تشين شي جينشين: تحليل انتعاش سعر الذهب وتصحيح الاتجاهات وتحليل حركة سوق الذهب وتوصيات التداول

في 20 مارس، يشهد سوق الذهب العالمي فصولًا مثيرة من الانهيار المتواصل الذي يُطلق عليه “السقوط السابع على التوالي”. يوم الخميس (19 مارس)، شهد سعر الذهب الفوري انخفاضًا حادًا بنسبة 3.5%، ليغلق عند 4650 دولارًا للأونصة، وارتد خلال التداولات ليهبط بأكثر من 6%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ بداية فبراير عند 4503.18 دولار للأونصة. وفي صباح يوم الجمعة (20 مارس) في السوق الآسيوية، سجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا، ويتداول حاليًا حول 4687 دولارًا للأونصة.

تفسير الأخبار: بعد الانهيار الحاد الذي حدث أمس، دخل سعر الذهب اليوم في مرحلة تصحيح ضعيفة ومتذبذبة، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا مجرد انتعاش تقني بعد الانهيار، وليس تحولًا في الاتجاه، فلم يتغير المشهد الذي يسيطر عليه البائعون. السبب الرئيسي وراء الانهيار الحاد للذهب أمس هو الإشارة المتشددة التي أطلقها اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مارس، والتي كانت أكثر تشددًا من المتوقع، وهو العامل الأهم الذي يتحكم حاليًا في اتجاه سعر الذهب. كأصل بدون فوائد، تزايدت تكاليف الاحتفاظ به بشكل كبير، ومع ارتفاع الأرباح السابقة، خرج المستثمرون بكثافة لجني الأرباح، وتم تفعيل أوامر وقف الخسارة التقنية، وتزامن ذلك مع عوامل متعددة أدت إلى الانهيار أمس.

من ناحية أخرى، لا تزال قوة الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مستمرة، حيث تتدفق السيولة بشكل مستمر من سوق الذهب إلى الأصول بالدولار، مما يضعف دعم الذهب بشكل أكبر؛ بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط، على الرغم من تصاعد الصراعات، إلا أن الطلب على الملاذ الآمن تراجع تمامًا، بل إن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما زاد من مخاوف التضخم في السوق، ويدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالاحتفاظ بمعدلات فائدة مرتفعة، مما يخلق منطقًا عكسيًا يتمثل في “ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الذهب”. من المهم أن يدرك الجميع ذلك جيدًا، وألا يعتمدوا بشكل أعمى على المخاطر الجيوسياسية لشراء الذهب عند الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، تستمر أكبر صندوق استثمار في الذهب في العالم في تقليل ممتلكاته، مع وجود علامات واضحة على خروج السيولة، مما يؤكد من جانب آخر ضعف وضع السوق الحالي للذهب.

التحليل الفني: على مستوى الرسم اليومي: أظهر أمس شمعة سوداء كبيرة ذات جسم عريض، اخترقت جميع مستويات الدعم الرئيسية، وعلى الرغم من الارتداد الطفيف اليوم، إلا أن نظام المتوسطات لا يزال في ترتيب هبوطي قياسي، حيث تتجه المتوسطات لمدة 5 و10 و20 يومًا جميعها نحو الأسفل، ويظل سعر الذهب تحتها، مما يضعف قوة الارتداد. من ناحية المؤشرات، على الرغم من تقلص عمود MACD الأخضر، إلا أنه لا يزال في حالة تباعد هبوطي، مما يدل على أن قوة البيع ليست في حالة تراجع نهائي، وإنما مجرد استراحة مؤقتة؛ أما مؤشر KDJ، فقد أظهر انعطافًا طفيفًا من القاع، لكنه لم يخرج من منطقة التشبع في البيع، وفي سوق هبوطي أحادي الاتجاه، فإن التشبع في البيع على مؤشر KDJ يحدث بسهولة ويجب عدم الاعتماد عليه كإشارة لتحول الاتجاه، وإنما هو بمثابة إنذار مؤقت لمرحلة التصحيح القصيرة. أما مستويات الدعم الرئيسية فهي عند 4638 دولارًا للارتداد اليومي، و4600 دولار كحاجز نفسي أدنى، وهذان المستويان يمثلان الدعم الأساسي على المدى القصير، وإذا تم كسره، فإن سعر الذهب سيواصل الانخفاض. أما المقاومة الرئيسية فهي بين 4750 و4800 دولار، وهي مناطق دعم رئيسية سابقة، وتحول إلى مقاومة قوية بعد الاختراق، وهي أيضًا من أهم مناطق الضغط على الارتداد الحالي، ومن الصعب أن يتم اختراقها بفعالية.

