كتلة النظام (Order Block) و FVG: السلاحان السريان للمتداولين المحترفين 🎯

هل قرأت من قبل منشورات عن الأسواق المالية، فمن المحتمل أنك صادفت مصطلحات مثل “كتلة الأوامر”، “FVG”، “BOS” أو “CHOCH”. هذه المفاهيم ليست مجرد كلمات رائجة – فهي تمثل جوهر كيفية تحريك رؤوس الأموال الكبيرة للأسواق. اليوم، سنكتشف كيف تتعرف على هذه الأنماط وتستخدمها لزيادة دقة عملياتك حتى 20%. على عكس دروس أخرى، هنا لا نقتصر على تحليل الشموع اليابانية فقط: ندرس ما يحدث فعليًا وراء كل حركة.

ثلاثة أنواع من كتلة الأوامر يجب أن تتعرف عليها فورًا

كتلة الأوامر هي في الأساس الأثر الذي تتركه الحيتان – المتعاملون المؤسساتيون الكبار. عندما يضع هؤلاء أوامر ضخمة، يتركون بصمة على الرسم البياني على شكل شموع محددة. الأمر المهم هو أن الحركات الكبيرة في السوق لا يخلقها المتداولون الصغيرون، بل من يملك مليارات.

هناك ثلاث فئات رئيسية من كتلة الأوامر، وتعلم التمييز بينها ضروري:

كتلة الأوامر الهابطة: عندما تبيع الحيتان

تعمل كتلة الأوامر الهابطة كمقاومة. هي المنطقة التي وضع فيها رؤوس الأموال الكبيرة أوامر بيع، وكلما عاد السعر إلى ذلك المستوى، يواجه رفضًا.

كيفية التعرف عليها:

• افتح الرسم البياني وابحث عن منطقة بيع كثيفة
• حدد آخر شمعة خضراء (صاعدة) قبل الانهيار
• ضع علامة على المنطقة بين أعلى وأدنى تلك الشمعة
• تلك هي منطقة كتلة الأوامر الهابطة

عمليًا، عندما ينخفض السوق بنسبة 28% من تلك المنطقة، وعند زيارته مرة أخرى يميل إلى رفضها مجددًا بحركة مماثلة أو أكبر (37%+). هذا ليس صدفة – إنه دليل على أن أوامر رؤوس الأموال الكبيرة لا تزال معلقة في تلك المنطقة، جاهزة للتنفيذ عند عودة السعر.

تطبيق في التداول: إذا كنت تتداول في السوق الفوري، انتظر حتى يقترب السعر من كتلة الأوامر الهابطة وابدأ خطة للخروج من الصفقة. إذا أغلق السعر فوق أعلى المنطقة مع شموع خضراء متتالية، فإن الكتلة تم تجاوزها ويمكنك إعادة تقييم الوضع.

كتلة الأوامر الصاعدة: الدعم الذي أنشأه رؤوس الأموال الكبيرة

كتلة الأوامر الصاعدة هي العكس: تعمل كدعم. هي المستوى الذي ركزت فيه رؤوس الأموال الكبيرة أوامر الشراء.

كيفية التعرف عليها:

• حدد حركة صعودية مهمة
• راقب الشمعة الحمراء (الهابطة) التي تسبق سلسلة الشموع الخضراء
• ضع علامة على مدى تلك الشمعة الحمراء
• تلك هي كتلة الأوامر الصاعدة

النمط مشابه تمامًا للهبوط، فقط معكوس. عندما يلمس السعر هذا الدعم ويرتد بنسبة 28%، اعلم أنه عند عودته مرة أخرى، سيفعل حركة مماثلة أو أكبر (37%+). لماذا؟ لأن هناك أوامر شراء لا تزال في الانتظار ليتم تنفيذها.

كيفية التداول: عندما يقترب السعر من كتلة الأوامر الصاعدة، ضع أمر شراء عند ذلك المستوى. وقف الخسارة؟ ضعها فقط 1% تحت المنطقة (مع مراعاة التقلب الحالي، الذي قد يكون حوالي 10%).

التوطيد: كتلة الأوامر المخفية في الملل

كم مرة نظرت إلى توطيد وقلت “متى يبدأ التحرك؟” بينما كانت الحيتان تتراكم بهدوء؟ ذلك هو التوطيد الصاعد، ويحتوي على كتلة أوامر مخفية.

