أفضل 3 أسهم طاقة للاستثمار بـ $1,000 مع ارتفاع النفط إلى $100 A برميل

حتى اليوم، يقف سعر النفط عند أقل من 100 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز عتبة الثلاثة أرقام عدة مرات خلال الأسبوعين ونصف الماضيين. بينما أشارت وزارة الحرب إلى أن تأمين مضيق هرمز هو أولوية قصوى، إلا أن إيران تمسكت بموقفها وجعلت السيطرة على الممر الضيق استراتيجية أساسية. لذلك، يبدو أن النفط مرتفع الثمن سيظل موجودًا في الوقت الحالي، وهناك ثلاثة أسهم طاقة تبدو في موقع مثالي لهذا المناخ.

ثلاثة عمالقة، مشكلة سعر النفط واحدة

جميع الشركات الثلاث هنا خرجت من عام 2025 صعبة، حيث سجل كل منها أرباحًا أقل على أساس سنوي مع تراجع أسعار النفط الخام.

شركة إكسون موبيل (XOM +0.68%) سجلت صافي دخل للسنة كاملة انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 28.84 مليار دولار، على الرغم من أنها حققت رقمًا قياسيًا في الإنتاج بلغ 4.7 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا، وهو الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.

شركة شيفرون (CVX +1.49%) انخفض صافي دخلها بنسبة 30% ليصل إلى 12.30 مليار دولار، رغم أن استحواذ هيس دفع الإنتاج العالمي إلى رقم قياسي بلغ 3723 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

شركة كونوكو فيليبس (NYSE: COP) شهدت انخفاض أسعار البيع المحققة في الربع الرابع بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 42.46 دولار لكل برميل مكافئ نفط، مما أدى إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 13.34% للسنة كاملة ليصل إلى 7.99 مليار دولار.

توسيع

NYSE: COP

كونوكو فيليبس

التغير اليومي

(1.67%) $2.06

السعر الحالي

$125.71

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$151 مليار

نطاق اليوم

$123.97 - $126.34

نطاق 52 أسبوعًا

$79.88 - $126.34

الحجم

244 ألف

متوسط الحجم

9 ملايين

الهامش الإجمالي

24.63%

عائد الأرباح

2.62%

كل ذلك يعني أن سعر النفط اليوم عند 100 دولار يتزامن بشكل جيد مع وضع هذه الشركات، ويجعل كل واحدة منها على أعتاب أن تكون مصدر تدفق نقدي كبير في عام 2026.

مقارنة الأداء عند سعر 70 دولار للبرميل وحساسية السعر للارتفاع المفاجئ

في أسعار النفط الحالية، أظهرت شركة إكسون موبيل أقوى مزيج من استقرار الأرباح وحجم الإنتاج بين الشركات الثلاث في هذا المقارنة. فهي تتمتع بنمو أرباح مستمر لمدة 43 سنة، وعائد أرباح بنسبة 2.64%، وتدفق نقدي تشغيلي سنوي يبلغ 51.97 مليار دولار يمول برامج إعادة الشراء والاستثمار الرأسمالي دون أن يضغط على الميزانية العمومية. وأوضح المدير التنفيذي دارن وودز ذلك ببساطة: “إكسون موبيل شركة أقوى من حيث الأساسيات مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط.”

مصدر الصورة: Getty Images

لقد أظهرت إكسون موبيل تاريخيًا استقرارًا أكبر في الدخل وحجم الإنتاج بغض النظر عن مكان استقرار سعر النفط.

أما كونوكو فيليبس، فقد أظهرت تاريخيًا حساسية أكبر للأرباح مع ارتفاع أسعار النفط، مع هدف تدفق نقدي حر إضافي بقيمة 7 مليارات دولار بحلول 2029، وتكاملات ماراثون أويل التي توفر مزيدًا من الرافعة الصعودية في بيئة أسعار أعلى.

أما الحالة السلبية لجميع الشركات الثلاث فهي نفسها: تراجع النفط إلى أدنى مستوى في حوالي 60 دولارًا مرة أخرى، حيث قضى برنت معظم أواخر 2025، مما سيضغط على الهوامش عبر جميع الشركات، ولكن ليس بمستوى كارثي. فبعد كل شيء، كانت الشركات هناك من قبل. وتُعكس وفورات التكاليف الهيكلية وسجل توزيعات الأرباح لدى إكسون موبيل أدائها التاريخي خلال فترات انخفاض أسعار النفط، في حين أن حساسية أرباح كونوكو فيليبس ونمو إنتاج شيفرون يقدمان ملفات تعريف مميزة عبر دورة السعر.