على مستوى الأربع ساعات: بعد الانهيار، دخل سعر الذهب في مرحلة تصحيح منخفضة، ويظهر الاتجاه “ارتفاعات الارتداد تتراجع تدريجيًا”، وهو واضح أن الاتجاه الهبوطي لم يتغير، وأن التذبذب هو مجرد استعداد لمزيد من الهبوط لاحقًا. النطاق القصير للتذبذب محدد بين 4638 و4700 دولار، حيث يكون التوازن بين القوى الشرائية والبيعية أكثر استقرارًا، لكن بشكل عام يظل السوق مسيطرًا عليه من قبل البائعين، وإذا تم اختراق 4700 دولار، فمن المحتمل أن يرتد إلى حوالي 4750 دولارًا على المدى القصير؛ أما إذا تم كسره، فسيواصل الانخفاض مباشرة نحو حاجز 4600 دولار، وربما يمتد أكثر.

على مستوى الساعة: على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في الصباح، إلا أن حجم التداول كان ضعيفًا بشكل واضح، ويفتقر إلى الاستمرارية، وهو نمط تصحيح ضعيف النموذج. الدعم القصير المدى يركز بين 4650 و4660 دولار، وإذا تراجع السعر إلى هذا النطاق، فقد يستقر مؤقتًا؛ أما المقاومة القصيرة فهي بين 4700 و4720 دولار، وعند اقترابه من هذا النطاق، من المرجح أن يواجه ضغط البائعين، مما يصعب استمرار الارتفاع. بشكل عام، يجب أن يكون واضحًا أن استراتيجية التداول اليوم تعتمد على مبدأ واحد فقط: مواكبة الاتجاه الهبوطي، والمشاركة بحذر في الارتدادات، وعدم التسرع في الشراء عند الانخفاض، وعدم التطلع إلى المزيد من الارتفاع، مع ضرورة السيطرة على حجم المركز ووقف الخسائر بشكل صارم، وهو ما أؤكد عليه دائمًا كحد أدنى لأساسيات التداول.

التوصيات العملية المحددة:

بالنسبة للصفقات القصيرة: اتبع الاتجاه، عند ارتفاع السعر إلى نطاق 4700-4720 دولار، يمكن فتح مراكز بيع، مع وضع وقف الخسارة فوق 4750 دولار (فوق المقاومة القوية)، والهدف الأول عند 4650-4638 دولار، وإذا تم كسره واستقر السعر فوقه، يمكن متابعة البيع، مع هدف عند حوالي 4600 دولار، والخروج فور تحقيق الربح، وعدم التمسك بالصفقات المفتوحة بشكل عشوائي.

بالنسبة للصفقات الطويلة: الدخول بسرعة والخروج بسرعة، فقط عندما يعود السعر إلى نطاق 4638-4650 دولار، ويظهر إشارات واضحة لوقف الهبوط (مثل شمعة دوجي صاعدة عند القاع، أو استقرار بحجم تداول مرتفع)، يمكن محاولة شراء بكميات صغيرة جدًا، مع وضع وقف الخسارة تحت 4620 دولار (تحت مستوى الدعم المهم)، والهدف عند حوالي 4700 دولار، والخروج فور تحقيق الربح، مع عدم التعلق بالارتداد، لتجنب الوقوع في فخ الاتجاه الهبوطي وإغلاق المركز بخسائر.

فتح حساب تداول عبر منصة سينار، مع ضمان الأمان والسرعة.

إعلان سينار: هذا الخبر منقول عن وسائط إعلامية متعاونة مع سينار، ونشره على الموقع بهدف نقل المزيد من المعلومات، ولا يعني الموافقة على الآراء أو تأكيد الوصف. المحتوى للاستخدام فقط كمرجع، ولا يُعد نصيحة استثمارية. يتحمل المستثمرون المخاطر عند اتخاذ القرارات بناءً عليه.

كل الأخبار الدقيقة والتحليلات، تجدها على تطبيق سينار للأخبار المالية.