ككتوس تعلن عن نتائج الربع الرابع وسنة 2025 كاملة

SelfRugger · 2026-03-28T10:37:20+00:00

هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات. كاكتي تعلن عن نتائج الربع الرابع وسنة 2025 كاملة========================================================== بيزنس واير الخميس، 26 فبراير 2026 a

SelfRugger

2026-03-28 10:37:20

هذا بيان صحفي مدفوع. يرجى الاتصال بموزع البيان الصحفي مباشرةً لأي استفسارات.

Cactus تعلن عن نتائج الربع الرابع والنتائج السنوية الكاملة لعام 2025

بيزنس واير

الخميس، 26 فبراير 2026 الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 13 دقيقة قراءة

في هذه المقالة:

WHD

-0.48%

BKR

+0.14%

هيوستن، 25 فبراير 2026–(بيزنس واير)–أعلنت شركة Cactus، Inc. (NYSE: WHD) (“Cactus” أو “الشركة”) اليوم عن النتائج المالية ونتائج التشغيل للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2025.

أبرز النقاط في الربع الرابع

إيرادات بقيمة 261.2 مليون دولار ودخل تشغيلي قدره 59.9 مليون دولار؛

صافي دخل قدره 48.3 مليون دولار وأرباح مخففة لكل سهم من الفئة (A) قدرها 0.57 دولار؛

صافي دخل معدل(1) قدره 52.1 مليون دولار وأرباح مخففة لكل سهم، كما تم تعديلها(1) قدرها 0.65 دولار؛

هامش صافي دخل قدره 18.5% وهامش صافي دخل معدل(1) قدره 20.0%;

EBITDA المعدل(2) وهامش EBITDA المعدل(2) بقيمة 85.5 مليون دولار و32.7%، على التوالي؛

تدفق نقدي من العمليات قدره 72.3 مليون دولار؛

رصيد النقد والنقد المعادل 494.6 مليون دولار، بما في ذلك 371.0 مليون دولار من النقد المقيد، مع عدم وجود ديون مصرفية مستحقة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025؛ و

في 1 يناير 2026، أغلقت Cactus على استحواذها المعلن مسبقًا على حصة الأغلبية في أعمال التحكم في الضغط السطحي لشركة Baker Hughes ("Cactus International").

الملخص المالي

	ثلاثة أشهر انتهت									اثنا عشر شهرًا انتهت
	31 ديسمبر،			30 سبتمبر،			31 ديسمبر،			31 ديسمبر،
	2025			2025			2024			2025			2024
	(بالآلاف)									(بالآلاف)
الإيرادات	$	261,203		$	263,954		$	272,121		$	1,079,051		$	1,129,814
الدخل التشغيلي(3)	$	59,850		$	61,234		$	70,452		$	250,501		$	289,613
هامش الدخل التشغيلي		22.9	%		23.2	%		25.9	%		23.2	%		25.6	%
صافي الدخل	$	48,302		$	50,188		$	57,447		$	201,642		$	232,758
هامش صافي الدخل		18.5	%		19.0	%		21.1	%		18.7	%		20.6	%
صافي الدخل المعدل(1)	$	52,134		$	53,719		$	56,796		$	215,708		$	245,067
هامش صافي الدخل المعدل(1)		20.0	%		20.4	%		20.9	%		20.0	%		21.7	%
EBITDA المعدل(2)	$	85,493		$	86,943		$	92,711		$	352,954		$	392,050
هامش EBITDA المعدل(2)		32.7	%		32.9	%		34.1	%		32.7	%		34.7	%

(1)	صافي الدخل المعدل، هامش صافي الدخل المعدل والأرباح المخففة لكل سهم، كما تم تعديلها، هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تفترض هذه الأرقام أن Cactus، Inc. قد احتفظت بجميع الوحدات في فرعها التشغيلي في بداية الفترة. معلومات إضافية بخصوص المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا موجودة في جداول المعلومات التكميلية.
(2)	EBITDA المعدل وهامش EBITDA المعدل هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. انظر تعريفات هذه المقاييس والتوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في جداول المعلومات التكميلية.
(3)	يعكس الدخل التشغيلي نفقات معينة تتعلق باستحواذ FlexSteel، بما في ذلك النفقات المتعلقة بإعادة قياس المسؤولية المرتبطة باستحواذ FlexSteel ونفقات الاستهلاك غير الملموسة المتعلقة بمحاسبة سعر الشراء. انظر التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لمزيد من التفاصيل.

