3 مرشحين للارتداد مع رياح تقنية مواتية

عندما تسود التقلبات، يسعى العديد من المستثمرين إلى الملاذ في القطاعات ذات المخاطر المنخفضة والأسهم التي تدفع أرباحًا. لكن التقلبات تخلق أيضًا فرصًا للمستثمرين الذين يتحملون تقلبات السوق، ولهذا السبب يلجأ الباحثون عن المخاطر غالبًا إلى التحليل الفني. تؤثر الأساسيات بشكل كبير على أداء الأسهم على المدى الطويل، لكن المؤشرات الفنية يمكن أن تحدد متى تتغير الاتجاهات، مما يمكّن المتداولين اليوميين والمتأرجحين من جني الأرباح من التحركات قصيرة الأجل. إليك ثلاثة أسهم تختبئ في ظل التقلبات وقد تكون على وشك انعكاس كبير في الاتجاه.

احصل على تنبيهات Wayfair:

اشترك

استخدام المؤشرات الفنية مثل MACD و RSI لتحديد تحولات الزخم

كان شهر مارس بالتأكيد شهرًا متقلبًا، ومع استمرار الحرب في إيران، من المحتمل أن يستمر هذا الوضع حتى أبريل. يصبح التحليل الفني ممارسة قيمة عندما تتقلب الأسواق وتتأرجح الزخم كالمِئْذَنَة. دعونا نراجع آليات مؤشرين مهمين لقياس الزخم قبل الانتقال إلى اختيارات الأسهم:

• مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) - يستخدم متوسطين متحركين أُسْوِيَّين (EMA) لقياس الزخم وتحديد تحولات الاتجاه. يُرسم EMA لمدة 12 يومًا مقابل EMA لمدة 26 يومًا، ويُظهر الفرق بينهما على EMA لمدة 9 أيام، والمعروفة بخط الإشارة. عندما يعبر خط الإشارة فوق خط MACD، فهذا يدل على أن الزخم الصعودي يتزايد.
• مؤشر القوة النسبية (RSI) - مؤشر يقيس مدى تغيرات السعر باستخدام متوسط الأرباح والخسائر على مدى 14 يومًا. يُستخدم RSI لتحديد الأسهم المبالغ في شرائها أو بيعها، ويقاس على مقياس من 0 إلى 100. إذا ارتفع RSI فوق 70، فإن السهم يكون في حالة شراء مفرط، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يقترب من ذروته. وبالمثل، إذا انخفض RSI تحت 30، يكون السهم في حالة بيع مفرط، مما يوحي بانعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.

3 أسهم تشير المؤشرات الفنية إلى احتمال انعكاس الاتجاه

باستخدام MACD و RSI، حددنا ثلاثة أسهم كانت سابقًا منخفضة، وقد تكون على وشك الانعكاس. ومع ذلك، تذكر أن التداول الفني يتطلب وقتًا وجهدًا، ويجب أن يحاول ذلك فقط المستثمرون ذوو الخبرة.

Wayfair: تخفيف الضرائب والاتجاه قد يحدد القاع

تضرر قطاع التجزئة بشدة من الرسوم الجمركية، خاصة تلك التي تعتمد على الواردات الرخيصة مثل شركة Wayfair Inc. NYSE: W. كانت واردات الأثاث نقطة خلاف مع رسوم ترامب الجمركية، لكن تلك القرارات أُلغيت الآن، ويمكن لشركات مثل Wayfair التقدم بطلب للحصول على إعفاء.

كان من المحتمل أن يكون قرار الرسوم حدث “اشترِ الشائعة، بيع الخبر”، حيث توقع العديد من المستثمرين أن رسوم ترامب لن تصمد أمام القضاء. لكن الآن، مع تحسن الصورة الأساسية، ربما وجد السهم أخيرًا قاعه بعد انخفاض طويل. يشير عبور MACD الصعودي إلى تزايد زخم الشراء، ويعود مؤشر RSI للارتفاع مرة أخرى بعد شهر من التشبع البيعي.

