خام برنت يتجاوز $119 دولار للبرميل بشكل مؤقت، قبل أن ينخفض، ويهز الأسواق العالمية

نيويورك (أسوشيتد برس) — يوم متقلب لأسعار النفط أظهر كيف أنها تفرض سيطرتها على اتجاه الأسواق المالية وربما حتى الاقتصاد العالمي. تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا عندما ارتفعت أسعار النفط في بداية الخميس، لكن الأسهم الأمريكية قلصت خسائرها الحادة مع تقدم اليوم وعودة انخفاض أسعار النفط.

بدأ الصباح بصدمة حيث ارتفعت برنت، المعيار الدولي، مؤقتًا فوق 119 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت حوالي 70 دولارًا قبل بدء الحرب مع إيران.

تبع ذلك زيادة حادة بعد هجمات مكثفة من إيران على منشآت النفط والغاز حول الخليج الفارسي ردًا على هجوم إسرائيلي على حقل غاز إيراني مهم. زادت المخاوف من أن الحرب قد تؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط لفترة طويلة، مما يعني أن الأسعار المرتفعة قد تستمر لفترة وتسبب ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

مؤشرات الأسهم انخفضت بنسبة 3.4% في اليابان، و2.8% في ألمانيا، و2.7% في كوريا الجنوبية. لكن أسعار النفط قلصت مكاسبها الكبيرة مع تقدم اليوم، وهو آخر تقلباتها من ساعة لأخرى منذ بداية الحرب.

قررت الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء. إليكم ما يعنيه ذلك للمستهلكين والشركات.

استقر سعر برنت عند 108.65 دولار، بزيادة قدرها 1.2% فقط عن اليوم السابق، ثم تراجع أكثر مع استمرار التداول. بعد أن تجاوز مؤقتًا 101 دولار، استقر سعر برميل النفط الأمريكي القياسي عند 96.14 دولار ثم انخفض نحو 94 دولارًا.

تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الأسهم مرة أخرى.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى بانخفاض قدره 0.3% بعد أن تعافى من خسارة مبكرة بلغت 1%. حتى أنه ارتفع مؤقتًا في الساعة الأخيرة من التداول. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 203 نقاط، أو 0.4%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب 0.3%.

الرئيس دونالد ترامب والدول حول العالم اتخذت إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار النفط. لكنها غالبًا حلول قصيرة الأمد، والأسواق تريد رؤية تقليل المخاطر في حقول النفط والغاز حول الخليج وتحرير مضيق هرمز قبالة سواحل إيران، حيث يمر عادة خُمس نفط العالم.

في وقت متأخر من الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستؤجل أي هجمات إضافية على الحقل الغازي الإيراني بناءً على طلب ترامب.

الشكوك حول ما سيحدث في الحرب أدت إلى تقلبات جنونية في أسواق النفط والأسهم منذ أن بدأت الحرب قبل نحو ثلاثة أسابيع. كما تأثرت سوق السندات الخميس، حيث قفز عائد سندات الخزانة في الصباح مع ارتفاع أسعار النفط ثم تراجع مرة أخرى.

وصل عائد سندات الخزانة لمدة عامين إلى 3.96% قبل أن يتراجع إلى 3.79%، وهو تحرك كبير في سوق السندات. عادةً، يتبع عائد السندات لمدة عامين توقعات ما ستفعله الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل.

وصلت أسعار النفط إلى مستويات عالية جدًا لدرجة أن المتداولين يتجنبون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة حتى مرة واحدة هذا العام. وهو تحول دراماتيكي عن قبل الحرب، حين كان المتداولون يراهنون بشكل كبير على أن الفيدرالي سيخفض الفائدة عدة مرات.

خفض الفائدة سيعطي الاقتصاد وأسعار الاستثمارات دفعة، وهو ما كان ترامب يطالب به بغضب، لكنه قد يزيد من تفاقم التضخم. قرر الفيدرالي الأربعاء التوقف عن خفض الفائدة في اجتماعه الأخير، وعبّر رئيسه جيروم باول عن تشاؤم بشأن احتمالية الخفض في 2026.

الآن، يراهن المتداولون على فرصة بنسبة 73% أن يحتفظ الفيدرالي بأسعار الفائدة ثابتة هذا العام أو ربما يرفعها، وفقًا لبيانات CME Group. قبل شهر، كانت تلك النسبة 74% أن يخفض الفيدرالي الفائدة مرتين على الأقل.

في وقت سابق من اليوم، أبقت بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة.

ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات عند 4.26%، حيث كان في نهاية الأربعاء. لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.97% قبل بدء الحرب مع إيران.

ارتفاع عوائد السندات أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الرهون العقارية وأنواع القروض الأخرى، وأظهر تقرير الخميس أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل غير متوقع في يناير.

كما أن ارتفاع عوائد السندات يضغط على أسعار جميع أنواع الاستثمارات، من الأسهم إلى العملات الرقمية والذهب. انخفض الذهب بنسبة 5.9% ليصل إلى 4605.70 دولارات للأونصة. وانخفضت الفضة أكثر، بنسبة 8.2%.

أسهم الشركات التي تستخرج المعادن انخفضت إلى بعض من أكبر خسائر وول ستريت. تراجعت شركة نيمونت 6.9%، وفريبورت-ماكموران 3.3%.

انخفضت شركة ميكرون تكنولوجي 3.8% رغم إعلانها عن ربع قوي حقق أرباحًا وإيرادات أعلى بكثير من توقعات المحللين. عادت بعض مكاسبها لهذا العام، التي كانت تقارب 62% قبل اليوم، بسبب نقص عالمي في ذاكرة الحاسوب.

ساهمت شركة ريفيان أوتوموتيف في تقليل خسائر وول ستريت، حيث ارتفعت بنسبة 3.8%. أعلنت عن شراكة ستستثمر فيها أوبر حتى 1.25 مليار دولار وتعتزم شراء 10,000 سيارة ذاتية القيادة. انخفضت أوبر بنسبة 1.7%.

إجمالاً، انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 18.21 نقطة ليصل إلى 6606.49. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 203.72 نقطة ليصل إلى 46021.43، وتراجع مؤشر ناسداك المركب 61.73 نقطة ليصل إلى 22090.69.

ساهم في إعداد هذا التقرير كتّاب الأعمال في أسوشيتد برس: إيلين كورتنباخ، ديفيد مكهوغ، ومات أوت.