وانج جين شوان: انكسار الاتجاه الصعودي للذهب في الرسم البياني الأسبوعي - تحليل حركة سعر الذهب اليوم

تحليل اتجاه سعر الذهب:

في 16 مارس، أظهر أداء الذهب الأسبوعي تقلبات بين القوة والضعف، حيث بدأ الأسبوع بتذبذب قوي مع محاولة تدريجية لاختبار المستويات العالية، ثم تحول في نهاية الأسبوع إلى تذبذب ضعيف مع ضغط هابط، مما شكل تباينًا واضحًا. ومع تأثير تقلبات مؤشر الدولار، انخفض سعر الذهب من مستوى 5240 وتعرض لضغط كسره، واستمر في الهبوط ليخترق مستوى 5000، حتى وصل أدنى مستوى عند 4968. في الوقت الحالي، استمر سعر الذهب في الانخفاض بعد الافتتاح، حيث اخترق دعم 5000 بشكل مباشر، مع تراجع أدنى إلى 4968، مما يعكس استمرار زخم البيع على المدى القصير، وكسّر نمط القوة السابق بشكل كامل.

وفي ظل تعقيد وتغير الأخبار الأساسية في السوق، تتداخل عوامل إيجابية وسلبية بشكل متباين، مما يربك إشارات السوق ويصعب تحديد اتجاه واضح، ويجعل الاعتماد على البيانات الأساسية بشكل أعمى محفوفًا بالمخاطر. لذلك، يُنصح هذا الأسبوع بالتركيز على الإشارات الفنية وتجنب التداخلات المعقدة، مع محاولة تحديد فرص البيع والشراء عند المستويات العليا والمنخفضة بدقة؛ وأهم حدث أساسي يجب مراقبته هو قرار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث قد يكسر هذا الحدث حالة التذبذب الحالية ويوضح الاتجاه المستقبلي للذهب.

من الناحية الفنية، أظهر التحليل أن الانخفاض المستمر الأسبوع الماضي قلب تمامًا نمط القوة السابق للذهب: على مستوى الرسم اليومي، ظهرت ثلاث جلسات هبوط متتالية، حيث كسر سعر الذهب دعم متوسط بولينجر الأوسط، وتوجه المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل نحو الأسفل، مكونة ترتيبًا هابطًا، مع ضعف واضح في الأداء العام، حيث تهيمن الاتجاهات الهابطة على السوق. وبالاعتماد على قواعد حركة بولينجر، إذا استمر السعر في الانخفاض هذا الأسبوع، فإن أول دعم رئيسي هو خط بولينجر السفلي عند 4900، وإذا تم كسره، فمن المرجح أن يتراجع السعر إلى حوالي 4850، وهو دعم رئيسي في منطقة التذبذب السابقة، ويتميز بقوة دعم من قبل المشترين.

وفي الوقت نفسه، تؤكد حركة الأربع ساعات على ضعف المدى القصير، حيث بدأ خط بولينجر في الانفتاح نحو الأسفل، مع اتساع الفجوة، مما يدل على استمرار زخم الهبوط، حيث أدت الانخفاضات المستمرة إلى تكوين ضغط قوي على المتوسطات المتحركة، مما يصعب على السعر الارتداد بشكل فعال، حيث يواجه مقاومة متعددة من المتوسطات أثناء محاولة الارتداد، مما يعيق تكوين زخم قوي للانتعاش. لذلك، في بداية هذا الأسبوع، إذا لم يتغير نمط السوق الضعيف، فإن أي محاولة لانتعاش السعر تتطلب اختراق مقاومة رئيسية، حيث أن 5070 تمثل مقاومة ضعيفة على المدى القصير، و5120 تعتبر المقاومة الأساسية، ويجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 5120 هو الشرط الوحيد لتحول الاتجاه من هابط إلى صاعد، وإلا فسيظل السوق في حالة تذبذب ضعيف أو استمرار في الهبوط.

وبالتحليل الشامل، فإن منطق السوق لهذا الأسبوع واضح جدًا، ومع وجود هذا الاتجاه الضعيف، لا حاجة للذعر المفرط، بل هو فرصة جيدة للدخول على دفعات وتكوين مراكز طويلة الأجل، حيث أن الذهب كان يتذبذب في نمط تصاعدي متوسط المدى، وما يحدث الآن هو تصحيح مرحلي في مسار الارتفاع، وليس انقلابًا في الاتجاه، ومع اكتمال التصحيح، من المتوقع أن يعود السوق إلى نمط التذبذب الصاعد. على المدى القصير، إذا استمر السعر في الانخفاض، يجب التركيز على دعم 4900 و4850، وإذا استقرت الأسعار فوقهما، يمكن بناء مراكز شراء صغيرة للاستفادة من الارتداد؛ وإذا تم كسر الدعم، يُنصح بالمراقبة انتظار إشارات استقرار أو انعكاس واضحة أدنى.

وفي حال عودة السعر للانتعاش، يجب أن يتخطى أولاً مقاومتي 5070 و5120، مع التركيز على أن 5120 تمثل نقطة محورية لتحول الاتجاه، حيث أن الاختراق فوقها يتيح زيادة المراكز، مع هدف بين 5180 و5200، واستعادة خسائر الهبوط السابقة تدريجيًا. وبالاعتماد على السوق اللحظي، فإن سعر الذهب في لندن حاليًا عند 5006.72 دولار، مع محاولة انتعاش طفيفة، لكنه لا يزال يتداول بالقرب من مستوى 5000، ولم يتمكن من التخلص من نمط الضعف، كما أن مؤشر RSI على الرسم اليومي هبط دون 50، مما يدل على ضعف السوق، لكن مؤشر RSI عند حوالي 35 دخل منطقة التشبع في البيع، مما يعزز احتمالية انتعاش قادمة. ويجب أيضًا مراقبة قرار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث تشير توقعات CME إلى أن احتمالية إبقاء الفائدة ثابتة في مارس تصل إلى حوالي 99%، مع تراجع كبير في احتمالية خفض الفائدة في يونيو، مع استمرار توقعات “الفائدة المرتفعة لفترة أطول”. وإذا أظهر القرار إشارات متشددة، فمن المرجح أن يضغط على سعر الذهب أكثر، ويدفعه نحو 4850 أو أدنى، أما إذا أظهر إشارات متراخية، فسيخفف من ضغط الهبوط، مما يدعم انعكاس الاتجاه ويؤدي إلى اختراق مقاومة 5120.

وفيما يخص التداول، يُنصح هذا الأسبوع باتباع مبدأ “مراكز خفيفة، والتداول وفقًا للاتجاه”، مع التركيز على المراقبة في بداية الأسبوع، خاصة على استقرار دعم 4900 واختراق مقاومة 5070، مع تجنب الشراء العشوائي أو البيع المفرط. وعند تأكيد الدعم أو المقاومة، يمكن الدخول تدريجيًا مع وضع أوامر وقف خسارة صارمة للحد من المخاطر. أما على المدى المتوسط والطويل، فإن التصحيح الضعيف الحالي هو فرصة جيدة للدخول بتكلفة منخفضة، مع عدم الالتفات للتقلبات القصيرة، والتركيز على دعم 4900-4850، مع الانتظار بصبر لعودة السوق إلى نمط الارتفاع، مع مراقبة نقطة التحول عند 5120، وتعديل استراتيجيات التداول بشكل مرن لتحقيق توازن بين الأرباح قصيرة الأجل والتخطيط طويل الأمد.