ملاحظات عشاق الأسهم [红包]: هل التفوق في التحليل الكمي؟ مقال يعلّمك كيف تتجاوز سوق الهاوية باستخدام أدوات التحليل الكمي!

الذوبان يقترب، بداية أسبوع جديد، اليوم لن نبخل وسنواصل الحديث عن سوق الأسهم، ونعلمكم كيف تتجاوزون هذه المرحلة من السوق التي تشبه الجحيم باستخدام “الطريقة الصحيحة”! بعد الانتهاء، لا تنسوا الإعجاب والمتابعة والدعم بثلاث خطوات، لا تسرق المحتوى~ [تاو جو با]

أولاً، ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاعر التشاؤم، حيث صرخ بعض المعلمين بأنني تعرضت للقص من قبل التحليل الكمي! هبوط السيولة! كل أنواع التحليل الكمي لا تقهر! عادت التصريحات، لكن الواقع أن أصعب فترات السوق كل عام تتكرر بنفس الكلام، فقط قبل وبعد عيد الربيع، السوق لم يكن جيدًا، ويجمع المتداولون على الحائط، يبحثون عن مبررات لجذب المشاهدات، في حين أن من يحقق نجاحًا حقيقيًا في التداول، كان قد بدأ بالفعل في دراسة “دوافع الجريمة” للتحليل الكمي، ويختبر نظام تداول فعال، بدلاً من الشكوى من عدم عدالة العالم. إذا كانت هناك عيوب، فلماذا لا نستفيد من نقاط القوة ونتجنب نقاط الضعف؟

لذا، فإن الموضوع الرئيسي اليوم ليس كثيرًا عن مراجعة الأداء، بل عن كيف يمكن لنظامي أن يمر عبر هذه المرحلة الضعيفة قبل وبعد عيد الربيع، وكيف يمكنني أن أستفيد من قوة التحليل الكمي لتحقيق الأرباح، وتحقيق أقصى قدر من التفاعل مع السوق، وهو ما يمثل جوهر مقالتنا!

خصائص التحليل الكمي الأولى: الشراء عند التباين في التحرك، البيع عند التصحيح الجماعي
مثال على ذلك، الثلاثاء الماضي، نموذج ديمينلي واضح جدًا، حيث نركز على نمط معين، لأننا نعلم أن التحليل الكمي يعتمد على “مساعدة الصعود والنزول”، ومن حيث اختيار الأسهم، فإنها تتشابه مع العديد من المتداولين، دائمًا في دورات قديمة، مثل قطاعات التخزين، والحوسبة، والكهرباء، والكيمياء، والنفط والغاز. الأسبوع الماضي، من الجمعة إلى الاثنين، شهد السوق تراجعًا كبيرًا، وعندما تراجعت المشاعر، أي القطاعات كانت تتصرف بشكل معاكس للسوق وتظهر قوة؟

“هل هي شرائح التخزين؟”
إذا نظرنا إلى التحرك وفقًا لنمط التحليل الكمي، فإن ارتفاع شرائح التخزين يوم الجمعة والاثنين أكد على استقرار الاتجاه، فهل التباين يوم الثلاثاء يعني أن القطاعات الضعيفة ستصبح هدفًا لجني الأرباح من قبل التحليل الكمي؟ هل هناك احتمالية لتغيرات كبيرة في التحركات بين الأيام؟ لأن التحليل الكمي يعتمد على أن الأسهم التي تتراجع اليوم قد تتغير غدًا، والأسهم التي ترتفع اليوم قد تتراجع غدًا، لذلك، عندما ترتفع شرائح التخزين يوم الجمعة والاثنين، فإنها ستشهد رد فعل قوي يوم الأربعاء، سواء اخترت ديمينلي أو غيره، فكلها ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، لكن ماذا عن اليوم التالي؟
“قاعدة التحليل الكمي تظهر هنا!”
بالتالي، فإن التباين يوم الثلاثاء هو نقطة التركيز على شرائح التخزين، وعندما تعود التحركات يوم الأربعاء، فإنها تمثل نقطة تنفيذ داخل النظام، وهذه واحدة من أسرار استغلال التحليل الكمي لتحقيق الأرباح!

الخصيصة الثانية: تفعيل عوامل التنفيذ قبل وقوعها، وتحديد نقاط الخروج المبكرة
متى يحدث تفعيل التحليل الكمي؟ هذا سؤال يصعب فهمه، لكن مع اقتراب عيد الربيع، ستجد نفسك غالبًا تتعرض للحد الأقصى من التراجع، وربما تتعرض أكثر من مرة للحد الأقصى، إذا كنت تريد أن تتجاوز هذه المرحلة، وتفلت من موجة التراجع، فعليك أن تتعلم بجدية، وإلا فإن التحليل الكمي سيشم رائحة الخسارة، وسيفاجئك كأنه يقطعك!

