أسهم إنترنت الأشياء مهيأة للنمو: ثلاث فرص استثمارية في ازدهار الأجهزة المتصلة

إنترنت الأشياء يعيد تشكيل كيفية عمل الصناعات، من خطوط التصنيع إلى مرافق الرعاية الصحية. مع تزايد دمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء في الأجهزة حول العالم، ينظر المستثمرون إلى أسهم إنترنت الأشياء كوسيلة للاستفادة من هذا القطاع المتوسع. إن تقارب الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأجهزة المتصلة يخلق فرصة غير مسبوقة للنمو.

وفقًا لأبحاث IBM، ستستمر أعداد أجهزة إنترنت الأشياء في التسارع خلال السنوات القادمة، مع توقع نشر عشرات المليارات من الوحدات عبر الصناعات. هذا المسار النمو مدعوم من قبل اعتماد أوسع لتقنيات إنترنت الأشياء، وتحسين بنية تحتية لشبكة 5G، وتطوير تطبيقات جديدة. والأهم من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبحا مكونات حاسمة لتحليل التدفقات الضخمة من البيانات التي تولدها هذه الأجهزة المتصلة. تشير IBM إلى أن الشركات تستخدم بشكل متزايد هذه التقنيات لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الكفاءة التشغيلية.

يتوقع محللو السوق في SNS Insider أن يصل قيمة نظام إنترنت الأشياء إلى حوالي 3.37 تريليون دولار بحلول عام 2031، مما يدل على طلب كبير على الشركات العاملة في هذا المجال. هذا التوقع يبرز لماذا يفكر المستثمرون الأذكياء في أسهم إنترنت الأشياء كجزء من استراتيجيتهم الاستثمارية.

اللعب المباشر: التعرض لأسهم فردية لابتكار إنترنت الأشياء

سامسارا: إدارة الأسطول والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سامسارا (NYSE: IOT) تمثل رهانًا مركزًا على تقارب إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مجال برمجيات المؤسسات. تكمن قوة الشركة الأساسية في قدرتها على نشر كاميرات داش المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى العمليات عبر شبكات النقل والخدمات اللوجستية.

بعد أن ارتدت من مستويات دعم قوية حول 30 دولارًا، تعافت سامسارا إلى 36.82 دولار، مع توقعات محللين لمزيد من المكاسب نحو 40 دولارًا وما بعدها. فريق أبحاث Loop Capital بدأ تصنيف السهم على أنه شراء، مع تحديد هدف سعر عند 42 دولارًا استنادًا إلى تعرض الشركة الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضمن قطاع إنترنت الأشياء.

ما يجعل سامسارا جذابة بشكل خاص هو اتساع سوقها المستهدف. المنصة تدعم “تقريبًا لا نهاية” لحالات الاستخدام، وفقًا لتحليل Loop Capital، مما يعني أن السوق الإجمالي القابل للتوجيه أمام الشركة يواجه قيودًا هيكلية قليلة. يتضح هذا في إعلانات الشراكة الأخيرة، مثل التعاون مع TMS، مزود الخدمات اللوجستية والنقل الرئيسي. بموجب هذا الاتفاق، تدمج TMS كاميرات سامسارا الذكية لتقليل استخدام السائقين للأجهزة المحمولة، وتقليل الحوادث، وتوفير تنبيهات فورية داخل السيارة. كما أن القدرة على استرجاع الفيديو عند الطلب تساعد الشركات على حل نزاعات المسؤولية بشكل أكثر كفاءة.

النهج المتنوع: استراتيجية صندوق إنترنت الأشياء

صندوق Global X إنترنت الأشياء: تعرض قطاعي واسع

للمستثمرين الذين يفضلون تنويع تعرضهم لأسهم إنترنت الأشياء، يوفر صندوق Global X إنترنت الأشياء (NASDAQ: SNSR) بديلًا مقنعًا. يتيح هذا الصندوق الوصول إلى 53 حصة عبر منظومة إنترنت الأشياء، بما في ذلك مصنعي أشباه الموصلات، ومطوري المستشعرات، والشركات التي تبني حلولًا متكاملة للشبكات الذكية، والمركبات المتصلة، والتطبيقات الصناعية.

صندوق SNSR يحمل نسبة مصاريف معتدلة تبلغ 0.68%، مما يجعله فعالًا من حيث التكلفة للتراكم على المدى الطويل. منذ أن وصل إلى أدنى مستوى عند حوالي 28 دولارًا في أواخر 2023، ارتفع الصندوق نحو 37 دولارًا قبل أن يستقر عند 34.77 دولار، مما لا يزال يمثل إمكانات تعافي جيدة. مع تداول SNSR عند هذه المستويات، يمكن للمستثمرين شراء 100 سهم مقابل حوالي 3,477 دولارًا، مع التعرض لـ 45 حصة متنوعة.

