تشانج ياو شي: ارتفاع التضخم وبوويل يتخذ موقفاً صارماً، أسعار الذهب تنتظر انخفاضاً آخر قبل الارتفاع من منتصف الأسبوع

دكتور زهاو شي: ارتفاع التضخم، باول يرفع نغمة التشدد، والذهب ينتظر العودة لاختبار المتوسط الأسبوعي قبل الارتفاع
في جلسة التداول السابقة يوم الأربعاء (18 مارس): تراجع كبير في الذهب العالمي ليغلق منخفضًا، مع تهديد إيران بشن هجمات على العديد من المنشآت النفطية في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل كبير، بالإضافة إلى أن معدل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر فبراير تجاوز التوقعات بشكل كبير، مما زاد من مخاوف التضخم، ثم قرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار باول إلى احتمال رفعها مرة أخرى، مما ساعد على ارتفاع الدولار بشكل كبير. استمر الضغط على سعر الذهب وانخفض، حيث كسر المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا وأغلق أسفله، مما زاد من سيطرة البائعين، لذلك من المتوقع أن يتراجع السوق أكثر قبل أن يعود إلى مستوى 5000 دولار، مع احتمالية أن يواصل التراجع إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 4600 دولار أو مستوى الدعم عند 4545 دولار، قبل أن يكرر محاولة الصعود مرة أخرى.
بالنسبة للتحركات المحددة، بدأ سعر الذهب من السوق الآسيوية عند 5005.62 دولار للأونصة، وحقق أعلى مستوى داخلي عند 5015.90 دولار، ثم بدأ في التراجع المستمر مع بداية السوق الأوروبية، رغم أنه عند افتتاح السوق الأمريكية، وصل إلى 4834 دولار وارتد إلى حوالي 4900، لكن الزخم لم يستمر، وفي النهاية انخفض مرة أخرى، حيث وصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 4806.84 دولار، وأغلق عند 4818.81 دولار، مع تقلب يومي قدره 209.06 دولار، وخسارة يومية قدرها 186.81 دولار، بنسبة انخفاض 3.73%.

توقعات اليوم الخميس (19 مارس): يفتتح الذهب العالمي بشكل مرتفع بسيط، مع وجود حاجة للانتعاش خلال اليوم، حيث أن مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار النفط شهدت تصحيحًا لجني الأرباح في الصباح، مما يدعم السعر، لكن يجب أن يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا ومستوى 5000 دولار ليتمكن من الارتفاع أكثر، وإلا فمن المتوقع أن يستمر في التراجع نحو دعم المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند حوالي 4600 دولار.
اليوم، يمكن متابعة بيانات مثل عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 14 مارس، مؤشر فيلادلفيا الصناعي الأمريكي لشهر مارس، معدل مبيعات الجملة لشهر يناير، وإجمالي مبيعات المنازل الجديدة السنوية لشهر يناير، حيث تتوقع التوقعات أن تكون البيانات إيجابية لأسعار الذهب، مما يجعل السوق يميل إلى التذبذب أو الانتعاش خلال اليوم.
من الناحية الأساسية، فإن بيع الذهب الأخير جاء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات التضخم، مما أدى إلى خفض كبير لتوقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومع تصريحات باول، ارتفع الدولار بسرعة، مما شكل بيئة سلبية مباشرة.
على المدى القصير، قد يواجه الذهب ضغطًا إضافيًا للانخفاض، لكن على المدى المتوسط والطويل، فإن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا، وكلما طال أمد انقطاع الطاقة، وارتفعت أسعار النفط، زادت الضغوط على التضخم والنمو الاقتصادي، مما يعزز احتمالية أن يتحول السوق بسرعة وبشكل كبير نحو الصعود، خاصة مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي، مما سيزيد من قوة هذا الاتجاه. قبل ذلك، يجب مراقبة قوة التصحيح، فوقف الخسائر أو التماسك على الرسم الأسبوعي يمثل فرصة للدخول مرة أخرى.
تقنيًا، على مستوى الشهور، يظهر سعر الذهب ضعفًا مستمرًا هذا الشهر، مع استعادة مكاسب فبراير، وتشكيل نمط انعكاسي سلبي (شمعة غطائية)، مما يشير إلى احتمال اختبار خط الاتجاه الصاعد الذي تم اختراقه في يناير، وإذا استمر السعر فوق هذا الخط، فمن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة، وإذا لم يحافظ عليه، فهناك احتمال أن يتحول السوق إلى اتجاه هابط ويهبط إلى 3500 دولار أو أدنى، عند حوالي 3000 دولار.
على مستوى الأسبوع، يتراجع سعر الذهب بشكل مستمر، حيث انخفض إلى ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 5-10 أسابيع، والمؤشرات الفنية تظهر إشارات سلبية، مما يشير إلى احتمال هبوط السعر إلى الخط الأوسط أو دعم المتوسط المتحرك لمدة 30 أسبوعًا، لكن هذا هو أيضًا نقطة الانطلاق التي شهدت كل عمليات التصحيح السابقة منذ بداية السوق الصاعدة، لذا، للدخول مرة أخرى في موجة صعود جديدة، إما الانتظار حتى يتوقف السوق عن الهبوط على الرسم الأسبوعي، أو انتظار اختبار الدعم عند المتوسط المتحرك لمدة 30 أسبوعًا قبل الدخول.
على الرسم اليومي، انخفض سعر الذهب بشكل كبير أمس، حيث كسر نمط التماسك الذي كان يشير إلى توقف الهبوط وبدء التصحيح الصاعد، كما كسر دعم المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا، وزادت قوة البائعين، وتحول مستوى المتوسط المتحرك إلى مقاومة، مما يعزز احتمالية أن يعود السعر فوق 5000 دولار ليبدأ في الارتفاع، أو أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى دعم المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، قبل أن ينعكس. في الوقت الحالي، يمكن التركيز على التداول قصير الأجل بين الصعود والهبوط.

الذهب: الدعم عند 4755 دولار أو 4650 دولار؛ المقاومة عند 4890 دولار و4955 دولار.
الفضة: الدعم عند 74.35 دولار أو 73.35 دولار؛ المقاومة عند 77.90 دولار و79.25 دولار.
ملاحظة:
حساب الذهب الآجل (TD) = (سعر الذهب العالمي × سعر الصرف) / 31.1035
تقلبات الذهب العالمية بمقدار دولار واحد، تقلبات الذهب الآجل تقريبًا 0.25 ريال (نظريًا).
سعر الذهب الآجل في أمريكا = سعر الذهب الفوري في لندن × (1 + معدل الفائدة على المبادلة × أيام العقد / 365)
تابعني، لتوضيح أفكار تداول الذهب بشكل أكثر وضوحًا!
نستعرض التاريخ، ونفسر الظروف الحالية، ونتطلع للمستقبل، مع الالتزام بالتوقعات الجريئة والتداول بحذر. – زهاو شي
آرائي وتحليلاتي تعبر عن رأيي الشخصي فقط، وتُقدم للمرجعة فقط، ولا تعتبر أساسًا للتداول، فالمسؤولية عن الربح والخسارة تقع على عاتقك.
أنت من يقرر أموالك.