3 أسهم من Russell 2000 نعتبرها محفوفة بالمخاطر

3 أسهم من Russell 2000 نعتبرها محفوفة بالمخاطر

رادك سترناد

الخميس، 26 فبراير 2026 الساعة 3:51 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

ALIT

-3.74%

MCRI

-1.08%

POWI

+2.89%

يضم مؤشر Russell 2000 (^RUT) العديد من الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مما يمنح المستثمرين فرصة لاكتشاف جواهر مخفية قبل أن يكتشفها السوق الأوسع. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الشركات أكثر تقلبًا وتحمل مخاطر أعلى، نظرًا لصغر حجمها الذي يجعلها أكثر عرضة للركود الاقتصادي.

التنقل في هذا الجزء من السوق يمكن أن يكون صعبًا، ولهذا السبب أنشأنا StockStory لمساعدتك على تمييز الفائزين عن المتخلفين. ومع وضع ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم من Russell 2000 يجب تجنبها وبدائل أفضل يمكنك النظر فيها.

Power Integrations (POWI)

القيمة السوقية: 2.61 مليار دولار

شركة رائدة في توريد أجزاء للإلكترونيات مثل الأجهزة المنزلية، Power Integrations (NASDAQ:POWI) هي مصممة ومطورة للدوائر المتكاملة المتخصصة في المنتجات المستخدمة لتحويل الطاقة عالية الجهد.

لماذا نبتعد عن POWI؟

المنتجات والخدمات تواجه تحديات كبيرة في السوق النهائية خلال هذه الدورة حيث انخفضت المبيعات بنسبة 1.9% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية

تراجعت الأرباح التشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية مع انخفاض المبيعات وصعوبة في تعديل التكاليف الثابتة

الأداء خلال السنوات الخمس الماضية يظهر أن كل عملية بيع كانت أقل ربحية حيث انخفضت الأرباح لكل سهم بنسبة 6.1% سنويًا، وهو أسوأ من إيراداتها

يتم تداول Power Integrations بسعر 48.23 دولار للسهم، بمضاعف أرباح مستقبلية قدره 36 ضعفًا. اقرأ تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل إدراج POWI في محفظتك، وهو مجاني.

Monarch (MCRI)

القيمة السوقية: 1.71 مليار دولار

تأسست في 1993، تعمل Monarch (NASDAQ:MCRI) في تشغيل الكازينوهات والمنتجعات الفاخرة، وتقدم تجارب ألعاب عالية الجودة، وتناول الطعام، والضيافة.

لماذا نتجنب MCRI؟

نمو الإيرادات السنوي الباهت بنسبة 4.3% خلال العامين الماضيين يشير إلى أن الشركة تفقد حصتها أمام المنافسين

العوائد على رأس المال أقل من المتوسط، مما يدل على أن الإدارة تكافح لإيجاد فرص استثمارية جذابة

ارتفاع العوائد على رأس المال يظهر أن الإدارة تقوم باستثمارات نسبياً أفضل

سعر سهم Monarch البالغ 94.51 دولار يوحي بنسبة تقييم قدرها 16.5 ضعفًا لمضاعف الربح المستقبلي. اطلع على تقريرنا البحثي المفصل المجاني لمعرفة المزيد عن سبب عدم تجاوز MCRI لمعاييرنا.

Alight (ALIT)

القيمة السوقية: 402.4 مليون دولار

نشأت من فصل شركة في 2017 للتركيز على تكنولوجيا تجربة الموظف، تقدم Alight (NYSE:ALIT) حلول إدارة رأس المال البشري التي تساعد الشركات على إدارة فوائد الموظفين، والرواتب، وأنظمة إدارة القوى العاملة.

لماذا يجب عليك بيع ALIT؟

أرجأ العملاء شراء منتجاتها وخدماتها خلال هذه الدورة حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 3.7% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية

انخفضت الأرباح لكل سهم بأكثر من إيراداتها خلال العامين الماضيين، جزئيًا لأنها قامت بتخفيف حصة المساهمين

تراجع العوائد على رأس المال من نقطة بداية ضعيفة بالفعل يُظهر عدم فاعلية قرارات الاستثمار السابقة والحالية للإدارة

 






تتواصل القصة  

تتداول Alight بسعر 0.76 دولار للسهم، أو 2.5 ضعف مضاعف الربح المستقبلي. إذا كنت تفكر في إضافة ALIT إلى محفظتك، اطلع على تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة المزيد.

الأسهم التي نحبها أكثر

إذا كانت نجاحات محفظتك تعتمد على 4 أسهم فقط، فإن ثروتك مبنية على أرض هشة. لديك نافذة صغيرة لتأمين أصول عالية الجودة قبل أن يتسع السوق وتختفي هذه الأسعار.

لا تنتظر الصدمة التالية للتقلبات. اطلع على أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال السنوات الخمس الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

من الأسهم التي دخلت قائمتنا في 2020 أسماء معروفة الآن مثل Nvidia (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل Kadant التي حققت عائدًا قدره +351% خلال خمس سنوات. اكتشف سهمك الكبير القادم مع StockStory اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات