نمط التداول الشبكي المناسب لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)

هناك العديد من المقالات على الإنترنت تتحدث عن التداول الشبكي، وتقول إن الشبكة تدر أرباحًا ثابتة، وتتفوق على الأصول الأساسية بعشرات أو عشرين نقطة سنويًا.

لقد قمت باختبار ذلك بنفسي مرتين، الأولى كانت في مايو ويونيو من عام 2025، حين كانت السوق تتسم بالتذبذب، واخترت أكثر من عشرين صندوق ETF، واستمر التداول لأكثر من شهر، وفي النهاية اكتشفت أن الشبكة كانت تبيع كل الأصول الجيدة، وتشتري عند الانخفاض، وبعد أكثر من شهر، لم تتفوق على المؤشر بشكل عام.

وفي مارس من هذا العام، كانت السوق أيضًا متقلبة، وبدأت مرة أخرى في استخدام الشبكة على ETF، وهذه المرة كانت مختلفة قليلاً، حيث اخترت مؤشرات فقط، ولم أعد أختار القطاعات، فمع وجود العديد من القطاعات، من الطبيعي أن أشتري الكثير من السيئات، وأبيع الأفضل. اخترت مؤشرات مثل هانغ سنغ، هانغ سنغ للشركات الحكومية، هانغ سنغ للتكنولوجيا، مؤشر شنغهاي-شنتشن 300، ETF للسندات القابلة للتحويل، ETF للسندات الحكومية لمدة 30 سنة، و ETF للتكنولوجيا العالمية (ما يعادل مؤشر ناسداك)، وبدأت التداول الشبكي منذ نصف شهر، وحتى الآن أشعر أن الأداء متوسط.

بالطبع، إذا استمر التداول الشبكي على المدى الطويل، فإن المؤشر دائمًا سيشهد ارتفاعات وانخفاضات، لذلك من الناحية النظرية، ينبغي أن يتفوق على المؤشر بعشرات النقاط سنويًا. لكن هدفي من الشبكة ليس طويل الأمد، أنا أركز على التداول المتأرجح، ولكن لا أملك وقتًا كافيًا لمتابعة السوق يوميًا، لذلك اخترت الشبكة.
أيضًا، أعتقد أن الربح، مهما كانت الشبكة، يتطلب أن يرتفع الأصل، فالأصل في اتجاه هابط سيؤدي إلى خسائر، أما في الاتجاه الصاعد، فالشبكة على الأكثر ستبيع عند القمة، ومع ذلك ستظل تحقق أرباحًا، على الأقل ستقل الخسائر.

تجربتي تقول إن النموذج الأنسب للشبكة هو:
1. فتح الشبكة عند مستوى منخفض نسبيًا، حيث يكون احتمال الهبوط الكبير أقل، واحتمال الارتداد أعلى، مع ضبط الشبكة للتداول الآلي.
2. عندما يظهر اتجاه واضح، يمكن إضافة بعض المراكز يدويًا، وترك الشبكة تتداول تلقائيًا (يمكن ضبط الشبكة بعدم التماثل في الخطوات).
3. عند الوصول إلى مستوى مرتفع نسبيًا، يمكن البيع يدويًا مرة واحدة، ثم إغلاق المركز والراحة.
4. خلال عملية الشبكة، إذا ارتفع السعر لاحقًا وبيعت الأصول عند القمة، لا تندم، فالأمر في النهاية يحقق أرباحًا، وهنا يأتي دور الحكم اليدوي، إذا شعرت أن الأصل سيكون من الأسهم القيادية، يمكنك إضافة بعض المراكز يدويًا، أو إيقاف الشبكة مؤقتًا.
5. لا تتوقع دقة عالية، ولكن الهدف هو تقليل وقت المتابعة وتحقيق عوائد جيدة نسبيًا. عند فتح شبكة عند مستوى منخفض، هناك حاجة للحكم اليدوي (بمقدار قليل)، وإذا أخطأت، يمكنك التحمل، طالما أن الخطأ ليس كبيرًا.
6. يفضل اختيار ETF للمؤشرات، وتجنب الكثير من القطاعات، لتفادي الوقوع في فخ.

هذه بعض خبرتي، وأهديها لكل الأصدقاء المهتمين. وإذا كانت لديكم نصائح جيدة، يرجى مشاركتها للنقاش. شكرًا لكم.