أسهم S&P 500 الرائدة في خمسة استثمارات ذكاء اصطناعي بالقرب من نقاط الشراء

أفضل أسهم مؤشر S&P 500 Texas Pacific Land (TPL)، أكبر مالك للأراضي الخاصة في الولاية، وصانع أقراص التخزين الصلبة Seagate Technology (STX) يقودان قائمة المراقبة لهذا الأسبوع من خمسة أسهم قريبة من نقاط الشراء. شركة معدات أشباه الموصلات Nova (NVMI)، مورد مكونات الطاقة النووية BWX Technologies (BWXT)، ومصنع معدات الطاقة الكهربائية Powell Industries (POWL) يختتمون القائمة.

جميع الأسهم الخمسة تتناسب مع فئة “اختيار وتخزين” في نمو الذكاء الاصطناعي والطلب على الطاقة ذات الصلة. ومع ذلك، تم تطبيق هذا التصنيف حديثًا على TPL، الذي انفجر ليصبح ثاني أكبر سهم في مؤشر S&P 500 هذا العام بعد Sandisk (SNDK)، مع عائد بنسبة 81% منذ بداية العام. شركة Seagate، التي تعتبر من بين أربع شركات تخزين ضمن أعلى 12 شركة في مؤشر S&P 500، تصنف في المرتبة 11 مع عائد بنسبة 49%.

				    ↑
					X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا.(رمز الخطأ: 102630)

								هل تتوقع هبوطًا مع كسر الدعم الرئيسي؟ Archrock، AT&T، FirstCash في التركيز
							

							

								عرض جميع الفيديوهات
							

					
					
						الآن يُعرض
						هل تتوقع هبوطًا مع كسر الدعم الرئيسي؟ Archrock، AT&T، FirstCash في التركيز

جميع الأسهم تتمتع بتصنيف مركب ممتاز بين 96 و98 من أصل 99، وفقًا لـ IBD Stock Checkup. التصنيف الفردي يجمع بين العوامل الأساسية والفنية.

Nova جزء من قائمة IBD 50 الرائدة للأسهم ذات النمو القيادي. تحقق هنا من الإضافات الجديدة إلى قوائم الأسهم في IBD.

تحديات مؤشر S&P 500

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% يوم الجمعة، ممتدًا سلسلة خسائره إلى ثلاث جلسات وأربعة أسابيع متتالية. اخترق مؤشر S&P 500 متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر.

المسار المستقبلي يعتمد بشكل كبير على الصراع في إيران وتأثيره على أسعار الطاقة العالمية، مع وجود مخاطر صعود وهبوط كثيرة، ولكن مع قلة الوضوح. ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط ارتفاع أسعار الغاز وتداعيات الحرب الأخرى يشير إلى احتمالات الركود التضخمي.

الأسهم ترتفع بعد البيع المكثف مع تفكير ترامب في “تخفيف” الحرب مع إيران

ينصح بالحذر الشديد. تأكد من قراءة عمود الصورة الكبيرة في IBD بعد كل يوم تداول للحصول على أحدث المعلومات عن اتجاه سوق الأسهم وما يعنيه ذلك لقراراتك التجارية.

نصح IBD المشتركين في ظهر 13 مارس بتقليل التعرض إلى 0% إلى 20% من النطاق السابق 20%-40%. ومع ذلك، هذا قابل للتغيير في أي وقت.

من المهم البقاء على تواصل. غالبًا ما تنطلق أكبر الرابحين في اتجاه جديد مع بداية انتعاش السوق.

Texas Pacific Land

تمتلك شركة Texas Pacific Land حوالي 880,000 فدان في حوض بيرميان في غرب تكساس، وظهرت كـ سهم اليوم في IBD يوم الأربعاء. تؤجر الشركة الأراضي لشركات النفط والغاز، عادة مقابل حقوق ملكية على مبيعاتها. كما توفر TPL خدمات المياه للشركات المستأجرة، والتي شكلت حوالي 36% من الإيرادات في 2025.

في مذكرة بتاريخ 1 ديسمبر، بدأت KeyBanc تغطية TPL، قائلة إنها تخرج من “حقبة طويلة من الهدوء ككيان عام نائم” وستبدأ في الاستفادة من فرص توليد الطاقة ومراكز البيانات، وفقًا لموقع الأخبار الاستثمارية The Fly. بعد أسبوعين، أعلنت Texas Pacific عن أول صفقة أراضي لمركز بيانات مع Bolt Data & Energy، واستثمرت 50 مليون دولار في الشركة الناشئة.

من المتوقع أن تتبع المزيد من الصفقات هذا العام، حسبما ذكرت الشركة في مكالمة أرباح فبراير. أسعار الطاقة المرتفعة تعتبر فرصة إيجابية أخرى.

انخفضت TPL بنسبة 2.5% إلى 519.41 يوم الجمعة، منهية الأسبوع بانخفاض 2.2%. بعد أن تجاوزت نقطة شراء من قاعدة كوب عند 349.63 في 6 فبراير مع مكاسب 6%، شهدت Texas Pacific ارتفاعًا حادًا، حيث زادت بنسبة 50.50% خلال الشهر.

منذ أن سجلت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 547.20 في 23 فبراير، شكلت TPL نمطًا ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع، مع تغييرات أسبوعية لا تتجاوز 1.5%، وفقًا لـ MarketSurge. أعلى مستوى لهذا النمط عند 547.20 هو نقطة شراء جديدة. منذ نوفمبر 2024، كانت TPL في فترة تجميع طويلة. من هذا المنظور، يبدو أن التشكيل الضيق الأخير يشبه مقبضًا على قاعدة ضخمة.

Seagate Technology

تمتلك Seagate و Western Digital (WD) معًا 87% من سوق أقراص التخزين الصلبة، وفقًا لـ Evercore ISI. حوالي 80% من البيانات في بيئات السحابة تُخزن على أقراص صلبة، التي أرخص من الذاكرة الفلاش وتستهلك طاقة أقل.

قال المدير المالي Gianluca Romano في مؤتمر تكنولوجيا Morgan Stanley في 3 مارس: “لقد كانت الذكاء الاصطناعي محور النقاش مع عملائنا من حيث الحاجة لزيادة التخزين”. وأضاف أن “الطلب الإضافي في الربعين الأخيرين كان بسبب الذكاء الاصطناعي للفيديو”، وفقًا لنص من FactSet.

كانت Seagate تستعد لبدء شحن أقراص بسعة 40 تيرابايت هذا الربع، بعد أن كانت 30 تيرابايت، لتلبية الطلب.

انخفض سهم STX بنسبة 5.4% إلى 411.23 يوم الجمعة، لكنه ارتفع بنسبة 7.2% خلال الأسبوع. يظهر مخطط MarketSurge الأسبوعي أن Seagate لديها نقطة شراء عند 459.84 من قاعدة كوب لمدة ستة أسابيع. تجاوز مستوى 439.73 يوم الجمعة يمكن أن يتيح فرصة دخول مبكرة عند اختراق خط الاتجاه الذي ينحدر من أعلى 12 فبراير.

Nova

تصنع Nova حلول قياس متقدمة وتحكم في العمليات تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات. في مكالمة الأرباح في 12 فبراير، أشار المدير التنفيذي Gabriel Waisman إلى أن عملائها الرئيسيين في صناعة الرقائق، بما في ذلك Taiwan Semiconductor (TSM)، Intel (INTC)، Samsung وRapidus، أعلنوا بالفعل عن زيادة في الإنفاق الرأسمالي، مما يعزز النظرة الإيجابية.

ناقش Waisman القطاع الناشئ من الفوتونيات السيليكونية الذي تم تحفيزه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تستخدم التقنية الفوتونات الضوئية بدلاً من الإلكترونات، مما يتيح “نقل بيانات فائق السرعة باستهلاك منخفض للطاقة”، على حد قوله. وتتطلب قياسات عالية الدقة للهياكل البصرية، مما يفتح فرصًا جديدة لـ Nova، حسبما قال. “نتوقع أن يدفع الزخم الإيجابي أدائنا في الأرباع القادمة.”

انخفض NVMI بنسبة 1.4% إلى 465.30 في انعكاس هبوطي، لكنه لا زال ارتفع بنسبة 8.6% خلال الأسبوع. لدى NVMI نقطة شراء عند 507.27 من تجميع لمدة ثمانية أسابيع. تجاوز مستوى 494.10 يوم الجمعة يمكن أن يوفر فرصة دخول مبكرة.

