و200 يوم، مما يشكل ترتيبًا صعوديًا واضحًا. هذا يعني أن المتوسطات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل جميعها في نفس الاتجاه.

ثانيًا، يجب أن يحافظ متوسط 200 يوم على اتجاه صعودي، ويجب أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي لمدة شهر على الأقل، والأفضل أن يستمر لأربعة أو خمسة أشهر. هذا يضمن أن الأسهم ليست في تقلبات قصيرة الأجل، بل في اتجاه صعودي قوي على المدى الطويل.

ثالثًا، يجب أن تكون الأسعار الحالية أعلى بنسبة 25% على الأقل مقارنة بأدنى نقطة خلال 52 أسبوعًا، وإذا كانت أعلى من 100%، فهذا يعد مثاليًا. هذا يشير إلى أن الأسهم قد خرجت من منطقة القاع.

رابعًا، يجب ألا تتجاوز المسافة بين السعر الحالي وأعلى نقطة خلال 52 أسبوعًا 25%، وكلما اقتربت من القمة الجديدة كان أفضل. هذا يعني أن الأصل لا يزال في مسار قوي نحو الابتكار.

هذا القالب يمكنه筛选 أكثر من 90% من الأصول غير المرغوب فيها. من خلال هذا筛选، تم التأكيد المبدئي على أن الأصول المتبقية في اتجاه صعودي.

العثور على الحمض النووي للأسهم القوية: الانتظار حتى ظهور المحفزات

بعد筛选 الأصول المرشحة، الخطوة التالية لمارك مينيرفيني هي دراسة أساسياتها بعمق، وانتظار ظهور المحفزات بصبر. يمكن أن تكون المحفزات عبارة عن إطلاق منتجات جديدة، أو موافقات تنظيمية، أو تغييرات إيجابية في الصناعة، أو توقيع عقود كبيرة، أو تقنيات مبتكرة وحلول جديدة.

هذه العوامل غالبًا ما تكون نقاط التحفيز الرئيسية التي تدفع أسعار الأسهم للارتفاع. من الحكمة مقارنة الأصول المحددة بأسهم قوية تاريخيًا، وتحليل أوجه التشابه بين الأساسيات والتحليلات الفنية، وبالتالي تشكيل توقعات معقولة بشأن الاتجاهات المستقبلية. الهدف من ذلك هو تضييق نطاق التركيز، والاحتفاظ ببعض الأصول الأكثر قدرة، في انتظار أفضل وقت للدخول.

سر تقليل تذبذب VCP: تطبيقات عملية للقمم الثلاثة والمقابض

المفهوم الأساسي الثاني لمارك مينيرفيني هو VCP، أي نمط تقليل التذبذب. عندما تتقلص تقلبات الأسعار وحجم التداول تدريجيًا، يتشكل هذا الوضع. في اتجاه صعودي قوي، كلما طالت فترة التماسك، زادت幅度 الاختراق اللاحق - هذه قاعدة مهمة توصل إليها مارك مينيرفيني من خلال سنوات من التجربة العملية.

قمم الثلاثة VCP:突破 مع زيادة الحجم والسعر

أكثر أشكال VCP الكلاسيكية هو نمط القمم الثلاثة. عندما يواجه السوق مقاومة أثناء الارتفاع، يتراجع ويشكل أدنى نقطة في المرحلة الأولى، ثم يبدأ التماسك. مع تراجع حجم التداول وتقلب الأسعار تدريجيًا، ترتفع النقاط الدنيا باستمرار، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل قمم ثلاثية قياسية. عادة ما تعني هذه الحركة المستوية أو التقلص النزولي استمرار الارتفاع، مما يزيد من احتمالية الزيادة.

عندما يحدث الاختراق، فإن الإشارة الشائعة هي زيادة الحجم والسعر - حيث يتجاوز كل من حجم التداول والسعر معًا. ومع ذلك، قد تحدث اختراقات كاذبة أو فشل في الاختراق، مما يؤدي إلى دخول المرحلة التصحيحية للقمم الثلاثة. لذلك، ينصح مارك مينيرفيني بأن تكون إعدادات وقف الخسارة حذرة، ويفضل ألا تكون قريبة جدًا من أدنى نقطة أخيرة، بل يجب أن تكون عند أدنى سعر للشمعة المخترقة، أو على الأقل تحت النقطة الدنيا الثانية، مما يقلل من خطر التعرض للخسائر.

شكل المقبض: انفجار بعد فترة طويلة من التماسك

شكل VCP فعال آخر شائع هو شكل المقبض. عادةً ما تكون فترة تشكيل المقبض طويلة، حيث يظهر قاع على شكل U، مما يشير إلى أن الأسعار بدأت تتعافى تدريجياً بعد الانخفاض. في هذه المرحلة، غالبًا ما يتراجع حجم التداول. بعد تشكيل القاع، تدخل الأسعار في فترة تماسك قصيرة نسبيًا تُعرف باسم “المقبض”. في هذه المرحلة، سيتراجع حجم التداول بشكل أكبر.

تكمن أهمية المقبض في التعرف على نقطة الاختراق في موقع المقبض، ويجب أن يكون هذا الاختراق مصحوبًا بزيادة واضحة في حجم التداول. استخدم مارك مينيرفيني هذا النموذج بشكل مثالي عند شراء أسهم PAG في عام 21. بعد أكثر من عام من الارتفاع المستمر، بدأت الأسهم في التراجع في منتصف مايو 21، وارتفعت مرة أخرى في بداية يوليو، حيث بدأت الرسوم البيانية الفنية تتخذ شكل قاع على شكل U. بعد دخول أغسطس، تحركت الأسعار في نطاق ضيق، مما شكل بنية المقبض. عندما حدث الاختراق في 1 سبتمبر مع زيادة الحجم، قام مارك مينيرفيني بالدخول في السوق، تلاها ارتفاع ملحوظ، ولم تعد الأسعار إلى تلك النقطة للدخول مرة أخرى.

الخروج أكثر أهمية من الدخول: نظام إدارة المخاطر لمارك مينيرفيني

غالبًا ما يقول مارك مينيرفيني، إن العثور على نقاط دخول جيدة هو أمر واحد، لكن المتداول الحقيقي هو من يتقن فن الخروج. نجاح استراتيجية SEPA لا يمكن أن يتحقق بدون مجموعة صارمة من آليات الخروج. هذه الآلية تم تلخيصها من قبل مارك مينيرفيني بناءً على عقود من الخبرة العملية، وتشمل معايير البيع في حالة ارتفاع السوق أو انخفاضه، وكذلك إشارات التحذير قبل الانهيار.

بفضل مستوى اهتمام مارك مينيرفيني بالمخاطر الذي يعادل اهتمامه بالفرص، استطاع أن يحافظ على الأرباح في أي بيئة سوقية. التداول ليس فقط حول اختيار متى يجب الشراء، بل الأهم هو معرفة متى يتعين الخروج وكيفية حماية النفس قبل حدوث المخاطر.

هذا هو السبب الجذري وراء استمرار استراتيجية SEPA لمارك مينيرفيني على مر العقود - فهي لا تلتقط الفرص فقط، بل تحمي رأس المال أيضًا.