(1)

صافي الدخل المعدل، هامش صافي الدخل المعدل والأرباح المخففة لكل سهم، كما تم تعديلها، هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تفترض هذه الأرقام أن Cactus، Inc. قد احتفظت بجميع الوحدات في فرعها التشغيلي في بداية الفترة. معلومات إضافية بخصوص المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا موجودة في جداول المعلومات التكميلية.

(2)

EBITDA المعدل وهامش EBITDA المعدل هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. انظر تعريفات هذه المقاييس والتوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في جداول المعلومات التكميلية.

(3)

يعكس الدخل التشغيلي نفقات معينة تتعلق باستحواذ FlexSteel، بما في ذلك النفقات المتعلقة بإعادة قياس المسؤولية المرتبطة باستحواذ FlexSteel ونفقات الاستهلاك غير الملموسة المتعلقة بمحاسبة سعر الشراء. انظر التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لمزيد من التفاصيل.

علق سكوت بندر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Cactus، قائلاً: “أنا راضٍ عن الطريقة التي أنتهى بها عملنا في عام 2025. كانت هوامش الربع الرابع قوية في كلا القطاعين. تجاوزت إيرادات التحكم في الضغط التوقعات بفضل المبيعات القوية لمعدات الحفر وزيادة الإيرادات الإيجارية، بينما انخفضت إيرادات تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع بما يتماشى مع التوقعات في الربع البطيء موسميًا. في 1 يناير 2026، أغلقنا على استحواذنا على حصة الأغلبية في أعمال التحكم في الضغط السطحي لشركة Baker Hughes، والتي سنشير إليها باسم Cactus International، دعمًا لرحلة متعددة السنوات لتنويع قاعدة أرباحنا جغرافياً.”

تستمر القصة

“في الربع الأول من عام 2026، نتوقع أن تظل مستويات النشاط في الأراضي الأمريكية مسطحة نسبيًا مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025. من المتوقع أن تنخفض المبيعات في أعمال التحكم في الضغط التقليدية لدينا مع انخفاض المنتجات المباعة لكل منصة بعد الربع الرابع القوي وانخفاض النشاط الإيجاري من العملاء. اعتبارًا من الربع الأول، سيشمل قطاع التحكم في الضغط نتائج Cactus International. في تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع، نتوقع أن تكون الإيرادات أضعف من الربع الرابع، حيث بدأت الأنشطة مؤخرًا في الانتعاش من أدنى مستويات العطلة في نهاية العام الماضي.”

اختتم السيد بندر قائلاً: “أنا فخور بالطريقة التي نفذ بها فريقنا في عام 2025 نظرًا للبيئة الاقتصادية الصعبة والرسوم الجمركية التي واجهناها أثناء التخطيط لاستحواذ تحويلي. تعكس أداؤنا المتسق وتوليد النقد المستدام الخصائص الأساسية للأعمال. نحن متحمسون لفرص الاندماج القادمة على الرغم من الضغوط الاقتصادية القريبة، ونسعد جدًا بترحيب فريق Cactus International في عائلتنا.”

أداء القطاع

نحن نقدم قسمين تجاريين، التحكم في الضغط وتقنيات الأنابيب القابلة للتجميع. يتم تقديم النفقات الإدارية والأخرى غير القابلة للتخصيص مباشرةً إلى أي من القطاعين بشكل منفصل تحت بند النفقات الإدارية والأخرى. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026، ستشمل نتائج أعمال Cactus International في قطاع التحكم في الضغط.

التحكم في الضغط

ارتفعت إيرادات التحكم في الضغط في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار 9.7 مليون دولار، أو 5.8%، بشكل متتابع، حيث تبعت المنتجات المباعة لكل منصة زيادة مما أدى إلى زيادة إيرادات المنتجات. كما زادت الإيرادات الإيجارية بشكل متتابع بسبب زيادة نشاط العملاء. ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 4.1 مليون دولار، أو 9.3%، بشكل متتابع، مع زيادة الهوامش بمقدار 90 نقطة أساس بسبب تنفيذ مبادرات خفض التكاليف والتعافي وتحسين استخدام المعدات الإيجارية. زاد EBITDA المعدل للقطاع بمقدار 4.0 مليون دولار، أو 7.2%، بشكل متتابع، مع زيادة هوامش EBITDA المعدل للقطاع بمقدار 50 نقطة أساس.

تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع

انخفضت إيرادات تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار 11.0 مليون دولار، أو 11.6%، بشكل متتابع، بسبب انخفاض مستويات نشاط العملاء في الربع البطيء موسميًا. كان الدخل التشغيلي أقل بمقدار 4.9 مليون دولار، أو 18.9%، بشكل متتابع، مع انخفاض هوامش الدخل التشغيلي بمقدار 220 نقطة أساس بسبب انخفاض الرفع التشغيلي. كان EBITDA المعدل للقطاع أقل بمقدار 4.9 مليون دولار، أو 13.6%، بشكل متتابع، مع انخفاض هوامش EBITDA المعدل للقطاع بمقدار 90 نقطة أساس.