Lyft: قد يكون هناك دعم لركود شركة خدمات النقل

من المحتمل أن تظل شركة Lyft Inc. NASDAQ: LYFT دائمًا بمثابة روبن لباتمان شركة Uber Technologies Inc. NYSE: UBER، لكن السوق كبير بما يكفي لاثنين من المنافسين. انخفضت أسهم LYFT بأكثر من 30% بالفعل هذا العام، مما يمحو جميع المكاسب التي حققتها منذ أغسطس الماضي، وأعاد السهم إلى مستوى العام الماضي تقريبًا. ومع ذلك، فإن مستوى 13 دولارًا أثبت أنه دعم قوي للمشترين، وقد يكون هذا مستوى دعم يتزايد فيه الزخم الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من معاناة الشركة، لا تزال التوقعات المتوسطة لسعر السهم من قبل المحللين عند 19.63 دولار، مما يشير إلى ارتفاع يزيد عن 50%.

تدعم التحولات الفنية في MACD و RSI نظرية القاع الثلاثي. يبرز عبور MACD الصعودي إمكانية الانعكاس، ويبدأ RSI في الارتداد من مستوى التشبع البيعي، الذي حدث في أغسطس قبل أن يقفز بنسبة 80% خلال ثلاثة أشهر فقط.

شركة Caesars Entertainment: إشارات فنية تشير إلى محفز محتمل

دخلت أسهم شركة Caesars Entertainment Corp. NASDAQ: CZR في أجواء جديدة عندما أعلنت أن تيلمان فيرتيتا، مالك نادي هيوستن روكتس وكازينو جولدن نوجت، يخطط لعرض استحواذ. يُقال إن العرض بقيمة 7 مليارات دولار، مما يقدر الشركة عند 34 دولارًا للسهم، وهو علاوة كبيرة على السعر الحالي البالغ حوالي 28 دولارًا للسهم. تعتبر Caesars حاليًا ثاني أكبر مشغل في لاس فيغاس، بقيمة سوقية تبلغ 5.8 مليار دولار، وتضم مجموعة من العقارات تشمل Caesars Palace وPlanet Hollywood وHarrah’s وThe Cromwell.

كانت أسهم الكازينوهات تحت ضغط كبير من قبل شركات المراهنات عبر الإنترنت مثل DraftKings Inc. NASDAQ: DKNG وأسواق التوقعات مثل Kalshi وPolyMarket، التي أصبحت متاحة الآن من خلال وسطاء مثل Webull وRobinhood Markets Inc. NASDAQ: HOOD. لكن على الرغم من وجود منافسين جدد، أعلنت Caesars عن إيرادات بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، بنمو سنوي قدره 4.2%، متجاوزة توقعات المحللين بسهولة. أثار عرض الاستحواذ الحديث الحديث عن فصل قسم الألعاب الرقمية، الذي يشهد نمو إيرادات قياسي، وقد يفتح أفقًا لتمويل مستقبلي لتخفيض الديون.

انخفض خبر عرض فيرتيتا في 11 مارس، لكن الشائعات كانت تتداول منذ فترة أطول، حيث ارتفع السهم بأكثر من 55% خلال الشهر الماضي فقط. كانت CZR خسارة كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث فقدت أكثر من 70% من قيمتها، لذا فإن هذا الاختراق يمثل استراحة طويلة الانتظار للمستثمرين. تشير العديد من المؤشرات الفنية إلى انعكاس صعودي، بما في ذلك عبور المتوسطات المتحركة لمدة 200 و50 يومًا، وعبور MACD الصعودي. كما أن الهستوغرام يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويًا، لذا قد يكون هذا الارتفاع لا يزال في مراحله المبكرة.

هل تستثمر 1000 دولار في Wayfair الآن؟

قبل أن تفكر في Wayfair، عليك أن تسمع هذا.

تتابع MarketBeat أفضل المحللين في وول ستريت والأداء الأفضل يوميًا، وتراقب الأسهم التي يوصي بها هؤلاء المحللون لعملائهم بشكل سري قبل أن يدرك السوق الأوسع… ولم تكن Wayfair من بين تلك الأسهم.

على الرغم من أن Wayfair حاليًا تصنف على أنها شراء معتدل بين المحللين، إلا أن المحللين الأعلى تقييمًا يعتقدون أن هذه الأسهم الخمسة تعتبر أفضل شراء.

شاهد الأسهم الخمسة هنا

تداول الخيارات بسهولة - حمّل الآن

تعلم أساسيات تداول الخيارات وكيفية استخدامها لزيادة العوائد وإدارة المخاطر مع هذا التقرير المجاني من MarketBeat. اضغط على الرابط أدناه للحصول على نسختك المجانية.

احصل على هذا التقرير المجاني