مجموعة TransDigm (بورصة نيويورك:TDG) حققت عائد سنوي مركب بنسبة 21% على مدى السنوات الخمس الماضية

Simply Wall St

السبت، 14 فبراير 2026 الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

•                                       أفضل اختيار من StockStory 
  

  TDG

  -0.72%

أقصى خسارة يمكنك أن تتكبدها على أي سهم (افترض أنك لا تستخدم الرافعة المالية) هو 100% من أموالك. لكن من الجانب المشرق، يمكنك تحقيق أرباح تفوق 100% على سهم جيد جدًا. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم مجموعة TransDigm (بورصة نيويورك:TDG) بنسبة 114% خلال النصف عقد الماضي. سيكون معظم المستثمرين سعداء جدًا بذلك. من ناحية أخرى، نلاحظ أنه انخفض بنسبة 9.6% خلال حوالي شهر. ونشير إلى أن السوق الأوسع انخفض بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي، وقد يكون لهذا تأثير على سعر سهم مجموعة TransDigm.

دعونا نلقي نظرة على الأساسيات الأساسية على المدى الطويل، ونرى ما إذا كانت تتوافق مع عوائد المساهمين.

هذه التكنولوجيا قد تحل محل الحواسيب: اكتشف الـ20 سهمًا التي تعمل على جعل الحوسبة الكمومية واقعًا.

للتعبير عن ذلك بطريقة أخرى: وفقًا لبنجامين غراهام، السوق في المدى القصير هو آلة تصويت، لكنه في المدى الطويل هو آلة وزن. إحدى الطرق لفحص كيف تغيرت معنويات السوق مع مرور الوقت هي النظر إلى تفاعل سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

خلال خمس سنوات من نمو سعر السهم، حققت مجموعة TransDigm معدل نمو مركب للأرباح لكل سهم (EPS) بنسبة 36% سنويًا. النمو في EPS أكثر إثارة للإعجاب من الزيادة السنوية في سعر السهم البالغة 16% خلال نفس الفترة. لذلك، يبدو أن السوق أصبح أكثر تشاؤمًا نسبيًا بشأن الشركة.

يُظهر الرسم أدناه أرباح السهم (على مر الزمن) للشركة (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نمو أرباح السهم لشركة NYSE:TDG في 14 فبراير 2026

من الجيد أن نرى أن هناك بعض عمليات الشراء الكبيرة من قبل المطلعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذا أمر إيجابي. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية يجب النظر إليها. استكشف بشكل أعمق الأرباح من خلال مراجعة هذا الرسم التفاعلي لأرباح، وإيرادات، وتدفقات نقدية مجموعة TransDigm.

ماذا عن الأرباح الموزعة؟

بالإضافة إلى قياس عائد سعر السهم، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في العائد الإجمالي للمساهم (TSR). TSR هو حساب عائد يأخذ في الاعتبار قيمة الأرباح النقدية (بافتراض أن أي أرباح تم استلامها تم إعادة استثمارها) والقيمة المحسوبة لأي زيادة رأس مال مخفضة أو تقسيمات. من الممكن أن يعطي TSR صورة أكثر شمولية عن العائد الذي يحققه السهم. وبالصدفة، كان TSR لمجموعة TransDigm خلال الخمس سنوات الماضية 158%، وهو يتجاوز عائد سعر السهم المذكور سابقًا. وليس من المفاجئ أن نعرف أن مدفوعات الأرباح تفسر إلى حد كبير هذا التباين!

وجهة نظر مختلفة

قدمت مجموعة TransDigm TSR بنسبة 4.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لكن هذا العائد أقل من السوق. من الجانب المشرق، تبدو العوائد على المدى الطويل (التي تصل إلى حوالي 21% سنويًا، على مدى نصف عقد) أفضل. من المحتمل أن يكون هذا عملًا يستحق المتابعة، نظرًا للاستقبال الإيجابي المستمر من السوق مع مرور الوقت. أجد من المثير جدًا النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر على أداء الأعمال. ولكن لفهم أعمق، نحتاج أيضًا إلى النظر في معلومات أخرى. على سبيل المثال: لقد لاحظنا 4 علامات تحذير لمجموعة TransDigm يجب أن تكون على علم بها، واثنتان منها قد تكونان خطيرتين.

تستمر القصة  

إذا كنت تفضل شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تحب هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: معظمها يمر دون أن يلاحظه أحد).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذا المقال تعكس متوسط ​​عوائد السوق المرجحة للأسهم التي تتداول حاليًا في البورصات الأمريكية.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ هل أنت قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (at) simplywallst.com._

هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل طويل الأمد يركز على البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة.

القوانين وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات