هذه كانت أفضل 10 أسهم في عام 2019

أفضل 10 أسهم في عام 2019 هي مجموعة مثيرة للاهتمام. قد تعتقد أن أسهم التكنولوجيا ستسيطر على القمة في الأسهم، لكنك ستكون مخطئًا. كما رأينا في سوق الطرح الأولي، حققت أسهم الرعاية الصحية الفردية في الواقع أقوى العوائد في العام الماضي. سبع شركات بيولوجية دخلت قائمتنا، بما في ذلك السهم رقم 1، الذي حقق عائدًا مذهلاً بنسبة 3,578% خلال 12 شهرًا. كما حققت شركة أجهزة طبية عامًا رائعًا أيضًا. ويكمل القائمة موقع إلكتروني للعثور على أفضل أسعار التأمين، وتاجر تجزئة.

باستخدام لغة بيتر لينش، لم يكن لدى المستثمرين في هذه الأسهم أقل من سبعة أضعاف، وحتى 36 ضعفًا في عام 2019. لوضع رقم نقدي على ذلك، إذا استثمرت 5,000 دولار في كل من هذه الأسهم عند السعر الافتتاحي في 2 يناير، بحلول جرس الإغلاق في 31 ديسمبر، سيكون استثمارك البالغ 50,000 دولار قد ارتفع إلى 581,778 دولار.

إليك أفضل 10 أسهم من حيث العائد في عام 2019:

مصدر الصورة: Getty Images.

10. ArQule (ارتفاع 625%)

كانت رحلة صاروخية العام الماضي للمستثمرين في ArQule (ARQL +0.00%): صعودًا وهبوطًا، وإلى الفضاء. تركز شركة التكنولوجيا الحيوية على الطب الدقيق ولديها خط أنابيب يركز على السرطانات والأمراض النادرة. بدأت الأسهم الصغيرة في العام بسعر 2.75 دولار. في ديسمبر، وافقت Merck على شراء الشركة مقابل 20 دولارًا للسهم.

كانت ArQule شركة بيولوجية عالية الطيران في القرن العشرين، حيث كانت تتداول الأسهم عند 40 دولارًا في أعلى مستوى. كانت الأسهم تحت الماء لعدة عقود. في عام 2017، انخفضت الأسهم إلى أقل من 1 دولار. المستثمرون الذين اشتروا عند هذا السعر خرجوا كقطاع طرق. (بالطبع، لا يزال المستثمرون الذين اشتروا عند القمة تحت الماء.)

9. IVERIC bio (ارتفاع 627%)

IVERIC bio (ISEE +0.00%) كانت تُسمى سابقًا Ophthotech. كانت الشركة دائمًا تركز على أدوية العين، ولكن مع نجاح ضئيل للغاية. أصبحت عامة في عام 2013 بسعر 23.06 دولار للسهم. بعد فشلين في المرحلة 3، انخفضت IVERIC إلى مستوى صغير، حيث بلغت قاعها عند أقل من 1 دولار للسهم.

كانت القراءة الإيجابية من تجربة المرحلة 2 لعقار العين Zimura في أواخر 2019 كافية لتعزيز السهم بشكل كبير. في شهرين، انتقلت الشركة من سهم بنس إلى أكثر من 8 دولارات للسهم، وقيمة سوقية تبلغ 357 مليون دولار.

8. Durect (ارتفاع 691%)

Durect (DRRX +0.00%) هي شركة بيولوجية صغيرة متخصصة تركز على أدوية الألم والتصدي لإساءة استخدام الأفيون. في يوليو، بدأت الأسهم في الارتفاع عندما حصلت شركة بيولوجية إنجليزية، Indivior، على موافقة لعقار حصلت عليه من Durect. في سبتمبر، بدأ إليمر بييروس، محلل في كانتور فيتزجيرالد، تغطيته لشركة Durect مع هدف سعر أعلى بثلاث مرات من سعر السهم؛ وارتفع السهم بشكل كبير.

