سببان لشراء أسهم Johnson & Johnson كما لو لم يكن هناك غد

جونسون آند جونسون (JNJ 0.35%) وصلت إلى نقطة تحول قبل بضع سنوات. قامت الشركة بفصل قسم الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى شركة Kenvue بهدف تحويل تركيزها ومواردها المالية إلى أعمال الأدوية والتكنولوجيا الطبية المبتكرة. فعلت جونسون آند جونسون ذلك لأن هذه المجالات أظهرت إمكانات نمو أقوى في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، فقدت دواءها الأكثر مبيعًا، دواء المناعة ستيلارا، حقوق الحصرية، مما شكل عائقًا واضحًا للشركة العملاقة في صناعة الأدوية.

منذ ذلك الحين، أظهرت جونسون آند جونسون قوتها: لقد أدارت بنجاح نمو أعمالها الرئيسية الاثنين — حتى مع انخفاض مبيعات ستيلارا. والآن، إليك سببين لشراء أسهم جونسون آند جونسون وكأنه لا يوجد غد.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. القوة في أوقات عدم اليقين

انخفض مؤشر S&P 500 هذا العام، وسط مجموعة من المخاوف، من أسئلة حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي (AI) إلى مخاوف بشأن الحرب في إيران. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم جونسون آند جونسون بنسبة 15%. عادةً، تؤدي أسهم شركات الأدوية إلى أداء جيد خلال فترات عدم اليقين لأن المستثمرين يعلمون أن المخاطر على نموهم محدودة — فالمرضى يحتاجون إلى أدويتهم وإجراءاتهم بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.

كل هذا يعني أن شركات الأدوية تعتبر أسهمًا رائعة للامتلاك خلال مثل هذه الظروف. والسبب في أن جونسون آند جونسون على وجه الخصوص تعتبر شراءً قويًا الآن هو أن محفظة الشركة تبدو قوية. لدى جونسون آند جونسون 28 منصة أو منتجًا يحقق على الأقل مليار دولار سنويًا. في الواقع، قالت الشركة مؤخرًا إنها تستطيع الآن وضع خسارة حقوق ستيلارا “خلفها”.

توسيع

NYSE: JNJ

جونسون آند جونسون

التغير اليومي

(-0.35%) $-0.83

السعر الحالي

$237.28

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

572 مليار دولار

نطاق اليوم

235.42 - 239.11 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

141.50 - 251.71 دولار

حجم التداول

6.8 مليون

متوسط الحجم

8.8 مليون

الهامش الإجمالي

67.97%

عائد الأرباح

2.19%

2. نمو الأرباح

جونسون آند جونسون تعتبر ملكة الأرباح، مما يعني أنها زادت أرباحها سنويًا لمدة لا تقل عن 50 عامًا. هذا يدل على التزامها بمكافأة المساهمين — لذا يمكنك شراء أسهم جونسون آند جونسون مع فكرة أن دخلك السلبي سيستمر في النمو.

مستويات التدفق النقدي الحر للشركة تظهر أدلة إضافية على أن الشركة قد تستمر في هذا المسار. هذا يدل على أن جونسون آند جونسون لديها الموارد المالية لرفع أرباحها عامًا بعد عام.

بيانات التدفق النقدي الحر لـ JNJ من YCharts

تدفع جونسون آند جونسون أرباحًا بقيمة 5.20 دولارات، مما يمثل عائد أرباح بنسبة 2.1%، متجاوزًا عائد أرباح مؤشر S&P 500 البالغ 1.1%. ستقدر بشكل خاص هذا الدخل السلبي خلال أوقات السوق الصعبة، مما يجعل جونسون آند جونسون من أفضل الأسهم للشراء الآن.

ملاحظة مهمة

وأخيرًا، نقطة مهمة يجب ملاحظتها. فقط لأن جونسون آند جونسون قد تساعد في تعزيز محفظتك خلال الأسواق الهابطة، لا يعني ذلك أنه يجب عليك بيع الأسهم عندما يكون السوق في ارتفاع. نظرًا لقوة وتنويع محفظة منتجاتها، والتي من المفترض أن تواصل ارتفاع أرباحها، فإن جونسون آند جونسون تعتبر سهمًا رائعًا للامتلاك في أي بيئة سوقية. لذلك، بعد شراء الأسهم وكأنه لا يوجد غد، من الجيد الاحتفاظ بهذه الشركة الرائدة في صناعة الأدوية على المدى الطويل.