النفقات الإدارية والأخرى

زادت النفقات الإدارية والأخرى في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار 0.7 مليون دولار، أو 7.2%، بشكل متتابع. احتوت نفقات الربع الرابع من النفقات الإدارية والأخرى على 3.3 مليون دولار من النفقات المتعلقة بالمعاملات المرتبطة باستحواذ حصة الأغلبية في أعمال التحكم في الضغط السطحي لشركة Baker Hughes، وهو ما يزيد بمقدار 0.1 مليون دولار عن الربع الثالث.

السيولة، النفقات الرأسمالية والأخرى

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان لدى الشركة 494.6 مليون دولار من النقد والنقد المعادل، بما في ذلك 371.0 مليون دولار من النقد المقيد المحتفظ به في حساب الضمان في نهاية العام لتسهيل إغلاق استحواذ SPC في 1 يناير 2026، ولا توجد ديون مصرفية مستحقة، و222.9 مليون دولار من القابلية على تسهيلات الائتمان المتجددة و100.0 مليون دولار متاحة بموجب تسهيلات قرض لمدة غير مسحوبة. كان تدفق النقد التشغيلي 72.3 مليون دولار للربع الرابع من عام 2025. خلال الربع الرابع، قامت الشركة بدفع توزيعات الأرباح والمدفوعات المرتبطة بقيمة 11.2 مليون دولار. كما قامت الشركة أيضًا بدفع مدفوعات اتفاقية استرداد الضرائب (“TRA”) والمدفوعات المرتبطة بقيمة 23.3 مليون دولار المتعلقة بتوفير الضرائب لعام 2024 المقدمة بموجب TRA.

كانت النفقات الرأسمالية الصافية 4.3 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025. كانت النفقات الرأسمالية الصافية للسنة الكاملة لعام 2025 39.1 مليون دولار. للعام الكامل 2026، تتوقع الشركة أن تكون النفقات الرأسمالية الصافية في نطاق 40 إلى 50 مليون دولار شاملةً رأس المال الخاص بأعمال Cactus International. تشمل المساهمات الرئيسية للإنفاق الاستثمارات المستمرة في كفاءة التصنيع في FlexSteel، والترقيات الدورية لمرافق الفروع الأمريكية، واستثمارات مرافق رؤوس الآبار في السعودية.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان لدى Cactus 68,889,726 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة A قائمة (تمثل 86.3% من إجمالي القوة التصويتية) و10,958,435 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة B قائمة (تمثل 13.7% من إجمالي القوة التصويتية).

توزيع الأرباح الربعية

في فبراير 2026، وافق المجلس على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها 0.14 دولار لكل سهم من الأسهم العادية من الفئة A، مع دفعها في 19 مارس 2026 للمساهمين المسجلين من الأسهم العادية من الفئة A في نهاية يوم العمل بتاريخ 2 مارس 2026. تم أيضًا الموافقة على توزيع مكافئ يصل إلى 0.14 دولار لكل وحدة CC للمساهمين في وحدات CC لشركات Cactus، LLC.

تفاصيل مكالمة المؤتمر

ستستضيف الشركة مكالمة مؤتمر لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية غدًا، الخميس 26 فبراير 2026 الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المركزي (10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

ستكون المكالمة متاحة للبث المباشر على موقع Cactus على الويب www.CactusWHD.com. يرجى الوصول إلى البث المباشر للمكالمة قبل 10 دقائق على الأقل من الوقت المحدد لضمان اتصال سليم. يمكن للمحللين والمستثمرين المؤسسيين النقر هنا للتسجيل المسبق لمكالمة المؤتمر والحصول على رقم الاتصال وكلمة المرور.

سيكون البث المباشر المؤرشف لمكالمة المؤتمر متاحًا على موقع الشركة على الويب بعد انتهاء المكالمة بوقت قصير.

حول Cactus، Inc.

تقوم Cactus بتصميم وتصنيع وبيع أو تأجير مجموعة من تقنيات التحكم في الضغط والأنابيب القابلة للتجميع عالية الهندسة. يتم بيع منتجاتها وتأجيرها بشكل رئيسي لآبار النفط والغاز غير التقليدية على اليابسة وتستخدم خلال مراحل الحفر والإكمال والإنتاج لآبار عملائها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات ميدانية لمنتجاتها وعناصر الإيجار للمساعدة في تركيب وصيانة والتعامل مع المعدات. تعمل Cactus على تشغيل مراكز خدمات ومرافق تصنيع على مستوى العالم مع التركيز على أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

تحتوي بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والبيانات الشفوية المتعلقة بالمسائل التي تم تناولها في هذا البيان على “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وعدم يقين وعوامل أخرى، العديد منها خارج عن سيطرة Cactus، والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج التي تم مناقشتها في البيانات التطلعية.

يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام المصطلحات التطلعية بما في ذلك “قد”، “تعتقد”، “تتوقع”، “تنوي”، “تتنبأ”، “تخطط”، “يجب”، “تقدر”، “تستمر”، “إمكان”، “ستكون”، “عندما”، “بمجرد”، “أمل” أو كلمات مشابهة أخرى وتتضمن توقعات الشركة لأدائها المستقبلي الواردة هنا. يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية، والتي يمكن أن تتأثر بالافتراضات المستخدمة أو بالمخاطر أو عدم اليقين. وبالتالي، لا يمكن ضمان أي بيانات تطلعية. عند النظر في هذه البيانات التطلعية، يجب أن تضع في اعتبارك عوامل المخاطر والعوامل الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K، وأي تقارير ربع سنوية على النموذج 10-Q والمستندات الأخرى التي تقدمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قد تتسبب عوامل المخاطر والعوامل الأخرى المذكورة هناك في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي. تتنصل Cactus من أي واجب لتحديث ولا تنوي تحديث أي بيانات تطلعية، والتي جميعها مؤهلة صراحةً بالبيانات الواردة في هذا القسم، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي._

Cactus، Inc. البيانات المالية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
							اثنا عشر شهرًا انتهت في 31 ديسمبر،
	2025			2024			2025			2024
	(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم)
الإيرادات
التحكم في الضغط	$	178,428		$	176,719		$	717,191		$	724,038
تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع		84,202			96,072			368,245			407,038
النفقات الإدارية والأخرى(1)		(1,427	)		(670	)		(6,385	)		(1,262	)
إجمالي الإيرادات		261,203			272,121			1,079,051			1,129,814

الدخل التشغيلي
التحكم في الضغط		48,672			50,829			189,861			210,710
تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع		20,925			25,523			98,660			104,864
إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع		69,597			76,352			288,521			315,574
النفقات الإدارية والأخرى		(9,747	)		(5,900	)		(38,020	)		(25,961	)
إجمالي الدخل التشغيلي		59,850			70,452			250,501			289,613

دخل الفائدة، صافي		3,142			2,303			10,962			6,459
دخل (نفقات) أخرى، صافي		(1,015	)		3,204			(794	)		3,204
الدخل قبل ضرائب الدخل		61,977			75,959			260,669			299,276
نفقات ضرائب الدخل		13,675			18,512			59,027			66,518
صافي الدخل	$	48,302		$	57,447		$	201,642		$	232,758
أقل: صافي الدخل المنسوب إلى حصة غير مسيطرة		8,464			10,760			35,628			47,351
صافي الدخل المنسوب إلى Cactus، Inc.	$	39,838		$	46,687		$	166,014		$	185,407

الأرباح لكل سهم من الفئة A - الأساسية	$	0.58		$	0.69		$	2.42		$	2.79
الأرباح لكل سهم من الفئة A - مخففة(2)	$	0.57		$	0.68		$	2.41		$	2.77

متوسط عدد الأسهم القائمة - الأساسية		68,864			67,474			68,565			66,393
متوسط عدد الأسهم القائمة - مخففة(2)		69,517			80,359			69,015			79,915

(1)	يمثل إلغاء الإيرادات بين القطاعات للمبيعات من قطاع التحكم في الضغط إلى قطاع تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع لدينا.
(2)	لا تشمل عملية التخفيف للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025 11.0 و11.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة B، على التوالي، حيث سيكون التأثير مضادًا للتخفيف. تشمل عملية التخفيف للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 دخلاً إضافيًا قبل الضرائب قدره 11.2 مليون دولار و49.0 مليون دولار المنسوب إلى حصة غير مسيطرة تم تعديلها لمعدل الضريبة الفعلي للشركات 26.0% و12.1 مليون و13.1 مليون من متوسط الأسهم القائمة من الفئة B، على التوالي، بالإضافة إلى تأثير الأوراق المالية المخففة.

(1)

يمثل إلغاء الإيرادات بين القطاعات للمبيعات من قطاع التحكم في الضغط إلى قطاع تقنيات الأنابيب القابلة للتجميع لدينا.

