الدورة الهابطة الكبرى، هبطت بأكثر من 60٪، الفكرة الأساسية: السيطرة على المخاطر أولاً، ثم البحث عن فرص، وعدم التحمل بقوة، والتداول على دفعات.

أولاً، إجراء عمليات إنقاذ المخاطر (ضروري)

- إلغاء الرافعة المالية/تقليل الحصص: إغلاق جميع مراكز الرافعة المالية العالية على الفور؛ تقليل الحصة الإجمالية للمخزون إلى أقل من 20%، مع الاحتفاظ بسيولة كافية.
- وضع حد للخسارة الصارم: تحديد وقف الخسارة عند كسر مستوى دعم رئيسي بنسبة 3% أو ثابتة **5%-8%**، والتنفيذ فوراً عند التفعيل، وعدم الأمل.
- التخلص من الأصول السيئة: تلك التي لا أساس لها من حيث الأساسيات، أو لا سيولة لها، أو مجرد مضاربة، يتم تصفيتها مباشرة، وعدم التمسك بها.

ثانياً، ثلاثة خيارات رئيسية للتداول (حسب تحمل المخاطر)

الخطة 1: الحذر والدفاع (الأكثر أماناً)

- الاحتفاظ فقط بالنقد والسلع الرئيسية (BTC/ETH)، وعدم التداول بالعقود.
- عند الذعر الشديد، والأحجام المنخفضة، وعدم وجود نقاش، يتم استثمار جزء صغير (5%-10%) على دفعات.
- لا تتبع الارتدادات، فقط الانتظار حتى تظهر إشارات استقرار على مستوى الأسبوع (مثل اختراق حجم التداول لخط الاتجاه الهابط، أو تباعد القيعان) قبل زيادة الحصة.

الخطة 2: البيع على الاتجاه (متحفظة نسبياً)

- الدورة الكبرى هابطة، والارتدادات تعتبر فرص للبيع، وليس للشراء عند القاع.
- الحصة: لا تتجاوز 10% في عملية واحدة، والحد الأقصى للمراكز القصيرة هو 20%.
- الدخول: عند الارتداد إلى مستويات ضغط رئيسية (مثل المتوسطات 50/100 يوم، أو مناطق التداول الكثيفة السابقة) عند الضغط، يتم فتح مركز بيع.
- إدارة المخاطر: وضع وقف الخسارة فوق مستوى الضغط بنسبة 1.5%-3%; وأخذ الأرباح على مراحل (إغلاق 50% عند ربح 3%-5%، و30% عند 8%-12%، والباقي مع وقف خسارة متحرك).

الخطة 3: الشراء على الجانب الأيسر على دفعات (مخاطرة عالية)

- فقط الأصول ذات الجودة العالية، وعدم التعامل مع العملات الزائفة.
- تقسيم الأموال إلى 4-8 أجزاء، والشراء أكثر مع الانخفاض، دون محاولة تحديد القاع.
- الدخول: أول مرة عند انخفاض بنسبة 70%-80%؛ الثانية بعد استقرار أو ارتداد بحجم على مستوى الأسبوع؛ الثالثة بعد كسر خط الاتجاه الهابط.
- وقف الخسارة: إغلاق كامل عند انخفاض الحصة الإجمالية بنسبة -10% أو كسر أدنى مستوى سابق بنسبة 3%، وعدم إضافة مراكز لتقليل المتوسط.

ثالثاً، الإشارات الحاسمة (تحديد التحول)

- مستوى الأسبوع: اختراق حجم التداول لخط الاتجاه الهابط مع الثبات فوق المتوسط 200 يوم + تباعد MACD القاع → احتمال انعكاس الاتجاه.
- حجم التداول: استمرار الزيادة بعد انخفاض كبير → دخول الأموال.
- الحالة النفسية: من اليأس إلى التردد ثم إلى التفاؤل → تعافي مزاج السوق.

رابعاً، الأمور التي يجب عدم القيام بها أبداً

- ❌ الشراء بكامل الحصة عند القاع، وزيادة الرافعة المالية لتعويض الخسائر.
- ❌ عدم وضع حد للخسارة، والتحمل حتى النهاية.
- ❌ التداول المتكرر، والمتابعة عند ارتفاع الأسعار، والبيع عند الانخفاض.
- ❌ شراء العملات الزائفة أو العملات غير ذات القيمة.

خامساً، ملخص بكلمة واحدة

دورة هابطة عميقة + هبوط حاد = أولاً إنقاذ الحياة، ثم تقليل المخاطر، والتداول وفق الاتجاه، وانتظار الإشارات، والتداول على دفعات.