3 مرشحين للارتداد مع رياح تقنية مواتية

عندما تسود التقلبات، يسعى العديد من المستثمرين إلى الملاذ في القطاعات ذات المخاطر المنخفضة والأسهم ذات العوائد الموزعة. لكن التقلبات تخلق أيضًا فرصًا للمستثمرين الذين يتحملون تقلبات السوق، ولهذا السبب يلجأ الباحثون عن المخاطر غالبًا إلى التحليل الفني. تعتبر الأساسيات التأثير الأكبر على أداء الأسهم على المدى الطويل، لكن المؤشرات الفنية يمكن أن تحدد متى تتغير الاتجاهات، مما يمكّن المتداولين اليوميين والمتأرجحين من جني الأرباح من التحركات قصيرة الأجل. إليك ثلاثة أسهم تختبئ في ظل التقلبات وقد تكون على وشك انعكاس كبير في الاتجاه.

احصل على تنبيهات Wayfair:

اشترك

استخدام المؤشرات الفنية مثل MACD و RSI لتحديد تحولات الزخم

كان شهر مارس بالتأكيد شهرًا متقلبًا، ومع استمرار الحرب في إيران، من المحتمل أن يستمر هذا الوضع حتى أبريل. يصبح التحليل الفني ممارسة قيمة عندما تتقلب الأسواق وتتأرجح الزخم كالمرفأ. دعونا نراجع آليات مؤشرين مهمين للزخم قبل الانتقال إلى اختيارات الأسهم:

• مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) - يستخدم متوسطين متحركين أُسّيين (EMA) لقياس الزخم وتحديد تحولات الاتجاه. يُرسم EMA لمدة 12 يومًا مقابل EMA لمدة 26 يومًا، ويُظهر الفرق بينهما على EMA لمدة 9 أيام، والمعروفة بخط الإشارة. عندما يعبر خط الإشارة فوق خط MACD، فهذا علامة على أن الزخم الصعودي يتزايد.
• مؤشر القوة النسبية (RSI) - مؤشر يقيس مدى تغيرات السعر باستخدام متوسط الأرباح والخسائر على مدى 14 يومًا. يُستخدم RSI لتحديد الأسهم المبالغ في شرائها أو بيعها بشكل مفرط على مقياس من 0 إلى 100. إذا ارتفع RSI فوق 70، فإن السهم يكون في حالة شراء مفرط، مما يدل على أن الزخم الصعودي يقترب من ذروته. وبالمثل، إذا انخفض RSI تحت 30، يكون السهم في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.

3 أسهم تشير المؤشرات الفنية إلى انعكاس في الاتجاه

باستخدام MACD و RSI، حددنا ثلاثة أسهم كانت سابقًا منخفضة، لكنها قد تكون على وشك الانعكاس. ومع ذلك، تذكر أن التداول الفني يتطلب وقتًا وجهدًا، ويجب أن يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة فقط.

Wayfair: تخفيف الضرائب والاتجاه قد يحدد القاع

تضرر قطاع التجزئة بشدة من الرسوم الجمركية، خاصة تلك التي تعتمد على الواردات الرخيصة مثل شركة Wayfair Inc. NYSE: W. كانت واردات الأثاث نقطة خلاف مع رسوم ترامب الجمركية، لكن تلك القرارات أُلغيت الآن، ويمكن للشركات مثل Wayfair التقدم بطلب للحصول على إعفاء.

كان قرار الرسوم الجمركية على الأرجح حدث “اشترِ الشائعة، بيع الخبر”، حيث توقع العديد من المستثمرين أن رسوم ترامب لن تصمد أمام القضاء. لكن الآن، مع تحسن الصورة الأساسية، ربما وجد السهم قاعه بعد انخفاض طويل. يشير عبور MACD الصعودي إلى تزايد زخم الشراء، ويعود مؤشر RSI للارتفاع مرة أخرى بعد شهر من التشبع البيعي.

Lyft: قد يكون هناك دعم أدنى لشركة خدمات النقل المتعثرة

من المحتمل أن تظل شركة Lyft Inc. NASDAQ: LYFT دائمًا بمثابة روبن لباتمان Uber Technologies Inc. NYSE: UBER، لكن السوق كبير بما يكفي لاثنين من المنافسين. انخفضت أسهم LYFT بأكثر من 30% بالفعل هذا العام، مما أزال جميع المكاسب التي حققتها منذ أغسطس الماضي، وأعاد السهم إلى تقريبًا نفس مستوى العام الماضي. ومع ذلك، فإن مستوى 13 دولارًا أثبت أنه دعم قوي للمشترين، وقد يكون هذا مستوى دعم يتزايد فيه الزخم الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من معاناة الشركة، لا تزال التوقعات المتوسطة لسعر السهم عند 19.63 دولار، مما يشير إلى ارتفاع يزيد عن 50%.

تدعم التحولات الفنية في MACD و RSI نظرية القاع الثلاثي. يبرز عبور MACD الصعودي إمكانية الانعكاس، ويبدأ RSI في الارتداد من مستوى التشبع البيعي، الذي حدث في أغسطس قبل أن يقفز بنسبة 80% خلال ثلاثة أشهر فقط.

Caesars Entertainment: إشارات فنية تشير إلى محفز محتمل

دخلت أسهم شركة Caesars Entertainment Corp. NASDAQ: CZR في أجواء جديدة عندما ظهرت أنباء أن تيلمان فيرتيتا، مالك هيوستن روكتس وكازينو جولدن نغت، يخطط لعرض استحواذ. يُقال إن العرض بقيمة 7 مليارات دولار، مما يقيّم الشركة عند 34 دولارًا للسهم، وهو علاوة كبيرة على السعر الحالي البالغ حوالي 28 دولارًا للسهم. تعتبر Caesars حاليًا ثاني أكبر مشغل في لاس فيغاس، بقيمة سوقية تبلغ 5.8 مليار دولار، وتضم محفظة من العقارات تشمل Caesars Palace وPlanet Hollywood وHarrah’s وThe Cromwell.

كانت أسهم الكازينوهات تحت ضغط كبير من شركات المراهنات عبر الإنترنت مثل DraftKings Inc. NASDAQ: DKNG وأسواق التوقعات مثل Kalshi وPolyMarket، التي أصبحت متاحة الآن من خلال وسطاء مثل Webull وRobinhood Markets Inc. NASDAQ: HOOD. لكن على الرغم من وجود منافسين جدد، أعلنت Caesars عن إيرادات بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، بنمو سنوي قدره 4.2%، متجاوزة توقعات المحللين بسهولة. أثارت عرض الاستحواذ الحديث الحديث عن فصل الأعمال الرقمية للألعاب، التي تشهد نمو إيرادات قياسي، وقد يفتح ذلك رأس مال مستقبلي لتقليل الديون.

ظهرت أخبار عرض فيرتيتا في 11 مارس، لكن الشائعات كانت تتداول منذ فترة أطول، حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 55% خلال الشهر الماضي فقط. كانت CZR خسارة كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث فقدت أكثر من 70% من قيمتها، لذا فإن هذا الاختراق يمثل استراحة طويلة الانتظار للمستثمرين. تشير العديد من المؤشرات الفنية إلى انعكاس صعودي، بما في ذلك عبور المتوسطات المتحركة لمدة 200 و50 يومًا، وعبور MACD الصعودي. كما أن الهستوغرام يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويًا، لذا قد يكون هذا الارتفاع لا يزال في مراحله المبكرة.

هل تستثمر 1000 دولار في Wayfair الآن؟

قبل أن تفكر في Wayfair، عليك أن تسمع هذا.

تتابع MarketBeat تقييمات أفضل المحللين في وول ستريت وأداء الأسهم التي يوصون بها لعملائهم يوميًا. حددت MarketBeat خمسة أسهم يهمس بها كبار المحللين لعملائهم للشراء الآن قبل أن يدرك السوق الأوسع الأمر… ولم تكن Wayfair من بينها.

على الرغم من أن Wayfair حاليًا تصنف على أنها شراء معتدل بين المحللين، إلا أن كبار المحللين يعتقدون أن هذه الأسهم الخمسة تعتبر خيارات أفضل.

شاهد الأسهم الخمسة هنا

عشرة أسهم للمبتدئين للشراء الآن

هل بدأت للتو في سوق الأسهم؟ يمكن أن تساعدك هذه العشرة أسهم البسيطة على بناء ثروة طويلة الأمد دون الحاجة لمعرفة الخيارات أو التحليل الفني أو استراتيجيات متقدمة أخرى.

احصل على هذا التقرير المجاني