(2)

لا تشمل عملية التخفيف للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025 11.0 و11.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة B، على التوالي، حيث سيكون التأثير مضادًا للتخفيف. تشمل عملية التخفيف للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 دخلاً إضافيًا قبل الضرائب قدره 11.2 مليون دولار و49.0 مليون دولار المنسوب إلى حصة غير مسيطرة تم تعديلها لمعدل الضريبة الفعلي للشركات 26.0% و12.1 مليون و13.1 مليون من متوسط الأسهم القائمة من الفئة B، على التوالي، بالإضافة إلى تأثير الأوراق المالية المخففة.

Cactus، Inc. الميزانية العمومية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

	31 ديسمبر،
	2025		2024
	(بالآلاف)
الأصول
الأصول الحالية
النقد والنقد المعادل	$	123,571	$	342,843
النقد المقيد		371,011		—
الحسابات المستحقة، صافي		164,493		191,627
المخزونات		276,613		226,796
النفقات المدفوعة مسبقًا وأصول حالية أخرى		19,231		13,422
إجمالي الأصول الحالية		954,919		774,688

الممتلكات والمعدات، صافي		342,592		346,008
أصول حق الاستخدام لعقود الإيجار، صافي		19,491		24,094
الأصول غير الملموسة، صافي		148,004		163,991
الشهرة		203,028		203,028
ضريبة الدخل المؤجلة، صافي		187,545		219,003
الاستثمار في شركات غير موحدة		5,923		—
الأصول غير الحالية الأخرى		10,115		8,516
إجمالي الأصول	$	1,871,617	$	1,739,328

الخصوم وحقوق الملكية
الخصوم الحالية
الحسابات الدائنة	$	71,541	$	72,001
النفقات المستحقة وغيرها من الخصوم الحالية		59,095		75,416
الجزء الحالي من المسؤولية المتعلقة باتفاقية استرداد الضرائب		21,314		20,297
الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار المالية، الجزء الحالي		7,476		7,024
الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية، الجزء الحالي		4,815		4,086
إجمالي الخصوم الحالية		164,241		178,824

الخصوم الضريبية المؤجلة، صافي		2,786		2,868
المسؤولية المتعلقة باتفاقية استرداد الضرائب، صافي الجزء الحالي		241,609		258,376
الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار المالية، صافي الجزء الحالي		9,672		10,528
الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية، صافي الجزء الحالي		15,786		20,078
خصوم غير حالية أخرى		4,475		4,475
إجمالي الخصوم		438,569		475,149

حقوق الملكية		1,433,048		1,264,179
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	$	1,871,617	$	1,739,328

Cactus، Inc. بيانات التدفقات النقدية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

	الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر،
	2025			2024
	(بالآلاف)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل	$	201,642		$	232,758
التوفيق بين صافي الدخل وصافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية
الاستهلاك والأمورتة		63,914			60,438
استهلاك تكلفة التمويل المؤجل		1,081			1,120
تعويضات قائمة على الأسهم		24,493			22,888
مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة		1,211			370
تقادم المخزون		3,163			3,841
مكاسب من تصفية الأصول		(2,985	)		(1,013	)
ضرائب الدخل المؤجلة		35,142			19,773
تغير في القيمة العادلة للمسؤولية المرتبطة بالتحصيل		—			16,318
(مكسب) خسارة من إعادة تقييم المسؤولية المتعلقة باتفاقية استرداد الضرائب		794			(3,204	)
تغييرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
الحسابات المستحقة		26,443			13,048
المخزونات		(52,456	)		(25,628	)
النفقات المدفوعة مسبقًا والأصول الأخرى		(5,955	)		(2,267	)
الحسابات الدائنة		(2,132	)		675
النفقات المستحقة والخصوم الأخرى		(15,869	)		28,964
المدفوعات بموجب اتفاقية استرداد الضرائب		(20,069	)		(20,800	)
سداد المسؤولية المرتبطة بالتحصيل		—			(31,168	)
صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية		258,417			316,113

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
الاستثمار في شركات غير موحدة		(6,000	)		—
النفقات الرأسمالية وغيرها		(38,805	)		(39,176	)
العائدات من مبيعات الأصول		5,742			3,788
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(39,063	)		(35,388	)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
سداد الاعتبار المحتمل		—			(5,960	)
المدفوعات المتعلقة بتكاليف التمويل المؤجلة		(2,400	)		—
المدفوعات على عقود الإيجار المالية		(7,692	)		(7,882	)
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الأسهم العادية من الفئة A		(37,441	)		(33,681	)
المدفوعات للأعضاء		(15,604	)		(13,290	)
إعادة شراء الأسهم		(5,927	)		(9,331	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.