المحفظة تشمل شركات تكنولوجيا راسخة مثل Garmin (NYSE: GRMN)، المتخصصة في أنظمة تحديد المواقع والملاحة للمركبات والأجهزة القابلة للارتداء. DexCom (NASDAQ: DXCM) تقدم خبرة في الأجهزة الطبية في مراقبة الجلوكوز المستمرة — وهو تطبيق يعتمد بشكل متزايد على إنترنت الأشياء. STMicroelectronics (NYSE: STM) وLattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) توفر مكونات أشباه الموصلات الأساسية الضرورية لوظائف أجهزة إنترنت الأشياء. ويختتم Qualcomm (NASDAQ: QCOM) المجموعة بحلول الاتصال اللاسلكي التي تدعم مليارات الأجهزة.

هذا النهج المتنوع يسمح للمستثمرين بالمشاركة في أسهم إنترنت الأشياء دون تركيز المخاطر على شركة واحدة، مما يجعله مناسبًا للمحافظ التي تبحث عن تعرض للقطاع دون اختيار فائزين فرديين.

قصة التعافي: استثمار أبتيف في التنقل المتصل

أبتيف: مستعد لنمو تكنولوجيا السيارات الكهربائية والذاتية القيادة

شركة أبتيف (NYSE: APTV) تعمل عند تقاطع تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتحول السيارات، حيث تطور حلولًا متصلة للسيارات التي تتجه نحو الهياكل الكهربائية والذاتية القيادة. على الرغم من أن الشركة واجهت تحديات قصيرة الأمد، إلا أن الأرباع الأخيرة تشير إلى إمكانية التعافي.

في تقرير أرباحها الأخير، حققت أبتيف أرباحًا معدلة للسهم قدرها 1.16 دولار، متجاوزة التوقعات الإجماعية البالغة 1.01 دولار. جاء الإيراد عند 4.901 مليار دولار، وهو أقل قليلاً من التوقع البالغ 5.008 مليار دولار، مما يعكس ضغوطًا دورية في اعتماد الكهربة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ومع ذلك، حقق المديرون توسعًا في الهامش بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، مما يدل على الرافعة التشغيلية وقوة التسعير رغم التحديات المستمرة في تكاليف العمالة والمواد.

سلط كيفن كلارك، الرئيس التنفيذي للشركة، الضوء على قوة هذه النتائج، مشيرًا إلى أن أبتيف حققت نموًا فوق السوق على الرغم من التباطؤ المؤقت في اعتماد الكهربة. وتوقعًا للمستقبل، رفع الشركة توجيه أرباح السهم المعدلة للسنة المالية إلى نطاق بين 5.80 و6.30 دولارات، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.75 دولارات. على الرغم من أن التوجيه للإيرادات خُفض إلى 20.45-20.85 مليار دولار من التقديرات السابقة البالغة 21.57 مليار دولار، فإن تحسن الأرباح يشير إلى إمكانات توسع في الهامش.

فرضية أبتيف طويلة الأمد تعتمد على حتمية تحول السيارات إلى الكهرباء وانتشار حساسات إنترنت الأشياء في السيارات المتصلة. مع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية عالميًا وتصاعد الضغوط التنظيمية، فإن مجموعة حلولها المتصلة تضع الشركة في موقع يمكنها من الاستفادة بشكل كبير من هذا الاتجاه الدائم.

بناء نهج استثماري متوازن لإنترنت الأشياء

الوسائل الثلاثة للاستثمار التي ذكرناها تمثل طرقًا مختلفة للوصول إلى منظومة إنترنت الأشياء المتنامية. الرهان المركّز مثل سامسارا يوفر إمكانات نمو أعلى لكنه يحمل مخاطر مركزة. صندوق SNSR يوفر تنويعًا عبر طبقات الأجهزة، والبرمجيات، والبنية التحتية في منظومة إنترنت الأشياء. أبتيف تلتقط فرصة إنترنت الأشياء الخاصة بالسيارات مع تدفق نقدي ثابت.

معًا، تتيح هذه الخيارات للمستثمرين بناء محفظة تتوافق مع مستوى تحملهم للمخاطر ودرجة قناعتهم بجدول زمني لاعتماد إنترنت الأشياء. مع تعميق قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسع بنية 5G التحتية عالميًا، من المتوقع أن تستفيد أسهم إنترنت الأشياء في جميع القطاعات من الرياح الدافعة الديمومية التي تعيد تشكيل كيفية تواصل الأجهزة وتوليد القيمة عبر الصناعات.

الاندماج بين الاتصال، وقوة المعالجة، وتحليل البيانات يستمر في إعادة تعريف عمليات الأعمال وتجارب المستهلكين. للمستثمرين الذين يسعون لوضع أنفسهم ضمن هذا التحول، تتوفر فرص عبر العديد من أسهم واستراتيجيات إنترنت الأشياء.