في ديسمبر، انطلق السهم حقًا عندما شعرت السوق بالحماس بشأن Posimir، عقار الألم الخاص بالشركة. حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موعدًا لاجتماع لجنة استشارية في 16 يناير لمراجعة طلب الشركة.

7. Avita Medical (ارتفاع 719%)

Avita Medical (RCEL +0.00%) هي شركة تكنولوجيا طبية في أستراليا تركز على تجديد الجلد لضحايا الحروق. الشركة الصغيرة (868 مليون دولار) تشهد نموًا هائلًا في الإيرادات من قاعدة صغيرة جدًا. قفزت الإيرادات من 1.1 مليون دولار إلى 7.7 مليون دولار في الربع الأخير، مقارنةً بالسنة السابقة. تقارير Motley Fool Australia أن هذه كانت أقوى الأسهم في أستراليا لعام 2019. تم إجازة الحل الخاص بالشركة في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء في أواخر 2018. يقدر المحللون أن السوق القابلة للتعامل الإجمالية تبلغ حوالي 2 مليار دولار.

6. EverQuote (ارتفاع 725%)

EverQuote (EVER 3.10%) لديها منصة رائعة مع تأثيرات شبكة قوية. تسعى الشركة الصغيرة لتصبح أكبر مصدر عبر الإنترنت لأسعار الاقتباسات التأمينية. الشركة مرتبطة بعدد من شركات التأمين الكبرى، بما في ذلك Progressive، Travelers، Nationwide، MetLife، Farmers، وLiberty Mutual. النمو في الإيرادات هو 61% مقارنة بالسنة السابقة، وحققت الشركة للتو ربحية وفقًا لمعايير GAAP. وما زال السهم رخيصًا، مع نسبة السعر إلى المبيعات تبلغ 4.

5. Provention Bio (ارتفاع 741%)

Provention Bio (PRVB +0.00%) هي شركة بيولوجية صغيرة أخرى مع عائد هائل للمستثمرين في 2019. تركز Provention على مجال السكري، وهو فرصة سوق كبيرة تبلغ 57 مليار دولار. لديها عقار رائع في تجارب المرحلة 3 يؤخر أو حتى يمنع حدوث السكري من النوع الأول لدى المرضى المعرضين للخطر.

نسبة المخاطرة إلى العائد هنا جذابة جدًا. القيمة السوقية لشركة Provention صغيرة (710 مليون دولار)، بينما فرصة السوق الخاصة بها ضخمة. تضاعف السهم منذ نوفمبر. ومع ذلك، يبدو أن السوق لا تزال تقدر هذه الفرصة بشكل أقل من حجمها.

4. Kodiak Sciences (ارتفاع 919%)

Kodiak Sciences (KOD +9.76%) كان لديها طرح عام أولي في عام 2007، وكانت الأسهم تحت الماء منذ ذلك الحين. لا تمتلك الشركة البيولوجية أي أدوية معتمدة، ولا أرباح، ولا إيرادات. وكان التشاؤم مرتفعًا جدًا. كل ذلك تغير مع تقدم عقارها الواعد لعلاج أمراض العيون، KSI-301، في التجارب السريرية المتقدمة. كانت البيانات جيدة جدًا، مما سمح للشركة ببيع حق الملكية لشركة Baker Brothers Advisors مقابل 225 مليون دولار. في غضون أشهر، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Kodiak إلى تقييم يبلغ 3 مليارات دولار.

3. Stage Stores (ارتفاع 941%)

Stage Stores (SSI +0.00%) هي واحدة من القصص الكبيرة للتغيير في عام 2019. أداء سهم الشركة كان فظيعًا لفترة طويلة. كان سعر السهم 28.73 دولارًا في عام 2013، ولكن على مدى السنوات الست التالية، كان في حالة سقوط حر، حيث انخفض إلى 0.66 دولار للسهم في أغسطس 2019. ثم أعلنت الشركة عن تقرير أرباح متفائل وارتفع السهم.

