تشن شي جين شينج: تحليل فوري لأسعار الذهب، وتوقعات حركة سوق الذهب، ونصائح التداول

13 مارس، الجمعة، استمر سعر الذهب في الانخفاض، بعد تراجعه لمدة يومين متتاليين، حيث انخفض الذهب الفوري دون 5105 دولارات للأونصة، ومع ذلك، من خلال النظر إلى الخط الأسبوعي، لا يزال من الممكن أن ينخفض سعر الذهب بنسبة حوالي 1%. إذا تحقق ذلك، فسيكون أول انخفاض متواصل للأسبوعين منذ نوفمبر من العام الماضي. منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قبل حوالي أسبوعين، توقف زخم ارتفاع الذهب، ولا توجد إشارات على حل قريب على المدى القصير.

تحليل الأخبار: استمر الصراع في تقليل اهتمام المستثمرين بالذهب، وحدث تذبذب في السوق، مما حل محل الاتجاه الصاعد الطويل الأمد، حيث قام المستثمرون ببيع الذهب لتعزيز هامش الضمانات في أجزاء أخرى من محافظهم الاستثمارية. ومع ذلك، لا يزال سعر الذهب مرتفعًا بنسبة حوالي 18% حتى الآن هذا العام، ويحافظ بشكل أساسي على مستوى فوق 5000 دولار للأونصة. إذا استمر الصراع — واستمرت أسعار النفط في الارتفاع — فسيؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على الذهب. كمؤشر للتضخم تفضله الاحتياطي الفيدرالي، إذا جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يناير قوية بشكل غير متوقع، فسيؤكد ذلك ضغط التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، ويعزز توافق خفض الفائدة في سبتمبر ويدعم الدولار؛ وإذا كانت البيانات معتدلة، فقد يهيمن على الارتداد عمليات شراء الذهب كملاذ آمن. إذا استمر التوتر في الشرق الأوسط (ولم يتم تخفيف إغلاق هرمز)، فإن خصائص الملاذ الآمن للمعادن الثمينة ستوفر دعمًا من الأسفل، لكن بشكل عام، يظل الدولار وتوقعات التضخم هما المهيمنان.

تحليل فني للذهب: في السابق، توقعنا أن يعتمد الذهب على دعم رئيسي عند 5101، وأن يكون 5195 نقطة فاصلة بين الصعود والهبوط، وأن يستمر في الاتجاه الصاعد متوسط المدى، لكن مع مراجعة حركة السوق الحالية، نحتاج إلى تصحيح توقعاتنا السابقة: لم يتم اختراق مستوى 5195 الذي تم تحليله أمس، واستمر سعر الذهب في الانخفاض، حيث كسر الدعم الرئيسي عند 5101. نعيد تحليل الاتجاه، منذ أن تراجع الذهب من أعلى عند 5238.54، استمر الاتجاه الهبوطي، وفي تداولات الأمس الأمريكية، زادت وتيرة الانخفاض، مما أدى إلى تشكيل ترتيب فني هابط، مؤكداً استمرار التصحيح، والسبب الرئيسي هو نقص عمليات الشراء مع تصفية الأرباح، والاتجاه الهبوطي واضح الآن، ولا توجد إشارات على انعكاس الاتجاه.

على المدى الساعي، بعد كسر سعر الذهب مستوى 5101، لم يظهر انتعاش فعال، وسجلت الأسعار سلسلة من الشموع السوداء، مع ترتيب هبوطي للمتوسطات المتحركة، على الرغم من تراجع زخم الهبوط قليلاً، إلا أنه لا توجد إشارات على استقرار السوق، لذا فإن النظرية الأفضل هي استمرار الاتجاه الهبوطي. بعد افتتاح السوق اليوم، لم يتجاوز سعر الذهب مستوى الارتفاع السابق عند 5125، لذلك يمكن اعتبار هذا المستوى مقاومة قصيرة الأمد، وندعم مستوى الدعم عند 5055، وهو أدنى مستوى أمس. رأيي الشخصي، من المتوقع أن يكسر سعر الذهب مستوى 5055 بشكل مؤقت ليظهر ظاهرة فخ الشراء الوهمي، ثم يعاود الارتفاع، ولكن يجب مراقبة ما إذا كانت قوة الشراء ستتمكن من اختراق 5125 خلال التداول. بشكل تقريبي، سيكون هناك تراجع ببطء ثم ارتفاع مؤقت قبل استمرار الانخفاض.