خلال فترات الملل هذه، يشكل السعر شموعًا بأجسام صغيرة وذيول طويلة. وهو علامة على أن رؤوس الأموال الكبيرة تتراكم/توزع ببطء.

التعرف عليه:

• ابحث عن مناطق تتكون فيها 4-8 شموع بأجسام صغيرة وذيول طويلة
• أسفل هذا التوطيد (إن كان صاعدًا) ستجد كتلة أوامر – ضع علامة عليها
• عندما ينفجر السعر، سيكون التحرك التالي متناسبًا مع كتلة الأوامر المحددة

FVG: الفجوة القيمة التي تعمل كمغناطيس

“فجوة القيمة المخيفة” (FVG) هي أداة أخرى أنشأها التحرك العنيف لرؤوس الأموال الكبيرة. عندما يضعون أوامر ضخمة بدون مقاومة بيع معادلة، يرتفع (أو ينخفض) السعر مباشرة، مكونًا مساحة فارغة بين أعلى شمعة وأدنى شمعة بعدها. تلك المساحة هي الـ FVG الخاص بك.

يعمل الـ FVG كمغناطيس: السعر سينخفض ويصعد مرة أخرى إلى هناك لاحقًا، كجاذب جاذبي. عندما ينخفض السعر داخل فجوة FVG صاعدة، يرتد بقوة (54%+ في الحالات التي تمت ملاحظتها). يحدث ذلك لأن أوامر الشراء المعلقة لا تزال جاهزة للتنفيذ.

مثل كتلة الأوامر، يوجد نوعان من الـ FVG:

• FVG الصاعدة: يسبب ارتفاعًا عندما يعاود السعر زيارتها
• FVG الهابطة: يسبب هبوطًا عند زيارتها

الجمع بين كتلة الأوامر وFVG: الصيغة الفائزة

هنا تأتي السحر. عندما تحدد كتلة أوامر صاعدة وفي نفس الوقت تتشكل أيضًا فجوة FVG صاعدة، فقد وجدت منطقة ذات قوة قصوى.

الاستراتيجية العملية:

1. ضع علامات على جميع كتل الأوامر في الرسم (الهابطة والصاعدة)
2. حدد جميع الـ FVG الظاهرة
3. ابحث عن النقاط التي تتداخل فيها
4. انتظر أن ينخفض السعر إلى تلك المنطقة
5. ضع أمر شراء في منطقة كتلة الأوامر
6. وقف الخسارة: 1% تحت أدنى شمعة مع الذيل الأدنى
7. جني الأرباح: عند أول كتلة أو فجوة FVG هابطة تصادفها

في الواقع، عندما يصل السعر إلى هدف الربح في هذه السيناريوهات، غالبًا يستمر في التحرك بنفس المقدار أو أكثر. هذا ليس صدفة – إنه تأكيد على أن الطريقة فعالة.

متى لا تعمل كتلة الأوامر وFVG (وكيف تتجنب ذلك)

الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد: لن تعمل دائمًا، لكنها ستنجح في حوالي 75% من الحالات وستعطي نسب ربح لا تقل عن 1:3 في 90% من الصفقات الناجحة.

الأوضاع التي ستفشل فيها:

• أخبار غير متوقعة أو صدمات سوقية
• تقلبات شديدة تكسر الأنماط
• كتلة الأوامر على إطار زمني صغير جدًا (استخدم على الأقل 4H)
• الأسواق ذات السيولة المنخفضة جدًا

القواعد الأساسية للتداول باستخدام كتلة الأوامر وFVG

1. استخدم دائمًا وقف خسارة – لا استثناء لهذه القاعدة
2. اعمل فقط في سوق الفوري – تجنب العقود الآجلة حتى تتقن هذه التقنية تمامًا
3. اختبر الاستراتيجية على البيانات التاريخية قبل التنفيذ – محاكاة على الأقل 50-100 إعداد حقيقي
4. راقب التقلبات – إذا كانت التقلبات 10%، توقع حركة لا تقل عن 10%
5. لا تخاطر بأكثر من 2% في كل عملية – إدارة المخاطر أهم من الدقة

كتلة الأوامر وFVG أدوات تميز بين المتداولين العاديين والمحترفين. التعرف على هذه الأنماط يعني قراءة عقل رؤوس الأموال الكبيرة.

تابع @MU_Traders لمزيد من محتوى التداول المتقدم.