ارتفاع مباشر في حد الزيادة خلال 10 دقائق! تتجمع سبعة محفزات إيجابية وتأتي دفعة واحدة!

السوق يتحرك بسرعة كبيرة!

اليوم (26 مارس) كان الدور على انفجار سوق الليثيوم. أسهم مفهوم البطاريات الليثيوم تتقلب وترتفع بشكل حاد، حيث أغلقت داوتونان على الفور بعد 10 دقائق من الافتتاح. شركة Rongjie وصلت إلى الحد الأقصى للارتفاع، وحققت ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، وهايكو سينيوان سجلت حد أقصى بنسبة 20%، وشركات Huasheng Lithium، Zhongyi Technology، Zhongrui Holdings، Shida Shenghua وغيرها شهدت انفجارات كبيرة.

وأشارت تحليلات إلى أن الدعم القوي للأساسيات الأساسية للبطاريات الليثيوم يواصل دفع السوق، ومن المتوقع أن تتسارع الطلبات والأسعار من أبريل إلى مايو. ومن بين العوامل الداعمة، هناك سبعة منطق قوية تدعم قوة القطاع بأكمله.

انفجار كامل في سوق الليثيوم

في 26 مارس، فجأة ارتفعت عقود الفورية لليثيوم كربونات، مما أدى إلى انفجار كبير في أسهم مفهوم البطاريات الليثيوم. وارتفعت صناديق ETF الخاصة بالبطاريات بأكثر من 2.5% في وقت واحد.

وفي مساء 23 مارس، ظهرت أنباء عن تصعيد حظر تصدير خامات الليثيوم من زيمبابوي. على الرغم من أن الحكومة كانت تخطط سابقًا لمنع تصدير الخامات بشكل كامل بحلول 2027، إلا أنها أعلنت في نهاية فبراير عن تعليق غير محدود لجميع صادرات الخامات وخامات الليثيوم، مما زاد من تصعيد الوضع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الحظر أدى إلى أزمة تدفق نقدي للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وتحتل زيمبابوي مكانة مهمة في إمدادات موارد الليثيوم العالمية. وتشير البيانات إلى أن إنتاج موارد الليثيوم في زيمبابوي سيشكل حوالي 10% من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول 2025. ومعظم خامات الليثيوم وخامات الليثيوم تصدر تقريبًا إلى الصين. في 2025، استوردت الصين حوالي 6.209 ملايين طن من التورمالين، منها 1.191 مليون طن من خامات الليثيوم من زيمبابوي، بنسبة 19.2%، وهو ما يعادل حوالي 110,000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم.

وبسبب عمليات البيع الجماعي السابقة في السوق، لم يكن هناك تمويل كافٍ للتداول في قطاع البطاريات الليثيوم. لكن خلال اليومين الماضيين، مع تحسن السوق، جذب ذلك اهتمام العديد من المستثمرين. ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، قد يتجه الجو العام للسوق مرة أخرى نحو الحذر. وقد يؤدي ذلك إلى تأثير سحب رأس المال من قطاع البطاريات الليثيوم.

سبعة عوامل داعمة قوية

تعتقد شركة Zhejiang Securities أن الدورة الحالية: من جانب الطلب، الطلب على بطاريات التخزين يتجاوز التوقعات، ومن المتوقع أن تستمر السيارات التجارية في دفع الطلب على البطاريات؛ ومن جانب العرض، تتضح قدرات المواد الأولية، وتحسن بيئة المنافسة، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار.

وبحسب ملخص خبراء السوق، هناك سبعة عوامل رئيسية تدعم التوقعات الحالية والمستقبلية:

1. انخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 26% على أساس سنوي، لكن “كمية البطارية لكل سيارة” زادت بأكثر من 20%، مما عوض تأثير انخفاض المبيعات. و"كمية البطارية لكل سيارة" هو مؤشر تقني أساسي في صناعة السيارات الجديدة، ويعبر عن إجمالي الطاقة المخزنة في بطارية السيارة.

2. من المتوقع أن تتزايد الصادرات بنسبة 50%، لكن الواقع قد يتجاوز ذلك بكثير، مما يعوض التوقعات الضعيفة لسوق السيارات المحلية.

3. الشاحنات الثقيلة أصبحت واضحة بأنها ستتجاوز التوقعات، وكلما زادت أسعار الديزل، زادت التوقعات، حيث أن الشاحنات الثقيلة تستخدم في النقل التجاري، والاقتصادية هي أهم صفاتها.

4. أشار التحليل إلى أن سوق السيارات لن يكون سيئًا في أبريل ومايو، مع إطلاق سيارات جديدة وارتفاع أسعار الوقود، مما يدعم السيارات الجديدة، بالإضافة إلى توقعات الانتعاش في السوق من خلال الصادرات.

5. من المتوقع أن يشهد إنتاج البطاريات الليثيوم في أبريل ومايو زيادة مقارنة بالفترات السابقة، مع زيادة في أبريل لم نشهدها خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك في ظل توقعات استيعاب الطلب في مارس، مما يدل على طلب قوي جدًا على الليثيوم.

6. إذا لم يتم حل مشكلة زيمبابوي، فسيبدأ تقليل واردات الخامات إلى الميناء في أبريل، وربما يتسارع ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم، حيث بدأت المصانع المعالِجة تشعر بضيق الموارد.

7. الطلب على التخزين يتزايد. مرحلة نمو التخزين لم تحظَ بعد باتفاق شامل، وعندما يكون السوق مستقرًا، يكون وقت زيادة الحصص.

وفي الوقت الحالي، لا تزال القصة الأساسية تدور حول ارتفاع أسعار النفط، حيث أصبح أمن الطاقة موضوعًا واسعًا. والطاقة الجديدة (الطاقة الريحية، الشمسية، والتخزين) أصبحت خيارًا ضروريًا للدول. وفي ظل هذا السياق، شهدت مواد الليثيوم انفجارًا بعد الفحم.

شرح من Dongcai · معلومات مهمة

(المصدر: موقع Times Securities)