يحتوي مخطط MarketSurge الخاص بـ Nova على نقطة زرقاء، تبرز أن خط القوة النسبية لـ NVMI يصل إلى مستوى جديد. عادةً ما يكون ذلك إشارة صعودية عندما يسبق الاختراق. خط القوة النسبية هو الخط الأزرق في مخططات IBD الذي يتابع أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

BWX Technologies

تُعتبر BWX Technologies، المزود الرئيسي للمفاعلات النووية للبحرية الأمريكية، من الفائزين المحتملين من الطلب على الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، جزئيًا لأنها في موقع يمكنها من الاستفادة من توسع تكنولوجيا النووي القديمة والجديدة. في 12 مارس، أشار محلل TD Securities Marc Bianchi إلى أن خدمة BWXT “غير متحيزة للتكنولوجيا” وبدأت التغطية بتصنيف شراء وسعر مستهدف 230.

قال Bianchi إن العديد من فرص النمو قد تدر على BWX فرصًا بقيمة 10 مليارات دولار. في الربع الرابع، زادت حجوزات الأعمال التجارية للطاقة التجارية أكثر من ضعف الفواتير، وفقًا لمذكرة BTIG بعد تقرير 23 فبراير.

نمت الأرباح بنسبة 17%، وزادت الإيرادات بنسبة 19%، متجاوزة التوقعات بكثير. كان النمو مدفوعًا بمكونات نووية، ووقود، ومعالجة الوقود، والمبيعات الطبية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الإيرادات غير منتظمة، وأشارت الشركة إلى أن الربع الأول سيكون ضعيفًا نسبيًا، مع توليد 55% من أرباح EBITDA للسنة كاملة في النصف الثاني من العام.

رفعت BTIG سعرها المستهدف إلى 235 من 225، مع تصنيف شراء، بعد تقرير الأرباح. وأبرزت أن حجوزات الأعمال الجديدة للطاقة النووية التجارية تتجاوز ضعف فواتير الربع الرابع.

تحتوي أسهم BWXT على تجميع لمدة سبعة أسابيع مع نقطة شراء عند 220.57، بجانب قاعدة كوب. تراجعت الأسهم بنسبة 4.9% يوم الجمعة إلى 199.75، وأعادت اختبار خط الـ50 يومًا. تجاوز مستوى 212.87 الأسبوع الماضي يمكن أن يوفر فرصة دخول مبكرة.

Powell Industries

تمتاز Powell Industries، التي تم اختيارها كـ سهم اليوم في IBD يوم الجمعة، بتقديم معدات وخدمات كهربائية متخصصة لصناعة النفط والغاز، التي تمثل حوالي نصف إيراداتها. أدى تقديم خدمات للمرافق والمشاريع التجارية، بما في ذلك مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز أعمالها وسهمها.

ارتفعت الطلبات المتراكمة لـ Powell إلى حوالي 1.6 مليار دولار في الربع الأخير، مع استحواذ مراكز البيانات على 12% إلى 15% من الإجمالي، وفقًا لما قاله المدير المالي Michael Metcalf في مؤتمر يوم الأربعاء. أضافت الشركة 100 مليون دولار من أعمال مراكز البيانات إلى دفتر الطلبات في الربع الأخير.

ارتفعت الطلبات الجديدة على المرافق الكهربائية بنسبة 30%. بلغ إجمالي الطلبات الجديدة 439 مليون دولار، أي 1.7 مرة من المبيعات، وهو أكبر نسبة طلب إلى فواتير منذ الربع يونيو 2023.

انخفض سهم POWL بنسبة 1.8% إلى 516 يوم الجمعة، لكنه ارتفع بنسبة 2.6% خلال الأسبوع. ارتدت الأسهم بعد اختبار متوسط الـ50 يومًا يوم الخميس. تجاوز مستوى 537.12 الأسبوع الماضي يمكن أن يتيح فرصة دخول مبكرة.

قد يعجبك أيضًا:

كيفية التنقل في سوق الأسهم أثناء الأزمات

أفضل 5 أسهم للشراء الآن أو الاستعداد لها

لماذا يُبسط هذا الأداة في IBD عملية البحث عن الأسهم الأفضل

كيفية الاستثمار: قواعد الشراء والبيع في الأسواق الصاعدة والهابطة