كان الربع التالي في الواقع أقوى. قال الرئيس التنفيذي مايكل غلازر:

كانت المبيعات هي الأقوى في أي ربع ثالث في تاريخنا. كانت المبيعات المقارنة إيجابية كل شهر ونمت بالتتابع كل شهر. تحسنت هوامش البضائع بأكثر من 100 نقطة أساس.

لا تزال الشركة لديها الكثير من الديون ولم تخرج بالكامل من الغابة. لكن يبدو بالتأكيد أنها في اتجاه صعودي. في نوفمبر، أبلغت الشركة عن أول ربع ثالث مربح لها (EBITDA) منذ 2015. ولهذا السبب ارتفع السهم بنسبة 941%.

2. Constellation Pharmaceuticals (ارتفاع 1,066%)

مثل بقية الأسهم في هذه القائمة، كانت Constellation Pharmaceuticals (CNST +0.00%) تتداول بأقل من 10 دولارات للسهم في بداية العام. في الواقع، افتتحت الأسهم بسعر 4.04 دولارات في أول يوم تداول من عام 2019. كان هذا السعر قد خفض المتخصص في السرطان بنسبة 61% منذ طرحها العام قبل ستة أشهر.

تعافت الأسهم في بداية العام لتحقيق مضاعفة سريعة. ولكن عندما أبلغت Constellation عن أخبار جيدة من دراستها السريرية في المرحلة 2 لعقار CPI-0610، وهو عقار لعلاج المايلو فيبروز، انطلق السهم حقًا. كان ذلك مضاعفًا سريعًا في شهرين.

1. Axsome Therapeutics (ارتفاع 3,578%)

Axsome Therapeutics (AXSM 2.19%) كانت سهمًا مذهلًا طوال العام. المحرك الرئيسي هو أن العلماء في Axsome اكتشفوا طريقة ذكية لتجاوز عقارهم المضاد للاكتئاب (والمضاد للتدخين) حاجز الدم في الدماغ (BBB). Wellbutrin، وهو عقار مضاد للاكتئاب شائع، يواجه صعوبة في تجاوز الحاجز. هذا يعني أن كميات قليلة فقط من الدواء تصل فعليًا إلى الدماغ، مما يحد من فعاليته.

المادة الفعالة في شراب السعال، ديكستروميثورفان، تتجاوز حاجز الدم في الدماغ بسهولة. كانت فكرة Axsome هي أخذ العقارين ودمجهما في كوكتيل. من خلال الاعتماد على شراب السعال، يصل المزيد من Wellbutrin إلى الدماغ، مما يجعله أكثر فعالية. بهذه الطريقة، اكتشفت الشركة دواءً جديدًا للاكتئاب، واحدًا يتفوق على Wellbutrin بمفرده.

الأفضل من ذلك، يمكن لـ Axsome الاعتماد على بيانات التجارب السابقة حيث أن كل من Wellbutrin وشراب السعال متوفران بالفعل في السوق. هذا يعني أن Axsome تمكنت من دفع جزيئها الذي تبلغ قيمته مليار دولار عبر التجارب السريرية بسرعة مذهلة.

إليك كيف بدأت وانتهت كل من هذه الأسهم العشر في عام 2019:

بينما حققت هذه الأسهم جميعها ارتفاعات كبيرة في عام 2019، فإنها في الغالب لا تزال أسهمًا صغيرة ولديها مجال كبير للنمو. العديد منها يتم تقييمه بأقل من مليار دولار. وأكبرها، Axsome، لا يزال تحت 4 مليارات دولار. بينما لا شك سيكون هناك بعض جني الأرباح في يناير، يبدو أن المستقبل الطويل الأمد لعدة من هذه الشركات مشرقًا.

على وجه الخصوص، يبدو أن EverQuote عمل رائع يرغب المستثمرون في مراقبته. Axsome وDurect متفائلون بشأن الموافقات المحتملة للأدوية في عام 2020. ويبدو أن Provention Bio مقيمة بشكل كبير مقارنة بفرصة السوق الضخمة الخاصة بها.