1. القطاعات التي تتفاعل بشكل كبير في اليوم السابق تكون عرضة للتفعيل الجماعي في اليوم التالي
مثل يوم الاثنين، مؤشر CPO، ويوم الثلاثاء، تراجع جماعي بنسبة -10%، ويوم الأربعاء، شرائح التخزين، ويوم الخميس، ديمينلي، اقتربت من الحد الأدنى، ويوم الخميس، الحوسبة، ويوم الجمعة، شركات البيانات، وشركات التكنولوجيا، وغيرها، كلها شهدت تراجعًا بنسبة -10%. حتى الأسهم التي ارتفعت يوم الخميس، مثل جينكاي، وكيان التخزين، وشانون، و兆易، وجنوب بون، و朗科، كانت كلها ترد على ارتفاعات يوم الأربعاء، لكن ماذا عن اليوم التالي؟
“قاعدة التفعيل تظهر هنا!”
بالتالي، فإن التباين يوم الثلاثاء هو نقطة التركيز على شرائح التخزين، وعندما تعود التحركات يوم الأربعاء، فإنها تمثل نقطة تنفيذ داخل النظام، وهذه واحدة من أسرار استغلال التحليل الكمي لتحقيق الأرباح!

2. عدم تلبية توقعات القطاع في التداولات المبكرة، أو قوة القطاع، قد يؤدي إلى تفعيل التحليل الكمي وسقوط الأسهم
مثلما حدث مع يوم الخميس، حيث تراجعت أسهم شركة ميلي يوان بسرعة، رغم أن التقييمات لم تكن تتوقع ذلك، وقطاع الحوسبة، وشركات أخرى، بدأت تتعرض للتفعيل، وأدى ذلك إلى تراجع السوق، وأيضًا، في يوم الأربعاء، شرائح التخزين، وقطاع الفضاء التجاري، رغم أن السوق بدا قويًا، إلا أن التفاعل الداخلي أدى إلى تفعيل التصفية، وأدى إلى تراجع السوق بشكل كبير، حتى أن شركة ديمينلي، التي كانت تقترب من الحد الأدنى، تراجعت بشكل كبير، وقطاع الفضاء التجاري، رغم أنه بدا قويًا، إلا أن السوق تراجع بشكل كبير، وأصبح من الواضح أن التفاعل الداخلي هو الذي يحدد نقاط التفعيل، وأن البيع عند التباين والشراء عند التصحيح هو المفتاح لتحقيق الأرباح.

3. التفاعل مع نمط القمم والقيعان في التحليل الفني، وتفعيل التحليل الكمي عندها
نفس الشيء، عندما نرى أن السوق في نمط “صندوق”، مع قمة عند 4150، وقاع عند 4100، فإن القمة غالبًا ما تؤدي إلى تفعيل التصفية، والقاع يؤدي إلى تفعيل الشراء، وإذا تجرأت على البيع عند القمة، والشراء عند القاع، فستحقق أرباحًا جيدة، خاصة إذا كانت هناك إشارات فنية تدعم ذلك.

4. التفاعل مع نمط التكوينات الفنية، وتفعيل التحليل الكمي عندها
مثلما نرى أن السوق يتشكل في نمط “العلبة”، مع قمة عند 4150، وقاع عند 4100، فإن التفاعل مع هذه المستويات، والشراء عند القاع، والبيع عند القمة، هو استراتيجية فعالة جدًا، خاصة إذا كانت هناك إشارات فنية تدعم ذلك.

هذه بعض الأمثلة على كيف يمكن للتحليل الفني أن يساهم في تفعيل التحليل الكمي، وتحقيق الأرباح، مع ضرورة الحذر من التفاعلات العكسية، وتجنب الوقوع في فخ التصفية الجماعية.

خلاصة:
التحليل الكمي يعتمد بشكل كبير على فهم نمط السوق، والتفاعل مع القمم والقيعان، واستغلال التباينات في التحركات، وتفعيل عوامل البيع والشراء في الوقت المناسب، مع إدارة المخاطر بشكل دقيق، لتحقيق أرباح مستدامة.

هل تعلمت الآن كيف تتعامل مع السوق باستخدام هذه المبادئ؟ هل فهمت كيف تكتشف نقاط التفعيل، وتستغلها لصالحك؟ إذاً، استمر في التعلم، وطبق ما تعلمته، وكن دائمًا مستعدًا للمفاجآت!

هل أنت مستعد للمرحلة القادمة؟ لنواصل معًا، ونتجاوز التحديات، ونحقق النجاح بإذن الله!