ارتفعت أسهم Unity Software (U) بنسبة 15% مع نتائج أرباح الربع الأول التقديرية التي فاقت التوقعات

النقاط الرئيسية

فهرس المحتويات

تبديل

• النقاط الرئيسية

• تصفية استراتيجية للأصول ذات الأداء الضعيف

• تحليل التقييم يشير إلى إمكانيات الارتفاع

  • احصل على 3 كتب إلكترونية مجانية حول الأسهم

• أعلنت Unity عن إيرادات أولية للربع الأول تتراوح بين 505 مليون دولار و508 مليون دولار، متجاوزة توقعاتها الخاصة البالغة 480 مليون دولار إلى 490 مليون دولار ومتخطية تقدير السوق البالغ 494 مليون دولار.

• زادت الشركة توقعاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 130 مليون دولار - 135 مليون دولار من النطاق السابق البالغ 105 مليون دولار - 110 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق.

• كانت منصة الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Unity، Vector، هي المحرك وراء الأداء القوي وتمثل الآن حوالي 80% من إيرادات قطاع النمو الاستراتيجي.

• تخطط الشركة لإغلاق شبكة إعلانات ironSource بحلول 30 أبريل وقد استعانت بمستشارين لتصفية قسم نشر الألعاب Supersonic.

• حافظت شركات وول ستريت بما في ذلك Citizens وWedbush وWilliam Blair على تقييمات إيجابية، مع تحديد Citizens هدف سعر قدره 37 دولارًا.

تجاوزت Unity Software بشكل كبير توقعاتها للربع الأول، مما دفع الأسهم للارتفاع بنحو 15% في تداولات صباح يوم الجمعة. كشفت الشركة عن النتائج المالية الأولية في إعلان مساء الخميس.

Unity Software Inc.، U

تتوقع الإدارة الآن أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 505 مليون دولار و508 مليون دولار. وهذا يتجاوز بسهولة نطاق التوقعات السابقة للشركة البالغ 480 مليون دولار إلى 490 مليون دولار، فضلاً عن تقدير إجماع وول ستريت البالغ 494 مليون دولار الذي جمعته FactSet. الرقم يمثل زيادة بنسبة حوالي 17% على أساس سنوي.

Unity Software Inc.، U

فيما يتعلق بالربحية، تتوقع Unity أن تصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى ما بين 130 مليون دولار و135 مليون دولار. وهذا يتجاوز بكثير تقدير الشركة السابق البالغ 105 مليون دولار إلى 110 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

أبرز الرئيس التنفيذي مات برومبرغ منصة Vector، وهي الحل الإعلاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركة، كالعامل الأساسي وراء الأداء القوي. تستخدم Vector التعلم الآلي لربط اللاعبين بالألعاب المناسبة وتحقق عوائد طويلة الأجل متفوقة لشركاء الإعلان، وفقًا للإدارة.

تشكل Vector حاليًا ما يقرب من 80% من إيرادات قطاع النمو الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تولد كامل قسم النمو حوالي 352 مليون دولار خلال الربع الأول.

تصفية استراتيجية للأصول ذات الأداء الضعيف

كشفت Unity في الوقت نفسه عن خطط لإغلاق شبكة إعلانات ironSource، على أن تتوقف العمليات في 30 أبريل. خلال الربع الأخير، ساهمت ironSource بنسبة 11% فقط في إجمالي زيادة الإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك، احتفظت الشركة بمستشار مالي لمتابعة البدائل الاستراتيجية لعمليات نشر الألعاب Supersonic الخاصة بها. وأشارت الإدارة إلى أن هذه التحركات الاستراتيجية ستسرع نمو الإيرادات، وتعزز أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وتزيد من هوامش التشغيل.

لقد حصلت مبادرة إعادة الهيكلة على تعليقات إيجابية من المحللين. لاحظ ديلان بيكر من William Blair أن قطاع النمو، بمجرد إزالة هذه العمليات القديمة، يتوسع بالفعل بوتيرة أسرع بكثير من الأعمال المجمعة.

حافظت Citizens على توصيتها “السوق الأفضل” مع هدف تقييم يبلغ 37 دولارًا. وأبرزت الشركة أن الزخم الإيجابي لـ Vector لا يزال مستمرًا، بينما دخلت قدرات دمج البيانات مع Vector مرحلة الاختبار. كما يتم توسيع حل التجارة الإلكترونية داخل التطبيق الخاص بـ Unity.

أكدت Wedbush موقفها “الشراء” مع هدف سعر يبلغ 30 دولارًا. في هذه الأثناء، رفعت BofA Securities تصنيف Unity من “أداء ضعيف” إلى “محايد”، مشيرة إلى ملف مخاطر أكثر توازنًا.

تحليل التقييم يشير إلى إمكانيات الارتفاع

من المتوقع أن تتحسن أرباح Unity للسهم بشكل كبير من -0.96 دولار إلى 1.02 دولار خلال السنة المالية الحالية، بناءً على توقعات InvestingPro. تتوقع Citizens توسيع هامش EBITDA مع استحواذ منصة Vector ذات الهوامش العالية على جزء أكبر بشكل متزايد من إجمالي الإيرادات.

أبرز بيكر من William Blair أن تقييم Unity لا يزال جذابًا مقارنة بالمنافسين المباشرين عند فحص مضاعفات الإيرادات وEBITDA لعام 2026.

على حدة، يُقال إن Unity تقيم بدائل استراتيجية لعملياتها في الصين، بما في ذلك تصفية محتملة قد تقدر بأكثر من مليار دولار.

✨ عرض محدود الوقت

احصل على 3 كتب إلكترونية مجانية حول الأسهم

            اكتشف الأسهم ذات الأداء العالي في الذكاء الاصطناعي، العملات المشفرة، والتكنولوجيا مع تحليل خبير.
        

        

            *                       
                    **أفضل 10 أسهم في الذكاء الاصطناعي** - الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي
                
            *                       
                    **أفضل 10 أسهم في العملات المشفرة** - قادة البلوكتشين
                
            *                       
                    **أفضل 10 أسهم في التكنولوجيا** - عمالقة التكنولوجيا
                
        

        

            
                📥 احصل على كتبك الإلكترونية المجانية
            
        

    

    

        ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-aaf4aaf013-a1f07b7a1f-8b7abd-ceda62)

قم بالإعلان هنا